OC
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Oaktop Capital Management Ii, L.p.CIK: 0001550660
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$23.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 55.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 55.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 81.08
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.309——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 KLAC
+882.7% US$4.6亿
减仓 ADI
0.0% US$3684.3万
减仓 AVGO
0.0% US$2475.5万
加仓 LRCX
-8.4% US$4.1亿
减仓 BMY
0.0% -US$145.4万
减仓 EGAN
0.0% -US$424.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 39.20% | +5.06% | +882.73% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 38.00% | +2.14% | -8.37% | |
| 3 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 7.88% | -3.19% | — | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.83% | -2.55% | — | |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.40% | +0.80% | — | |
| 6 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 股票-其他 | 1.39% | +0.07% | — | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.99% | — | |
| 8 | CEVA | Ceva Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.28% | — | |
| 9 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.31% | +11.76% | |
| 10 | PRGS | Progress Software CORP | 股票-其他 | 0.73% | -0.24% | — | |
| 11 | EGAN | Egain CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.85% | — | |
| 12 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.49% | -0.34% | — | |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.6%
近4个季度表现
+105.2%
- 标准差
- +37.5%
- 贝塔系数
- +1.76
- 阿尔法
- +9.2%
- 最大回撤
- -23.1%
- 年化表现
- +44.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- +0.77
- 跟踪误差
- +31.4%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +170.8%
- 最差12个月
- -11.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +45.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$23.5亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$13.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$11.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$11.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$6.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$5.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$4.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$3.8亿 | 62 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$4.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$4.8亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$3.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$4.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$4.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$5.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$6.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 20 | US$4.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$4.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$4.5亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$4.7亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 20 | US$4.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$4.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$4.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 21 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 20 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 19 | US$3.3亿 | — |
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +882.73%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -8.37%; 加仓: Pinterest Inc- Class A (PINS) — 股数 +11.76%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | +5.1% | +882.73% | 加仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +2.1% | -8.37% | 减仓 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +0.8% | — | 不变 |
| 4 | CEVA | Ceva Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | PRGS | Progress Software CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 9 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.3% | +11.76% | 加仓 |
| 10 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | EGAN | Egain CORP | -0.9% | — | 不变 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -1% | — | 不变 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | -2.6% | — | 不变 |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | -3.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.5亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oaktop Capital Management Ii, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$9.2亿 (39.2%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$8.9亿 (38.0%)
3. Analog Devices Inc (ADI) — US$1.9亿 (7.9%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.4亿 (5.8%)
5. Dell Technologies -c (DELL) — US$5635.7万 (2.4%)
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oaktop Capital Management Ii, L.p. 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +882.73%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -8.37%; 加仓: Pinterest Inc- Class A (PINS) — 股数 +11.76%
Oaktop Capital Management Ii, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oaktop Capital Management Ii, L.p. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 97.9%
• Health Care: 1.2%
• Communication Services: 0.9%
投资风格解析
Oaktop Capital Management Ii, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 44.9%，跑赢 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 1.76（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 97.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$5.4亿，现达 US$9.2亿），同时减持 EGAN（-US$1066.1万，仍持有 US$1683.3万）。
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