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Innovative Portfolios SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Innovative PortfoliosCIK: 0001860981
集中型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$25.4亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 51
Innovative Portfolios在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$25.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 29.09
Innovative Portfolios 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.986——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVGO
新建仓 FAST
新建仓 MCHP
新建仓 CNS
新建仓 AFG
新建仓 USB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 99.31% | — | +4.11% | |
| 2 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.01% | — | -10.89% | |
| 5 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | -6.57% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.01% | — | +39.54% | |
| 7 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +11.53% | |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 9 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | +11.65% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +3.21% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 13 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | +2.46% | |
| 14 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -5.17% | |
| 15 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | +7.44% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -15.74% | |
| 17 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | +4.47% | |
| 18 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 19 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +12.64% | |
| 21 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | -2.81% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +15.17% | |
| 23 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -6.50% | |
| 24 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.01% | — | +11.64% | |
| 25 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -10.40% | |
| 26 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | +15.20% | |
| 27 | CNS | Cohen & Steers Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 28 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.01% | — | +9.54% | |
| 29 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 30 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -4.74% | |
| 31 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -2.47% | |
| 32 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.01% | — | +14.33% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 34 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 0.01% | — | +10.27% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.01% | — | +17.18% | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.01% | — | +13.87% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.01% | — | +17.69% | |
| 38 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | +15.38% | |
| 39 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -6.07% | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | +17.04% | |
| 41 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 0.01% | — | +8.98% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | -8.23% | |
| 44 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | +12.31% | |
| 46 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.01% | — | +1.02% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | +2.49% | |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -3.73% |
1–50 of 51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Innovative Portfolios 在 2021-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP); 新建仓: Cohen & Steers Inc (CNS); 新建仓: American Financial Group Inc (AFG).
申报历史
FAQ
Innovative Portfolios 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Innovative Portfolios 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Innovative Portfolios 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Innovative Portfolios 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$25.3亿 (99.3%)
2. Hp Inc (HPQ) — US$41.4万 (0.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$39.8万 (0.0%)
4. Accenture plc (ACN) — US$38.0万 (0.0%)
5. Paychex Inc (PAYX) — US$37.7万 (0.0%)
Innovative Portfolios 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Innovative Portfolios 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP); 新建仓: Cohen & Steers Inc (CNS); 新建仓: American Financial Group Inc (AFG)
Innovative Portfolios 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Innovative Portfolios 的主要板块分布如下：
• Industrials: 42.8%
• Information Technology: 18.0%
• Financials: 15.0%
• Health Care: 13.4%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Consumer Staples: 2.3%
投资风格解析
Innovative Portfolios的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 HPQ，累计增持 US$14.2万，目前持仓市值达 US$41.4万。
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