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O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.CIK: 0001780565
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.57
- 持仓稳定性
- 22.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.54
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SHC
加仓 GLW
-14.1% US$1494.1万
减仓 HCC
-0.7% -US$367.3万
加仓 SPHR
+0.2% US$943.7万
减仓 NVDA
-0.9% US$873.5万
减仓 AMGN
-0.1% US$52.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.83% | -0.88% | -0.86% | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 8.06% | +2.04% | -14.12% | |
| 3 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 6.00% | +1.11% | +0.17% | |
| 4 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 4.84% | -1.89% | -0.70% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.78% | +0.12% | -13.72% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.59% | -0.39% | +4.67% | |
| 7 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 4.58% | +0.55% | +1.15% | |
| 8 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 4.03% | +0.51% | +3.41% | |
| 9 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 4.02% | -0.34% | +1.56% | |
| 10 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 3.99% | -0.45% | +2.15% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.84% | -0.66% | -0.06% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.27% | -0.28% | +6.06% | |
| 13 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 3.11% | -0.42% | +8.36% | |
| 14 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 3.00% | +0.01% | +11.00% | |
| 15 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 2.94% | +0.60% | +19.07% | |
| 16 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 17 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 2.36% | -0.08% | +1.26% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.97% | +0.05% | +10.33% | |
| 19 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.17% | +13.96% | |
| 20 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 1.12% | -0.17% | +7.12% | |
| 21 | SCL | Stepan Co | 股票-其他 | 1.09% | +0.04% | +12.40% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.05% | -0.18% | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.92% | -0.22% | +5.08% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.45% | -2.10% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.05% | +1.52% | |
| 26 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.07% | +2.81% | |
| 27 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.07% | +2.36% | |
| 28 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.06% | +2.65% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.18% | -3.14% | |
| 30 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.38% | -0.22% | +3.85% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.34% | -0.06% | +1.86% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.32% | -0.05% | +3.03% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.03% | +2.64% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.07% | +3.29% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +3.69% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | +3.10% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +0.02% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | +4.16% | |
| 40 | SEG | Seaport Entertainment Group | 股票-其他 | 0.27% | +0.02% | +2.97% | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +3.39% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.09% | +3.59% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.06% | +3.88% | |
| 44 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.04% | +1.90% | |
| 45 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.12% | +0.01% | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.04% | +2.07% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 49 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +2.38% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+36.2%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +27.6%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +58.2%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$4.9亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$3.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 72 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 41 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$1.1亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sotera Health Co (SHC); 清仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
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申报历史
FAQ
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7230.8万 (14.8%)
2. Corning Inc (GLW) — US$3930.3万 (8.1%)
3. Sphere Entertainment Co (SPHR) — US$2924.8万 (6.0%)
4. Warrior Met Coal Inc (HCC) — US$2358.3万 (4.8%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$2333.2万 (4.8%)
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 共进行了 59 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sotera Health Co (SHC); 清仓: Roku Inc (ROKU); 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Financials: 14.9%
• Health Care: 12.4%
• Industrials: 10.2%
• Communication Services: 8.8%
• Materials: 6.7%
投资风格解析
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.6%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHR（+US$1331.0万，现达 US$2924.8万），同时减持 MDT（-US$8.7万，仍持有 US$107.4万）。
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