BC
Bowie Capital Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Bowie Capital Management, LLCCIK: 0001691982
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$23.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Bowie Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 45.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.36
- 持仓稳定性
- 45.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.98
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 91.63
Bowie Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GOOGL
-72.4% -US$3.3亿
加仓 NFLX
+112.2% US$6374.5万
加仓 META
+24.8% US$4691.7万
减仓 AMZN
-68.1% -US$9237.0万
加仓 MSFT
+29.0% US$4990.7万
加仓 ORCL
+102.8% US$5680.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 37 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.72% | +3.15% | +24.82% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.20% | +3.06% | +29.02% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.76% | -0.36% | -27.73% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 7.43% | +3.34% | +112.17% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.26% | -11.10% | -72.38% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.79% | +2.73% | +102.77% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.31% | +0.91% | -27.02% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 4.29% | -1.71% | -44.50% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.05% | +0.11% | -13.28% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.91% | +0.36% | -37.76% | |
| 11 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.69% | +0.18% | -13.84% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.59% | -0.13% | -12.40% | |
| 13 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.53% | -0.31% | -22.39% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.26% | -0.08% | +40.07% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.90% | -1.54% | -50.13% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +1.70% | +4882.14% | |
| 17 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 2.77% | -0.81% | -20.99% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.65% | +2.62% | +6713.42% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.28% | -0.05% | -14.99% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | -3.11% | -68.10% | |
| 21 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 2.13% | -0.57% | -34.08% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.96% | +2494.76% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 25 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.26% | -33.97% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.11% | -21.35% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +5.56% | |
| 28 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | +51.52% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+0.6%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化表现
- +11.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.38
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$23.5亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$27.1亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$25.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$23.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$21.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$8.0亿 | 1 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$6.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$6.3亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$6.0亿 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$3.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$3.7亿 | 57 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$5.5亿 | 81 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$4.9亿 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$3.4亿 | 76 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$5.5亿 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$5.9亿 | 87 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$3.7亿 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$3.0亿 | 84 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$2.4亿 | 61 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$3.0亿 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$3.7亿 | 92 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$2.0亿 | 0 |
Bowie Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Cme Group Inc (CME); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -72.38%; 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +112.17%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | +3.3% | +112.17% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.2% | +24.82% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +3.1% | +29.02% | 加仓 |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +2.7% | +102.77% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +2.6% | +6713.42% | 加仓 |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.7% | +4882.14% | 加仓 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CME | Cme Group Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | +1% | +2494.76% | 加仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.9% | -27.02% | 减仓 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | -37.76% | 减仓 |
| 12 | MKSI | Mks Inc | +0.3% | -33.97% | 减仓 |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.2% | -13.84% | 减仓 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -13.28% | 减仓 |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | 0% | +51.52% | 加仓 |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | — | 不变 |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +5.56% | 加仓 |
| 18 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 0% | — | 不变 |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.1% | -14.99% | 减仓 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | +40.07% | 加仓 |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -21.35% | 减仓 |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | -12.40% | 减仓 |
| 23 | AON | Aon plc | -0.3% | -22.39% | 减仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -27.73% | 减仓 |
| 25 | MSCI | Msci Inc | -0.6% | -34.08% | 减仓 |
| 26 | CPRT | Copart Inc | -0.8% | -20.99% | 减仓 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.5% | -50.13% | 减仓 |
| 28 | MCO | Moody's CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | FICO | Fair Isaac CORP | -1.7% | -44.50% | 减仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.1% | -68.10% | 减仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -11.1% | -72.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bowie Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bowie Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.5亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Bowie Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bowie Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.5亿 (10.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.2亿 (9.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (7.8%)
4. Netflix Inc (NFLX) — US$1.7亿 (7.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7亿 (7.3%)
Bowie Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bowie Capital Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Cme Group Inc (CME); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -72.38%; 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +112.17%
Bowie Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bowie Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.1%
• Communication Services: 25.4%
• Financials: 21.0%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Health Care: 5.0%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
Bowie Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.3%，跑输 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ORCL（+US$1.1亿，现达 US$1.1亿），同时减持 MSCI（-US$6382.4万，仍持有 US$5015.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bowie-capital-management-llcCLI 命令
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