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Northwest Bank & Trust Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Northwest Bank & Trust CoCIK: 0001936193
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 199
Northwest Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.74
Northwest Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 198 大持股（共 199 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.99% | — | +0.05% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.92% | — | -0.40% | |
| 3 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 5.56% | — | +0.94% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.54% | — | -1.30% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.58% | — | -0.81% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | — | +0.40% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.77% | — | -0.25% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.73% | — | -0.81% | |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | — | +0.52% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.00% | — | +0.47% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | -1.34% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.82% | — | +0.70% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | — | +0.49% | |
| 14 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.42% | — | +0.26% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.36% | — | +0.05% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | — | -0.51% | |
| 17 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.15% | — | -1.75% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | +0.25% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | +0.41% | |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -0.12% | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.93% | — | -2.24% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.90% | — | +0.09% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.88% | — | -1.62% | |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | +0.64% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -3.58% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -8.84% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | -1.89% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.75% | — | -0.51% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.75% | — | -0.06% | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -1.61% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -0.27% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.70% | — | +0.99% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -1.43% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -0.08% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +0.46% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | +2.22% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | -0.74% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | — | -0.06% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +0.14% | |
| 41 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.62% | — | +0.86% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | +0.69% | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.60% | — | +0.33% | |
| 44 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +0.46% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | — | -0.34% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +1.31% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.17% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.55% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +0.25% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | — |
1–50 of 198
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Northwest Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northwest Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 199 个已申报仓位之中。
Northwest Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northwest Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2166.8万 (16.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$938.2万 (6.9%)
3. State Street Spdr S&p Global (GII) — US$753.5万 (5.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$750.8万 (5.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$485.2万 (3.6%)
Northwest Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Northwest Bank & Trust Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Northwest Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northwest Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
Northwest Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$247.2万，现达 US$2166.8万），同时减持 MSFT（-US$54.9万，仍持有 US$750.8万）。
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