NS
North Star Asset Management Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
North Star Asset Management IncCIK: 0001056559
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$25.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 468
NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.4亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5
- 持仓稳定性
- 15.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.87
North Star Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 468 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-11.1% US$2745.1万
加仓 DDOG
-2.7% US$1209.8万
减仓 AES
-30.5% -US$688.0万
加仓 ASML
-11.2% US$1295.4万
加仓 CRWD
-6.2% US$988.4万
清仓 HO1
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 468 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.02% | -2.72% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.24% | +3.44% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.75% | +0.18% | -4.33% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.12% | -0.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.23% | -0.08% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | +0.04% | -1.47% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.09% | +0.44% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.02% | +0.35% | -11.25% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.90% | +0.02% | -1.54% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.78% | +1.01% | -11.11% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.74% | -0.24% | -1.50% | |
| 12 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.62% | -0.01% | -3.16% | |
| 13 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.12% | -4.24% | |
| 14 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 1.57% | +0.08% | -3.02% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.53% | +0.27% | -3.64% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.05% | -1.49% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.09% | -3.53% | |
| 18 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.49% | -0.30% | +0.34% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.01% | -3.35% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.15% | +3.08% | |
| 21 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.28% | -1.55% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.22% | +6.10% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.12% | -1.61% | |
| 24 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.10% | -1.65% | |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.01% | -2.21% | |
| 26 | SWTSX | Schwab Tot Stk Mrkt Indx | 股票-其他 | 1.13% | +0.05% | -0.42% | |
| 27 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.03% | +6.35% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | -1.01% | |
| 29 | ✓ | Menasha CORP | 股票-其他 | 1.01% | -0.10% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.10% | -1.42% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.10% | -0.83% | |
| 32 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.01% | +0.98% | |
| 33 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.15% | -3.87% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | -0.08% | -1.42% | |
| 35 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | -4.59% | |
| 36 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.89% | +0.43% | -2.69% | |
| 37 | EVTC | Evertec Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.11% | +0.47% | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.87% | -0.06% | -1.76% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.86% | +0.35% | -6.24% | |
| 40 | MBWM | Mercantile Bank CORP | 股票-其他 | 0.85% | +0.01% | -1.50% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.04% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.24% | +0.49% | |
| 43 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.17% | +3.35% | |
| 44 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.06% | -1.51% | |
| 45 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.28% | +0.27% | |
| 46 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.37% | -30.48% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.10% | +35.33% | |
| 48 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +1.47% | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.13% | +5.03% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +2.94% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.59
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 468 | US$25.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 446 | US$23.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 443 | US$24.8亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 445 | US$24.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 438 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 420 | US$21.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 415 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 417 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 428 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 435 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 426 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 414 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 420 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 426 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 437 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 420 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 423 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 450 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 449 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 443 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 403 | US$18.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 375 | US$16.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 369 | US$15.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 344 | US$13.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 343 | US$12.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 339 | US$10.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 379 | US$13.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 378 | US$12.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 386 | US$12.8亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 382 | US$12.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 345 | US$10.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 367 | US$12.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 391 | US$11.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 364 | US$11.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 368 | US$11.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 330 | US$10.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 325 | US$9.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 320 | US$9.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 311 | US$9.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 320 | US$8.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 362 | US$8.6亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 364 | US$8.5亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 315 | US$8.3亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 321 | US$8.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 333 | US$8.8亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 331 | US$8.8亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 327 | US$8.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 316 | US$8.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 317 | US$8.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 309 | US$8.3亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 304 | US$8.3亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 306 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 305 | US$7.2亿 | — |
North Star Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Accenture plc (ACN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 381 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | -11.11% | 减仓 |
| 2 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.4% | -2.69% | 减仓 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | -11.25% | 减仓 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -6.24% | 减仓 |
| 5 | ILMN | Illumina Inc | +0.3% | -1.55% | 减仓 |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -3.64% | 减仓 |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.2% | +3.44% | 加仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -4.33% | 减仓 |
| 9 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | -3.87% | 减仓 |
| 10 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -4.24% | 减仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 14 | ACIW | Aci Worldwide Inc | +0.1% | -1.65% | 减仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.42% | 减仓 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +35.33% | 加仓 |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.53% | 减仓 |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +2.94% | 加仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -7.58% | 减仓 |
| 21 | PFG | Principal Financial Group | +0.1% | -3.02% | 减仓 |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +5.91% | 加仓 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -2.21% | 减仓 |
| 24 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | +0.1% | +116.28% | 加仓 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +10.81% | 加仓 |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +3.16% | 加仓 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.49% | 减仓 |
| 29 | SWTSX | Schwab Tot Stk Mrkt Indx | +0.1% | -0.42% | 减仓 |
| 30 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.1% | -4.59% | 减仓 |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +4.76% | 加仓 |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +12.57% | 加仓 |
| 33 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.47% | 减仓 |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +1.74% | 加仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -2.56% | 减仓 |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | — | 不变 |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | 0% | +1.47% | 加仓 |
| 39 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 0% | +1.69% | 加仓 |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | 0% | +3.06% | 加仓 |
| 41 | FA | First Advantage CORP | 0% | -5.98% | 减仓 |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -2.22% | 减仓 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 0% | -2.72% | 减仓 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.54% | 减仓 |
| 46 | LYV | Live Nation Entertainment In | 0% | -4.63% | 减仓 |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +4.70% | 加仓 |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | 0% | +8.88% | 加仓 |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +493.35% | 加仓 |
| 50 | CSGP | Costar Group Inc | 0% | +105.93% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
North Star Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Star Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.4亿，分布在 468 个已申报仓位之中。
North Star Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Star Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$9817.7万 (3.9%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$8030.2万 (3.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6985.4万 (2.8%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6893.1万 (2.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5931.7万 (2.3%)
North Star Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Star Asset Management Inc 共进行了 185 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Accenture plc (ACN)
North Star Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Star Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Health Care: 16.7%
• Financials: 14.3%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
North Star Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADI（+US$1053.6万，现达 US$4053.0万），同时减持 INTU（-US$1676.0万，仍持有 US$1682.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/north-star-asset-management-incCLI 命令
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