MF
Montis Financial, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Montis Financial, LLCCIK: 0001844314
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152
Montis Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.53
Montis Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCSH
-74.5% -US$2453.1万
加仓 SCHD
+13.0% US$307.6万
减仓 BIL
-16.1% -US$264.3万
加仓 RSP
-0.2% US$284.0万
加仓 AAPL
+0.8% US$275.4万
加仓 VEA
-2.4% US$267.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 8.70% | -0.13% | -1.02% | |
| 2 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 7.51% | +0.37% | +4.79% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.48% | -2.41% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.02% | +0.52% | -0.17% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.19% | -1.77% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.05% | -6.17% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.58% | +13.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.51% | +0.80% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.81% | -0.58% | -16.11% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | +0.26% | -0.64% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.08% | +0.12% | +7.89% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.19% | -1.90% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.19% | -1.71% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.71% | -5.10% | -74.46% | |
| 15 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.54% | +0.13% | +10.64% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.53% | +0.11% | +4.37% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.46% | +0.16% | -1.07% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.18% | -0.03% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | -6.99% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | -1.57% | |
| 21 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.06% | +5.96% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.14% | -0.08% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.21% | +0.59% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.07% | +0.03% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.06% | -0.24% | -4.06% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.06% | +8.00% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.24% | -0.58% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.15% | +1.79% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.11% | -0.61% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -0.52% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.16% | -2.45% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -4.40% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -9.23% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -1.51% | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.51% | -0.11% | -1.33% | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.13% | -2.57% | |
| 37 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | -2.71% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | -0.88% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +300.00% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | +0.14% | |
| 41 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.39% | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | +14.07% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.07% | +6.40% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +232.74% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -13.01% | |
| 47 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.10% | +0.32% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | +0.26% | +334.45% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.33% | +0.03% | +0.04% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 152 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 150 | US$4.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$5.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$4.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 134 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 144 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 64 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$1.0亿 | — |
Montis Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Onestream Inc (K4F); 清仓: Ishares Agency Bond ETF (AGZ).
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申报历史
FAQ
Montis Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Montis Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Montis Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Montis Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Akre Focus ETF (AKRE) — US$4253.9万 (8.7%)
2. First Trust Institutional Pr (FPEI) — US$3672.5万 (7.5%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3411.5万 (7.0%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2943.2万 (6.0%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2769.5万 (5.7%)
Montis Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Montis Financial, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Onestream Inc (K4F); 清仓: Ishares Agency Bond ETF (AGZ)
Montis Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Montis Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.5%
• Communication Services: 15.4%
• Industrials: 12.2%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 6.4%
• Consumer Discretionary: 5.3%
投资风格解析
Montis Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$677.2万，现达 US$2133.7万），同时减持 AKRE（-US$1046.7万，仍持有 US$4253.9万）。
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