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TAP Consulting, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
TAP Consulting, LLCCIK: 0001748930
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 153
TAP Consulting, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.22
TAP Consulting, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 13.21% | — | -7.00% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.20% | — | -3.07% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.42% | — | +0.92% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.13% | — | +12.01% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.73% | — | -0.34% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.54% | — | -1.37% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +6.68% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | +2.37% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.03% | — | -0.07% | |
| 10 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.67% | — | -0.46% | |
| 11 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | +103.28% | |
| 12 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 1.47% | — | -2.25% | |
| 13 | ✓ | Victoryshares US | 股票-其他 | 1.46% | — | +0.21% | |
| 14 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股与成长 | 1.42% | — | +0.84% | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | -1.86% | |
| 16 | CFA | Victoryshares US 500 Volatil | ETF-其他 | 1.41% | — | +0.19% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.38% | — | +5.96% | |
| 18 | CILUSD | Victoryshares International | ETF-其他 | 1.31% | — | +1.06% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.49% | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | — | +15.45% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.21% | — | +5.28% | |
| 22 | PPTY | US Diversified Real Estate E | ETF-其他 | 1.19% | — | +3.81% | |
| 23 | KBWY | Invesco Kbw Premium Yield Eq | ETF-其他 | 1.18% | — | -3.94% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +8.79% | |
| 25 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.14% | — | +3.09% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.58% | |
| 27 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.12% | — | -4.60% | |
| 28 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 1.07% | — | +1.85% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | -0.13% | |
| 30 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | — | -6.13% | |
| 31 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.88% | |
| 32 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.96% | — | +5.88% | |
| 33 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.89% | — | -9.44% | |
| 34 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -9.51% | |
| 35 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.83% | — | -0.90% | |
| 36 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.50% | |
| 37 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.72% | — | +6.42% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.72% | — | -7.43% | |
| 39 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | +4.82% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | — | +0.10% | |
| 41 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | -4.86% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.41% | |
| 43 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.50% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | -6.13% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -5.84% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -3.79% | |
| 47 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.62% | — | +41.55% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -6.10% | |
| 49 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | +1.41% | |
| 50 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.60% | — | -3.00% |
1–50 of 153
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +20.2%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 153 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 154 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 218 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 152 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 132 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 141 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 124 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 587 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 136 | US$3.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$3.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 119 | US$2.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 119 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 108 | US$1.5亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 108 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 108 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 93 | US$1.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
TAP Consulting, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TAP Consulting, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 153 个已申报仓位之中。
TAP Consulting, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TAP Consulting, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR) — US$6460.3万 (13.2%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2055.7万 (4.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1673.4万 (3.4%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1529.6万 (3.1%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1335.1万 (2.7%)
TAP Consulting, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 TAP Consulting, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
TAP Consulting, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TAP Consulting, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.3%
• Industrials: 16.5%
• Financials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Materials: 10.2%
• Health Care: 9.0%
投资风格解析
TAP Consulting, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.1%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1000.6万，现达 US$1024.7万），同时减持 NEM（-US$268.3万，仍持有 US$27.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tap-consulting-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tap-consulting-llc