RG
Renaissance Group LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：KLA CORP
Renaissance Group LLCCIK: 0000944234
分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$24.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 234
RENAISSANCE GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.6亿，季度换手率为 35.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.45
- 持仓稳定性
- 35.07
- 动能倾向
- 65.26
- 行业集中度
- 58.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.3
Renaissance Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TT
新建仓 CDW
清仓 ZTS
新建仓 GEV
新建仓 G2004J103
加仓 NVDA
+8657.6% US$2859.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.35% | +0.63% | +585.76% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.14% | +0.57% | -33.55% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.97% | +0.36% | -9.65% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.90% | +0.52% | -30.08% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.88% | +0.11% | -12.02% | |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.26% | -12.38% | |
| 7 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.31% | -8.40% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | -0.02% | -11.12% | |
| 9 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.06% | -31.47% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.60% | -0.10% | -32.16% | |
| 11 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.60% | +0.15% | -8.74% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.10% | -20.55% | |
| 13 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.21% | -7.07% | |
| 14 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | +0.02% | -6.85% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.01% | -10.62% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.07% | -6.58% | |
| 17 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.14% | -5.14% | |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 19 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 20 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 1.33% | -0.11% | -6.42% | |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.32% | +0.20% | -6.15% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.32% | +0.28% | +16.53% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.30% | +18.80% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | +0.04% | -6.57% | |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.20% | -6.55% | |
| 26 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.22% | +3.76% | |
| 27 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.08% | -6.27% | |
| 28 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.30% | -0.33% | -26.96% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 30 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.08% | -5.29% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.11% | -6.36% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.23% | -7.13% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.24% | -0.12% | -3.67% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.24% | +0.24% | +22.93% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.14% | -5.92% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | -0.08% | -5.75% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.20% | -6.57% | |
| 39 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.18% | +0.12% | +15.38% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.37% | -7.15% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +1.16% | +8657.58% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.21% | -0.17% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.17% | -3.67% | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.13% | +0.01% | +0.34% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.11% | -0.07% | -3.15% | |
| 46 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.10% | +0.16% | +13.75% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.04% | +1.03% | +7590.88% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.45% | -4.55% | |
| 49 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.30% | -3.98% | |
| 50 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.86% | -0.49% | -22.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- -2.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 234 | US$24.6亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 234 | US$23.9亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 240 | US$24.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 239 | US$26.5亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 236 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 242 | US$22.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 243 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 240 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 277 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 270 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 269 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 265 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 271 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 270 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 263 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 270 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 277 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 269 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 271 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 267 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 280 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 283 | US$23.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 279 | US$23.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 235 | US$21.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 236 | US$21.0亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 246 | US$18.0亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 271 | US$24.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 253 | US$23.6亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 256 | US$24.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 257 | US$25.1亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 252 | US$21.8亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 268 | US$28.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 275 | US$28.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 276 | US$29.4亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 289 | US$29.6亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 281 | US$29.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 277 | US$27.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 280 | US$26.6亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 281 | US$24.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 271 | US$24.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 274 | US$23.8亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 273 | US$24.9亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 278 | US$25.5亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 278 | US$25.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 268 | US$26.2亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 265 | US$26.5亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 262 | US$25.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 261 | US$25.4亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 269 | US$26.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 220 | US$25.3亿 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 203 | US$24.8亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 192 | US$23.6亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 178 | US$22.0亿 | — |
Renaissance Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Carnival CORP LTD F.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | Trane Technologies plc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CDW | Cdw Corp/de | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +8657.58% | 加仓 |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | +1% | +7590.88% | 加仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | +585.76% | 加仓 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -33.55% | 减仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -30.08% | 减仓 |
| 10 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | RELY | Remitly Global Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SPXC | Spx Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | -9.65% | 减仓 |
| 16 | FSS | Federal Signal CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.3% | -8.40% | 减仓 |
| 19 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | +18.80% | 加仓 |
| 21 | AXP | American Express Co | +0.3% | +16.53% | 加仓 |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | -12.38% | 减仓 |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | +22.93% | 加仓 |
| 24 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | REPX | Riley Exploration Permian In | +0.2% | +1586.10% | 加仓 |
| 26 | DT | Dynatrace Inc | +0.2% | +3.76% | 加仓 |
| 27 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.2% | -7.07% | 减仓 |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | -6.15% | 减仓 |
| 29 | CENX | Century Aluminum Company | +0.2% | +1493.35% | 加仓 |
| 30 | SANM | Sanmina CORP | +0.2% | -16.64% | 减仓 |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.2% | +13.75% | 加仓 |
| 32 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.2% | -8.74% | 减仓 |
| 33 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | -5.14% | 减仓 |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -9.65% | 减仓 |
| 35 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | +81.46% | 加仓 |
| 36 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.1% | +15.38% | 加仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -12.02% | 减仓 |
| 38 | ALV | Autoliv Inc | +0.1% | +48.79% | 加仓 |
| 39 | PSO | Pearson Plc-sponsored Adr | +0.1% | +22.82% | 加仓 |
| 40 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +0.1% | -16.41% | 减仓 |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -6.58% | 减仓 |
| 42 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -51.53% | 减仓 |
| 43 | DY | Dycom Industries Inc | +0.1% | -15.67% | 减仓 |
| 44 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.1% | -8.99% | 减仓 |
| 45 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | -8.77% | 减仓 |
| 46 | RNW | ReNew Energy Global Plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -6.57% | 减仓 |
| 48 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 0% | -14.95% | 减仓 |
| 49 | ADUS | Addus Homecare CORP | 0% | +8.52% | 加仓 |
| 50 | GTX | Garrett Motion Inc | 0% | -9.57% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Renaissance Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Renaissance Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.6亿，分布在 234 个已申报仓位之中。
Renaissance Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Renaissance Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$5776.7万 (2.4%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$5266.5万 (2.1%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$4861.6万 (2.0%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$4688.5万 (1.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4625.7万 (1.9%)
Renaissance Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Renaissance Group LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 126 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Carnival CORP LTD F
Renaissance Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Renaissance Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Industrials: 17.4%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 5.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Renaissance Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MAR（+US$3177.1万，现达 US$3236.1万），同时减持 ORLY（-US$3010.9万，仍持有 US$221.6万）。
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