NM
Nwi Management LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Nwi Management LPCIK: 0001103887
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$21.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
NWI MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.6亿，季度换手率为 86.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.88
- 持仓稳定性
- 86.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.7
Nwi Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-51.2% -US$1.3亿
加仓 SMH
+10000.0% US$2.0亿
清仓 EWZ
减仓 MSFT
-78.5% -US$8444.2万
减仓 INSM
0.0% -US$5769.6万
加仓 MU
-6.7% US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 50 大持股（共 55 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.22% | -9.95% | -51.20% | |
| 2 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 9.58% | +0.91% | — | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 9.20% | +9.13% | +10000.00% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.18% | +4.41% | -6.67% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.97% | +3.04% | +154.56% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +3.65% | +291.36% | |
| 7 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 5.00% | -4.43% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.74% | +2.95% | +163.64% | |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.35% | -1.53% | -2.26% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.18% | +1.24% | +23.53% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.15% | +3.94% | +2160.00% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.77% | +3.65% | +4320.00% | |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.89% | +2.83% | +3333.33% | |
| 14 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | 股票-其他 | 2.65% | -0.25% | — | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +1.85% | +2375.00% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.59% | +64.29% | |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.58% | -0.43% | — | |
| 18 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.42% | -18.18% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.11% | +0.42% | +100.00% | |
| 21 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -5.05% | -78.53% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.07% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 25 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.83% | +0.08% | +50.00% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.10% | +44.65% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.16% | — | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.29% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.22% | — | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | — | |
| 32 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 33 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 34 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 35 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 36 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.12% | — | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.09% | — | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 41 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 42 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | -4.10% | -99.80% | |
| 45 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.06% | -3.48% | -98.06% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.04% | — | |
| 47 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.04% | — | |
| 49 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 50 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+33.3%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +59.3%
- 负收益月份占比
- +40.7%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -1.26
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$21.6亿 | 86 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$17.6亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$21.7亿 | 73 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$18.8亿 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$19.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$38.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$40.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 52 | US$16.3亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$12.0亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$10.1亿 | 96 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$11.5亿 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 44 | US$12.6亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 49 | US$24.3亿 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$16.0亿 | 83 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$12.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$38.2亿 | 91 | ||
| 2018 Q4 | 40 | US$19.1亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$14.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$8.9亿 | 80 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$11.9亿 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$9.5亿 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 37 | US$10.4亿 | 91 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$8.6亿 | 87 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$13.1亿 | 69 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$12.4亿 | 72 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$9.5亿 | 84 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$12.0亿 | 96 | ||
| 2016 Q1 | 39 | US$16.0亿 | 64 | ||
| 2015 Q4 | 40 | US$10.4亿 | 80 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$6.5亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 39 | US$7.0亿 | 44 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$8.0亿 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 29 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 27 | US$10.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 22 | US$4.3亿 | 91 | ||
| 2014 Q1 | 20 | US$3.3亿 | 73 | ||
| 2013 Q4 | 22 | US$5.6亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$6.3亿 | 66 | ||
| 2013 Q2 | 16 | US$6.7亿 | 0 |
Nwi Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS).
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申报历史
FAQ
Nwi Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nwi Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.6亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Nwi Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nwi Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2亿 (10.2%)
2. Natera Inc (NTRA) — US$2.1亿 (9.6%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2.0亿 (9.2%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1.6亿 (7.2%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.3亿 (6.0%)
Nwi Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nwi Management LP 共进行了 34 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS)
Nwi Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nwi Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Health Care: 29.4%
• Communication Services: 17.2%
• Financials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
Nwi Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$2.0亿，现达 US$2.0亿），同时减持 QQQ（-US$1.8亿，仍持有 US$2.2亿）。
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npx alphasmo institutions get nwi-management-lp