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Oddo Bhf Asset Management Sas 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Oddo Bhf Asset Management SasCIK: 0001686970
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$21.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 253
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.6亿，季度换手率为 104.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.42
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 48.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.74
Oddo Bhf Asset Management Sas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 253 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 NVDA
新建仓 GOOGL
清仓 MSFT
清仓 AVGO
清仓 AAPL
新建仓 V
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 253 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.42% | +9.42% | NEW | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.80% | +7.28% | |
| 4 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 2.04% | +1.85% | +1097.44% | |
| 5 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 1.74% | +0.96% | +89.47% | |
| 6 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.38% | +8.96% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | ||
| 8 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.65% | +0.50% | +5.24% | |
| 9 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.63% | +0.40% | +1.18% | |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.60% | +0.39% | -18.94% | |
| 11 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.60% | -18.33% | |
| 12 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 股票-其他 | 1.59% | +0.43% | — | |
| 13 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.85% | -14.45% | |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.46% | +0.38% | +5.26% | |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.45% | +0.36% | +17.61% | |
| 17 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.38% | +0.18% | — | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.08% | -17.82% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.49% | -9.94% | |
| 20 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.52% | +43.38% | |
| 22 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 23 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 1.17% | +0.51% | — | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.22% | -48.54% | |
| 25 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.35% | — | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.44% | -18.31% | |
| 27 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.01% | +0.34% | +61.32% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.77% | +135.54% | |
| 30 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.00% | +0.20% | — | |
| 31 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 32 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.69% | +158.91% | |
| 33 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.70% | +145.60% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.15% | +12.35% | |
| 35 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.92% | +0.52% | -11.31% | |
| 36 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.92% | +0.12% | — | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | -5.01% | |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.24% | +7.50% | |
| 41 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.28% | +8.81% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.30% | +37.75% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.26% | +11.58% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.47% | -25.94% | |
| 46 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.18% | +15.93% | |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.19% | +3.38% | |
| 48 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.37% | +74.40% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.70% | +0.03% | +3.04% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+21%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +38.1%
- 索提诺比率
- +1.45
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.96
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +3.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Oddo Bhf Asset Management Sas 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Apple Inc (AAPL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 346 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +9.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AAUC | Allied Gold CORP | +1.9% | +1097.44% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WELL | Welltower Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | IMXI | International Money Express | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GTLS | Chart Industries Inc | +1% | +89.47% | 加仓 |
| 11 | SEM | Select Medical Holdings CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.9% | -14.45% | 减仓 |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +7.28% | 加仓 |
| 15 | INTC | Intel CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.8% | +135.54% | 加仓 |
| 17 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.7% | +145.60% | 加仓 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | +158.91% | 加仓 |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SNOW | Snowflake Inc | +0.6% | -18.33% | 减仓 |
| 23 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.6% | +248.67% | 加仓 |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.5% | -11.31% | 减仓 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.5% | +43.38% | 加仓 |
| 27 | C | Citigroup Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ROG | Rogers CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.5% | +5.24% | 加仓 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -9.94% | 减仓 |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | -25.94% | 减仓 |
| 32 | ASND | Ascendis Pharma A/S | +0.4% | — | 不变 |
| 33 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | EME | Emcor Group Inc | +0.4% | +1.18% | 加仓 |
| 35 | TER | Teradyne Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | -18.94% | 减仓 |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.4% | +5.26% | 加仓 |
| 38 | EA | Electronic Arts Inc | +0.4% | +8.96% | 加仓 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +74.40% | 加仓 |
| 40 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.4% | +17.61% | 加仓 |
| 41 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +1352.48% | 加仓 |
| 43 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.4% | — | 不变 |
| 44 | KORE | Kore Group Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +61.32% | 加仓 |
| 46 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | VLTO | Veralto CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +37.75% | 加仓 |
| 50 | COR | Cencora Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Oddo Bhf Asset Management Sas 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oddo Bhf Asset Management Sas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.6亿，分布在 253 个已申报仓位之中。
Oddo Bhf Asset Management Sas 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oddo Bhf Asset Management Sas 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.0亿 (9.4%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$7755.6万 (3.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4885.1万 (2.3%)
4. Allied Gold CORP (AAUC) — US$4414.7万 (2.0%)
5. Chart Industries Inc (GTLS) — US$3760.9万 (1.7%)
Oddo Bhf Asset Management Sas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oddo Bhf Asset Management Sas 共进行了 194 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 73 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Apple Inc (AAPL)
Oddo Bhf Asset Management Sas 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oddo Bhf Asset Management Sas 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.2%
• Communication Services: 19.3%
• Financials: 14.7%
• Industrials: 14.5%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Oddo Bhf Asset Management Sas重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 11.4%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GTLS（+US$3659.9万，现达 US$3760.9万），同时减持 NFLX（-US$2193.1万，仍持有 US$2297.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oddo-bhf-asset-management-sasCLI 命令
npx alphasmo institutions get oddo-bhf-asset-management-sas