Nwi Management LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001103887

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

NWI MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 56.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.05
持仓稳定性: 56.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.7
多样化: 96
仓位均衡度: 82.95

Nwi Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-84.7%　-US$1.1亿
加仓 LLY
+7.7%　US$4728.0万
减仓 XLV
-93.8%　-US$5923.0万
加仓 META
+150.0%　US$2772.9万
加仓 QQQ
-6.2%　-US$4770.3万
加仓 INSM
+2.6%　-US$622.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 52 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.17%	+1.64%	-6.18%
2	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	9.43%	+1.51%	+2.58%
3	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	8.67%	-0.09%	-8.15%
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	8.42%	+8.42%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.13%	-1.15%	-11.01%
6	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	5.88%	-1.21%	-21.74%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.18%	+2.97%	+7.68%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	3.54%	+0.57%	—
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.94%	+0.80%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.93%	+1.84%	+150.00%
11	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	股票-其他	2.90%	+0.92%	—
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	+0.88%	—
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.01%	+2.01%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	+0.20%	—
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.78%	+0.74%	—
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.45%	+1.45%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	+0.19%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.15%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-5.00%	-84.66%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	—
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	+0.33%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.10%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.23%	—
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	-0.06%	—
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.02%	-4.19%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	+0.16%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	—	—
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	—
30	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.53%	+0.13%	—
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.33%	+0.01%	—
32	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.33%	+0.33%	NEW
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.32%	+0.02%	—
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.28%	+0.07%	-50.00%
35	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.26%	+0.01%	—
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.25%	-0.12%	-48.00%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	-2.69%	-93.85%
38	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.18%	-0.13%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.12%	—	—
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.10%	—	—
42	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
46	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.06%	—	—
47	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+33.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.27
跟踪误差: +10%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +42.8%
最差12个月: -7.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.94
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.3
峰度: -1.18
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$17.6亿	56	1QQQ 2INSM 3NTRA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.INSM 3.NTRA 4.EWZ 5.MSFT 6.NU 7.LLY 8.TEVA 9.TSM 10.META
2025-12-31	57	US$21.7亿	73	1QQQ 2NTRA 3INSM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NTRA 3.INSM 4.MSFT 5.NU 6.MELI 7.AMZN 8.ASHR 9.TEVA 10.XLV
2025-09-30	66	US$18.8亿	99	1IWM 2NTRA 3NU 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.NTRA 3.NU 4.MELI 5.INSM 6.IBIT 7.ASHR 8.XLV 9.AMZN 10.ARM
2025-06-30	56	US$19.3亿	100	1NVDA 2SLV 3MELI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SLV 3.MELI 4.NTRA 5.SMH 6.XLF 7.INSM 8.NU 9.YPF 10.TSLA
2025-03-31	46	US$8.0亿	100	1NTRA 2MELI 3YPF 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.MELI 3.YPF 4.META 5.GOOG 6.INSM 7.AMZN 8.IFS 9.COHR 10.AAPL
2024-12-31	55	US$22.7亿	0	1QQQ 2GLD 3TLT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.GLD 3.TLT 4.GOOG 5.IBIT 6.NTRA 7.YPF 8.AMZN 9.LLY 10.COHR
2024-09-30	46	US$38.4亿	0	1QQQ 2SPY 3XBI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XBI 4.TLT 5.RSP 6.KRE 7.MSFT 8.XLE 9.COHR 10.NTRA
2024-06-30	41	US$27.5亿	0	146090E2MSFT 3GDX 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.MSFT 3.GDX 4.AAPL 5.MELI 6.COHR 7.AMZN 8.ADBE 9.IFS 10.PANW
2024-03-31	52	US$32.8亿	0	146090E24642873SLV 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.464287 3.SLV 4.MSFT 5.SLV 6.166764 7.NVDA 8.DELL 9.META 10.ADBE
2023-12-31	53	US$40.5亿	0	1SPY278462F3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MSFT 4.46090E 5.NVDA 6.166764 7.02079K 8.LLY 9.MSFT 10.MCHX
2023-09-30	51	US$20.5亿	0	178462F2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.VOO 3.MSFT 4.02079K 5.NVDA 6.166764 7.MSFT 8.GOOG 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	43	US$5.6亿	0	1VOO21667643CVX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.166764 3.CVX 4.MSFT 5.IFS 6.META 7.AAPL 8.PANW 9.MLCO 10.TMUS
2023-03-31	45	US$9.1亿	0	1MSFT24642873MSFT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.464287 3.MSFT 4.VOO 5.KWEB 6.GOOG 7.CVX 8.NVDA 9.BABA 10.META
2022-12-31	41	US$4.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.TMUS 4.MCHX 5.IFS 6.META 7.MU 8.TSLA 9.MGM 10.NVDA
2022-09-30	44	US$5.7亿	0	178462F2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.78462F 2.MSFT 3.GOOG 4.PANW 5.TMUS 6.CVX 7.IFS 8.MU 9.AZNN 10.MGM
2022-06-30	56	US$16.7亿	0	1SPY278462F3464287 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.78462F 3.464287 4.46090E 5.81369Y 6.78464A 7.MSFT 8.XOM 9.AAPL 10.GOOG
2022-03-31	44	US$8.7亿	0	14642872XOM 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.464287 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.IFS 6.PANW 7.AAPL 8.MU 9.T 10.BOTZ
2021-12-31	49	US$15.2亿	0	1TLT24642873GOOG 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.BABA 7.FCX 8.MU 9.KBAB 10.AA
2021-09-30	46	US$16.1亿	0	1GOOG24642873GOOG 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.00434H 6.BABA 7.TWTRUSD 8.78468R 9.META 10.BOTZ
2021-06-30	52	US$16.3亿	85	1GOOG20231353KWEB 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.023135 3.KWEB 4.MSFT 5.MSFT 6.BABA 7.TMUS 8.BA 9.TWTRUSD 10.EEM
2021-03-31	49	US$12.0亿	61	1GOOG 2MSFT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MSFT 4.BA 5.CAT 6.TMUS 7.XLE 8.TWTRUSD 9.AA 10.MU
2020-12-31	43	US$10.1亿	96	1EEM 2GOOG 3XLE 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.GOOG 3.XLE 4.MSFT 5.TMUS 6.BA 7.AA 8.TWTRUSD 9.BOTZ 10.META
2020-09-30	38	US$11.5亿	71	1GOOG 2AMZN 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.WDRN 4.BABA 5.META 6.MSFT 7.META 8.TMUS 9.BA 10.TWTRUSD
2020-06-30	44	US$12.6亿	72	1AMZN 2GOOG381369Y 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.81369Y 4.WDAY 5.META 6.BABA 7.BA 8.TMUS 9.PANW 10.78464A
2020-03-31	35	US$11.8亿	100	1AMZN 2TLT 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TLT 3.GOOG 4.INDA 5.WDAY 6.META 7.META 8.KWEB 9.BABA 10.BA
2019-12-31	49	US$24.3亿	92	1TLT246429B3AMZN 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.46429B 3.AMZN 4.464287 5.XLE 6.INDA 7.WDAY 8.MLCO 9.TMUS 10.UAL
2019-09-30	42	US$16.0亿	83	146090E2AMZN 3XLE 主要持股2019-09-30 1.46090E 2.AMZN 3.XLE 4.INDA 5.CRM 6.JBLU 7.UAL 8.VZ 9.TMUS 10.97717W
2019-06-30	39	US$12.1亿	100	1AMZN 2EWY 3XLE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.EWY 3.XLE 4.81369Y 5.CRM 6.UAL 7.TMUS 8.JBLU 9.CMCSA 10.MGM
2019-03-31	46	US$38.2亿	91	181369Y281369Y3TLT 主要持股2019-03-31 1.81369Y 2.81369Y 3.TLT 4.EMB 5.TLT 6.EEM 7.GOOG 8.46090E 9.AMZN 10.FXI
2018-12-31	40	US$19.1亿	68	1EMB 2EEM 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.EEM 3.GOOG 4.AMZN 5.XLE 6.FXI 7.81369Y 8.JBLU 9.AAPL 10.TMUS
2018-09-30	31	US$14.1亿	100	1GOOG 2EEM3464288 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.EEM 3.464288 4.EMB 5.FXI 6.78462F 7.JBLU 8.TMUS 9.MGM 10.META
2018-06-30	26	US$8.9亿	80	1TLT 2GOOG 3TMUS 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.GOOG 3.TMUS 4.MGM 5.JBLU 6.VZ 7.ADBE 8.UAL 9.TWTRUSD 10.MLCO
2018-03-31	27	US$11.9亿	67	1XLV 2TLT 3MT 主要持股2018-03-31 1.XLV 2.TLT 3.MT 4.PBR 5.TMUS 6.MGM 7.TWTRUSD 8.XBI 9.JBLU 10.CMCSA
2017-12-31	37	US$9.5亿	72	1XLV 2XLF 3MT 主要持股2017-12-31 1.XLV 2.XLF 3.MT 4.JBLU 5.TMUS 6.MGM 7.PBR 8.MLCO 9.TWTRUSD 10.CMCSA
2017-09-30	37	US$10.4亿	91	1IEO281369Y381369Y 主要持股2017-09-30 1.IEO 2.81369Y 3.81369Y 4.CMCSA 5.MT 6.TWTRUSD 7.PBR 8.JBLU 9.MGM 10.TMUS
2017-06-30	36	US$8.6亿	87	1AAPL 2XLF 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLF 3.XLV 4.TWTRUSD 5.MT 6.JBLU 7.PBR 8.CMCSA 9.MLCO 10.TMUS
2017-03-31	34	US$13.1亿	69	1XLV273935A3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XLV 2.73935A 3.AAPL 4.AMZN 5.MT 6.PBR 7.MGM 8.JBLU 9.TWTRUSD 10.MLCO
2016-12-31	41	US$12.4亿	72	1GOOG 2XLV 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.XLV 3.AAPL 4.AMZN 5.PBR 6.MGM 7.MT 8.CMCSA 9.JBLU 10.TWTRUSD
2016-09-30	31	US$9.5亿	84	1TLT 2XLV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.XLV 3.AAPL 4.PBR 5.MGM 6.TMUS 7.TWTRUSD 8.CMCSA 9.MT 10.JBLU
2016-06-30	29	US$12.0亿	96	1GOOG281369Y3XLV 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.81369Y 3.XLV 4.AAPL 5.GOOGL 6.TLT 7.PBR 8.CMCSA 9.TMUS 10.JBLU
2016-03-31	39	US$16.0亿	64	14642872GOOG 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.464287 2.GOOG 3.AAPL 4.73935A 5.EWZ 6.GOOGL 7.EEM 8.BABA 9.HYG 10.XLF
2015-12-31	40	US$10.4亿	80	1GOOG273935A3AAPL 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.73935A 3.AAPL 4.GOOGL 5.EWZ 6.SPY 7.HEDJ 8.EEM 9.HYG 10.UAL
2015-09-30	36	US$6.5亿	43	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.HEDJ 5.38259P 6.SPY 7.UAL 8.PBR 9.TMUS 10.MGM
2015-06-30	39	US$7.0亿	44	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.PBR 5.38259P 6.UAL 7.BABA 8.TMUS 9.MT 10.HEDJ
2015-03-31	35	US$8.0亿	45	1EWZ 2AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.AAPL 3.XLF 4.GOOG 5.PBR 6.38259P 7.TMUS 8.CCI 9.88732J 10.JBLU
2014-12-31	29	US$6.9亿	100	1EWZ 2AAPL 3PBR 主要持股2014-12-31 1.EWZ 2.AAPL 3.PBR 4.GOOG 5.MT 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.TMUS 10.MGM
2014-09-30	27	US$10.2亿	100	1TLT 2AAPL371654V 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.71654V 4.71654V 5.GLD 6.CMCSA 7.CCI 8.88732J 9.YPF 10.MGM
2014-06-30	22	US$4.3亿	91	1AAPL 2TMUS 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMUS 3.CMCSA 4.SMHC 5.MLCO 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.MGM 10.CVCEUR
2014-03-31	20	US$3.3亿	73	1AAPL 2CCI 3CMCSA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.CCI 3.CMCSA 4.TDS 5.TMUS 6.MLCO 7.3938L1 8.VZ 9.CVCEUR 10.MGM
2013-12-31	22	US$5.6亿	51	1TLT 2AAPL 3TMUS 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.TMUS 4.CMCSA 5.CCI 6.3938L1 7.GS 8.MGM 9.88732J 10.CTLEUR
2013-09-30	22	US$6.3亿	66	1TLT23783393FXI 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.378339 3.FXI 4.AAPL 5.TMUS 6.CMCSA 7.88732J 8.GS 9.3938L1 10.UAL
2013-06-30	16	US$6.7亿	0	1TLT273935A3GS 主要持股2013-06-30 1.TLT 2.73935A 3.GS 4.FXI 5.AAPL 6.TMUS 7.GS 8.3938L1 9.88732J 10.SMHC

本季持股变动

Nwi Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 清仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX).

Nwi Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+3%	+7.68%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+150.00%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-6.18%	减仓
4	INSM	Insmed INC	+1.5%	+2.58%	加仓
5	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	+0.9%	—	不变
6	MU	Micron Technology INC	+0.9%	—	不变
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	—	不变
8	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	—	不变
9	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.6%	—	不变
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	不变
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不变
14	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不变
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不变
16	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不变
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	+0.1%	-50.00%	减仓
20	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	不变
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
23	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	0%	—	不变
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	—	不变
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	0%	-4.19%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
28	NTRA	Natera INC	-0.1%	-8.15%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-48.00%	减仓
30	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-0.1%	—	不变
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.01%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.2%	-21.74%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.7%	-93.85%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-5%	-84.66%	减仓
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
36	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
37	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
41	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
43	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	—	NEW	新建仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nwi Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nwi Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Nwi Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nwi Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.5亿 (20.2%) 2. Insmed INC (INSM) — US$1.7亿 (9.4%) 3. Natera INC (NTRA) — US$1.5亿 (8.7%) 4. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$1.5亿 (8.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (6.1%)

Nwi Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nwi Management LP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 清仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX)

Nwi Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nwi Management LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 44.8% • Information Technology: 29.1% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 3.9% • Consumer Discretionary: 2.3%

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Nwi Management LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001103887

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

NWI MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 56.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.05
持仓稳定性: 56.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.7
多样化: 96
仓位均衡度: 82.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-84.7%　-US$1.1亿
加仓 LLY
+7.7%　US$4728.0万
减仓 XLV
-93.8%　-US$5923.0万
加仓 META
+150.0%　US$2772.9万
加仓 QQQ
-6.2%　-US$4770.3万
加仓 INSM
+2.6%　-US$622.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 48 大持股（共 52 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.17%	+1.64%	-6.18%
2	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	9.43%	+1.51%	+2.58%
3	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	8.67%	-0.09%	-8.15%
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	8.42%	+8.42%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.13%	-1.15%	-11.01%
6	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	5.88%	-1.21%	-21.74%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.18%	+2.97%	+7.68%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	3.54%	+0.57%	—
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.94%	+0.80%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.93%	+1.84%	+150.00%
11	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	股票-其他	2.90%	+0.92%	—
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.77%	+0.88%	—
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.01%	+2.01%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	+0.20%	—
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.78%	+0.74%	—
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.45%	+1.45%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	+0.19%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.15%	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-5.00%	-84.66%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	—
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	+0.33%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.10%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.23%	—
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	-0.06%	—
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.02%	-4.19%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	+0.16%	—
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	—	—
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	—
30	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	0.53%	+0.13%	—
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.33%	+0.01%	—
32	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.33%	+0.33%	NEW
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.32%	+0.02%	—
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.28%	+0.07%	-50.00%
35	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.26%	+0.01%	—
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.25%	-0.12%	-48.00%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.21%	-2.69%	-93.85%
38	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.18%	-0.13%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.12%	—	—
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.10%	—	—
42	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
46	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.06%	—	—
47	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+33.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.27
跟踪误差: +10%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +42.8%
最差12个月: -7.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.94
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.3
峰度: -1.18
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$17.6亿	56	1QQQ 2INSM 3NTRA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.INSM 3.NTRA 4.EWZ 5.MSFT 6.NU 7.LLY 8.TEVA 9.TSM 10.META
2025-12-31	57	US$21.7亿	73	1QQQ 2NTRA 3INSM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NTRA 3.INSM 4.MSFT 5.NU 6.MELI 7.AMZN 8.ASHR 9.TEVA 10.XLV
2025-09-30	66	US$18.8亿	99	1IWM 2NTRA 3NU 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.NTRA 3.NU 4.MELI 5.INSM 6.IBIT 7.ASHR 8.XLV 9.AMZN 10.ARM
2025-06-30	56	US$19.3亿	100	1NVDA 2SLV 3MELI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SLV 3.MELI 4.NTRA 5.SMH 6.XLF 7.INSM 8.NU 9.YPF 10.TSLA
2025-03-31	46	US$8.0亿	100	1NTRA 2MELI 3YPF 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.MELI 3.YPF 4.META 5.GOOG 6.INSM 7.AMZN 8.IFS 9.COHR 10.AAPL
2024-12-31	55	US$22.7亿	0	1QQQ 2GLD 3TLT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.GLD 3.TLT 4.GOOG 5.IBIT 6.NTRA 7.YPF 8.AMZN 9.LLY 10.COHR
2024-09-30	46	US$38.4亿	0	1QQQ 2SPY 3XBI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XBI 4.TLT 5.RSP 6.KRE 7.MSFT 8.XLE 9.COHR 10.NTRA
2024-06-30	41	US$27.5亿	0	146090E2MSFT 3GDX 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.MSFT 3.GDX 4.AAPL 5.MELI 6.COHR 7.AMZN 8.ADBE 9.IFS 10.PANW
2024-03-31	52	US$32.8亿	0	146090E24642873SLV 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.464287 3.SLV 4.MSFT 5.SLV 6.166764 7.NVDA 8.DELL 9.META 10.ADBE
2023-12-31	53	US$40.5亿	0	1SPY278462F3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MSFT 4.46090E 5.NVDA 6.166764 7.02079K 8.LLY 9.MSFT 10.MCHX
2023-09-30	51	US$20.5亿	0	178462F2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.VOO 3.MSFT 4.02079K 5.NVDA 6.166764 7.MSFT 8.GOOG 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	43	US$5.6亿	0	1VOO21667643CVX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.166764 3.CVX 4.MSFT 5.IFS 6.META 7.AAPL 8.PANW 9.MLCO 10.TMUS
2023-03-31	45	US$9.1亿	0	1MSFT24642873MSFT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.464287 3.MSFT 4.VOO 5.KWEB 6.GOOG 7.CVX 8.NVDA 9.BABA 10.META
2022-12-31	41	US$4.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3TMUS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.TMUS 4.MCHX 5.IFS 6.META 7.MU 8.TSLA 9.MGM 10.NVDA
2022-09-30	44	US$5.7亿	0	178462F2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.78462F 2.MSFT 3.GOOG 4.PANW 5.TMUS 6.CVX 7.IFS 8.MU 9.AZNN 10.MGM
2022-06-30	56	US$16.7亿	0	1SPY278462F3464287 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.78462F 3.464287 4.46090E 5.81369Y 6.78464A 7.MSFT 8.XOM 9.AAPL 10.GOOG
2022-03-31	44	US$8.7亿	0	14642872XOM 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.464287 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.IFS 6.PANW 7.AAPL 8.MU 9.T 10.BOTZ
2021-12-31	49	US$15.2亿	0	1TLT24642873GOOG 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.META 6.BABA 7.FCX 8.MU 9.KBAB 10.AA
2021-09-30	46	US$16.1亿	0	1GOOG24642873GOOG 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.464287 3.GOOG 4.MSFT 5.00434H 6.BABA 7.TWTRUSD 8.78468R 9.META 10.BOTZ
2021-06-30	52	US$16.3亿	85	1GOOG20231353KWEB 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.023135 3.KWEB 4.MSFT 5.MSFT 6.BABA 7.TMUS 8.BA 9.TWTRUSD 10.EEM
2021-03-31	49	US$12.0亿	61	1GOOG 2MSFT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MSFT 4.BA 5.CAT 6.TMUS 7.XLE 8.TWTRUSD 9.AA 10.MU
2020-12-31	43	US$10.1亿	96	1EEM 2GOOG 3XLE 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.GOOG 3.XLE 4.MSFT 5.TMUS 6.BA 7.AA 8.TWTRUSD 9.BOTZ 10.META
2020-09-30	38	US$11.5亿	71	1GOOG 2AMZN 3WDRN 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.WDRN 4.BABA 5.META 6.MSFT 7.META 8.TMUS 9.BA 10.TWTRUSD
2020-06-30	44	US$12.6亿	72	1AMZN 2GOOG381369Y 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.81369Y 4.WDAY 5.META 6.BABA 7.BA 8.TMUS 9.PANW 10.78464A
2020-03-31	35	US$11.8亿	100	1AMZN 2TLT 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TLT 3.GOOG 4.INDA 5.WDAY 6.META 7.META 8.KWEB 9.BABA 10.BA
2019-12-31	49	US$24.3亿	92	1TLT246429B3AMZN 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.46429B 3.AMZN 4.464287 5.XLE 6.INDA 7.WDAY 8.MLCO 9.TMUS 10.UAL
2019-09-30	42	US$16.0亿	83	146090E2AMZN 3XLE 主要持股2019-09-30 1.46090E 2.AMZN 3.XLE 4.INDA 5.CRM 6.JBLU 7.UAL 8.VZ 9.TMUS 10.97717W
2019-06-30	39	US$12.1亿	100	1AMZN 2EWY 3XLE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.EWY 3.XLE 4.81369Y 5.CRM 6.UAL 7.TMUS 8.JBLU 9.CMCSA 10.MGM
2019-03-31	46	US$38.2亿	91	181369Y281369Y3TLT 主要持股2019-03-31 1.81369Y 2.81369Y 3.TLT 4.EMB 5.TLT 6.EEM 7.GOOG 8.46090E 9.AMZN 10.FXI
2018-12-31	40	US$19.1亿	68	1EMB 2EEM 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.EEM 3.GOOG 4.AMZN 5.XLE 6.FXI 7.81369Y 8.JBLU 9.AAPL 10.TMUS
2018-09-30	31	US$14.1亿	100	1GOOG 2EEM3464288 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.EEM 3.464288 4.EMB 5.FXI 6.78462F 7.JBLU 8.TMUS 9.MGM 10.META
2018-06-30	26	US$8.9亿	80	1TLT 2GOOG 3TMUS 主要持股2018-06-30 1.TLT 2.GOOG 3.TMUS 4.MGM 5.JBLU 6.VZ 7.ADBE 8.UAL 9.TWTRUSD 10.MLCO
2018-03-31	27	US$11.9亿	67	1XLV 2TLT 3MT 主要持股2018-03-31 1.XLV 2.TLT 3.MT 4.PBR 5.TMUS 6.MGM 7.TWTRUSD 8.XBI 9.JBLU 10.CMCSA
2017-12-31	37	US$9.5亿	72	1XLV 2XLF 3MT 主要持股2017-12-31 1.XLV 2.XLF 3.MT 4.JBLU 5.TMUS 6.MGM 7.PBR 8.MLCO 9.TWTRUSD 10.CMCSA
2017-09-30	37	US$10.4亿	91	1IEO281369Y381369Y 主要持股2017-09-30 1.IEO 2.81369Y 3.81369Y 4.CMCSA 5.MT 6.TWTRUSD 7.PBR 8.JBLU 9.MGM 10.TMUS
2017-06-30	36	US$8.6亿	87	1AAPL 2XLF 3XLV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XLF 3.XLV 4.TWTRUSD 5.MT 6.JBLU 7.PBR 8.CMCSA 9.MLCO 10.TMUS
2017-03-31	34	US$13.1亿	69	1XLV273935A3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XLV 2.73935A 3.AAPL 4.AMZN 5.MT 6.PBR 7.MGM 8.JBLU 9.TWTRUSD 10.MLCO
2016-12-31	41	US$12.4亿	72	1GOOG 2XLV 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.XLV 3.AAPL 4.AMZN 5.PBR 6.MGM 7.MT 8.CMCSA 9.JBLU 10.TWTRUSD
2016-09-30	31	US$9.5亿	84	1TLT 2XLV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.XLV 3.AAPL 4.PBR 5.MGM 6.TMUS 7.TWTRUSD 8.CMCSA 9.MT 10.JBLU
2016-06-30	29	US$12.0亿	96	1GOOG281369Y3XLV 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.81369Y 3.XLV 4.AAPL 5.GOOGL 6.TLT 7.PBR 8.CMCSA 9.TMUS 10.JBLU
2016-03-31	39	US$16.0亿	64	14642872GOOG 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.464287 2.GOOG 3.AAPL 4.73935A 5.EWZ 6.GOOGL 7.EEM 8.BABA 9.HYG 10.XLF
2015-12-31	40	US$10.4亿	80	1GOOG273935A3AAPL 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.73935A 3.AAPL 4.GOOGL 5.EWZ 6.SPY 7.HEDJ 8.EEM 9.HYG 10.UAL
2015-09-30	36	US$6.5亿	43	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.HEDJ 5.38259P 6.SPY 7.UAL 8.PBR 9.TMUS 10.MGM
2015-06-30	39	US$7.0亿	44	1AAPL 2EWZ 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.EWZ 3.GOOG 4.PBR 5.38259P 6.UAL 7.BABA 8.TMUS 9.MT 10.HEDJ
2015-03-31	35	US$8.0亿	45	1EWZ 2AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.EWZ 2.AAPL 3.XLF 4.GOOG 5.PBR 6.38259P 7.TMUS 8.CCI 9.88732J 10.JBLU
2014-12-31	29	US$6.9亿	100	1EWZ 2AAPL 3PBR 主要持股2014-12-31 1.EWZ 2.AAPL 3.PBR 4.GOOG 5.MT 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.TMUS 10.MGM
2014-09-30	27	US$10.2亿	100	1TLT 2AAPL371654V 主要持股2014-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.71654V 4.71654V 5.GLD 6.CMCSA 7.CCI 8.88732J 9.YPF 10.MGM
2014-06-30	22	US$4.3亿	91	1AAPL 2TMUS 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMUS 3.CMCSA 4.SMHC 5.MLCO 6.CCI 7.88732J 8.TDS 9.MGM 10.CVCEUR
2014-03-31	20	US$3.3亿	73	1AAPL 2CCI 3CMCSA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.CCI 3.CMCSA 4.TDS 5.TMUS 6.MLCO 7.3938L1 8.VZ 9.CVCEUR 10.MGM
2013-12-31	22	US$5.6亿	51	1TLT 2AAPL 3TMUS 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AAPL 3.TMUS 4.CMCSA 5.CCI 6.3938L1 7.GS 8.MGM 9.88732J 10.CTLEUR
2013-09-30	22	US$6.3亿	66	1TLT23783393FXI 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.378339 3.FXI 4.AAPL 5.TMUS 6.CMCSA 7.88732J 8.GS 9.3938L1 10.UAL
2013-06-30	16	US$6.7亿	0	1TLT273935A3GS 主要持股2013-06-30 1.TLT 2.73935A 3.GS 4.FXI 5.AAPL 6.TMUS 7.GS 8.3938L1 9.88732J 10.SMHC

本季持股变动

Nwi Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+3%	+7.68%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+150.00%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-6.18%	减仓
4	INSM	Insmed INC	+1.5%	+2.58%	加仓
5	IFS	Intercorp Financial Services Inc.	+0.9%	—	不变
6	MU	Micron Technology INC	+0.9%	—	不变
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	—	不变
8	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	—	不变
9	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.6%	—	不变
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	不变
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	不变
14	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不变
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不变
16	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	—	不变
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	—	不变
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	+0.1%	-50.00%	减仓
20	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	不变
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
23	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	0%	—	不变
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
25	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	—	不变
26	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	0%	-4.19%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
28	NTRA	Natera INC	-0.1%	-8.15%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-48.00%	减仓
30	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-0.1%	—	不变
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.01%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.2%	-21.74%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.7%	-93.85%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-5%	-84.66%	减仓
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
36	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
37	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
41	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
43	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	清仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	KORU	Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui	—	NEW	新建仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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