Norden Group LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001990699

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 615

NORDEN GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 615 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 31.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.24
持仓稳定性: 31.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.98
多样化: 100
仓位均衡度: 73.42

Norden Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 615 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ADBE
-87.6%　-US$916.5万
加仓 CRM
+621.6%　US$896.5万
减仓 WDC
-95.6%　-US$757.4万
减仓 MEDP
-92.8%　-US$687.1万
减仓 XLY
-96.0%　-US$672.7万
加仓 QCOM
+274.8%　US$684.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 615 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.95%	-0.29%	-2.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.72%	+0.17%	+13.42%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	+0.11%	+11.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-0.63%	+8.84%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.34%	-3.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.85%	—	+4.29%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.80%	+0.26%	+18.34%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	-0.39%	-8.53%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.35%	+0.30%	+4.86%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	—	+3.13%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+26.56%
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.17%	+0.24%	+13.51%
13	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.28%	+16.82%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	+0.86%	+621.63%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	+0.65%	+274.81%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.16%	+5.92%
18	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	-0.12%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.94%	+0.23%	+43.87%
21	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	+2.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	—	-6.56%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+4.70%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.72%	—	+0.83%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+2.82%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	—	+15.28%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	-4.15%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-0.93%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-2.12%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.23%	+14.37%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
33	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-15.90%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.13%	-4.94%
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
36	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	—	-4.43%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	+32.33%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.18%	-1.49%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.11%	+14.67%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+2.57%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.46%	—	-3.51%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	—	+4.51%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.14%	+11.83%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+10.62%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.20%	+73.16%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	+0.29%	+259.93%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+25.98%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	-1.70%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+11.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +31.3%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +65.6%
负收益月份占比: +34.4%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9%
偏度: +0.43
峰度: +0.87
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	615	US$10.4亿	31	1PAAA 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.PAAA 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.AVGO 9.LRCX 10.GOOG
2025-12-31	605	US$10.2亿	34	1PAAA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PAAA 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.BIL 9.GOOG 10.TSLA
2025-09-30	573	US$9.8亿	58	1PAAA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PAAA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.BIL 7.AVGO 8.GOOGL 9.V 10.SHOP
2025-06-30	555	US$9.2亿	0	1PAAA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PAAA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.BIL 7.SPY 8.CGSD 9.QQQ 10.GOOGL
2025-03-31	531	US$8.7亿	0	1PAAA 2SPY 3JPST 主要持股2025-03-31 1.PAAA 2.SPY 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.IVW 7.AMZN 8.NVDA 9.CGSD 10.V
2024-12-31	526	US$8.8亿	0	1PAAA 2AAPL 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.PAAA 2.AAPL 3.JAAA 4.MSFT 5.JPST 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.GOOG
2024-09-30	510	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.PAAA 5.SNOW 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.JNK 10.IDU
2024-06-30	404	US$4.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.JPST 6.PULS 7.JNK 8.IYW 9.IYF 10.NVO
2024-03-31	792	US$89.9亿	0	1STIP 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.MSFT 3.AMZN 4.BIL 5.BBJP 6.AAPL 7.GOOGL 8.NVDA 9.PULS 10.META
2023-12-31	277	US$5.8亿	0	1STIP 2BIL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.BIL 3.MSFT 4.VXF 5.JPST 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMJEUR 10.ADBE
2023-09-30	261	US$3.0亿	0	1SGOV 2CWB 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.CWB 3.JPST 4.MSFT 5.PULS 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.BIZD 10.ADBE

本季持股变动

Norden Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exelixis INC (EXEL); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 清仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN).

Norden Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+0.9%	+621.63%	加仓
2	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	+274.81%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+4.86%	加仓
4	GE	General Electric	+0.3%	+259.93%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+346.78%	加仓
6	MO	Altria Group INC	+0.3%	+16.82%	加仓
7	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	+0.3%	+589.82%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+18.34%	加仓
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+13.51%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+14.37%	加仓
11	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+43.87%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+73.16%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+64.50%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+13.42%	加仓
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+168.07%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.62%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+35.69%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+11.83%	加仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+39.32%	加仓
20	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	+617.53%	加仓
21	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+189.65%	加仓
22	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+381.88%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.74%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+14.67%	加仓
25	INTU	Intuit INC	-0.1%	-22.36%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.94%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-36.42%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+5.92%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.49%	减仓
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-2.67%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.35%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-74.67%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-8.53%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-82.91%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.84%	加仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.7%	-96.00%	减仓
37	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.7%	-92.79%	减仓
38	WDC	Western Digital CORP	-0.8%	-95.56%	减仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-87.63%	减仓
40	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
41	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
42	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
46	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
50	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Norden Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Norden Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 615 个已申报仓位之中。

Norden Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Norden Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$6197.4万 (6.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4915.8万 (4.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4713.7万 (4.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2897.4万 (2.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2072.3万 (2.0%)

Norden Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Norden Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exelixis INC (EXEL); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 清仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN)

Norden Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Norden Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Qs Legg Mason Global Asset Allocation, LLC

CIK 0001574917

申报总市值

US$10.4亿

34 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Clough Capital Partners L P

CIK 0001276144

申报总市值

US$10.4亿

96 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Continuum Advisory, LLC

CIK 0001846532

申报总市值

US$10.4亿

453 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Norden Group LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001990699

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 615

NORDEN GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 615 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 31.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.24
持仓稳定性: 31.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.98
多样化: 100
仓位均衡度: 73.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ADBE
-87.6%　-US$916.5万
加仓 CRM
+621.6%　US$896.5万
减仓 WDC
-95.6%　-US$757.4万
减仓 MEDP
-92.8%　-US$687.1万
减仓 XLY
-96.0%　-US$672.7万
加仓 QCOM
+274.8%　US$684.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 615 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.95%	-0.29%	-2.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.72%	+0.17%	+13.42%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	+0.11%	+11.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-0.63%	+8.84%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.34%	-3.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.85%	—	+4.29%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.80%	+0.26%	+18.34%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	-0.39%	-8.53%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.35%	+0.30%	+4.86%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	—	+3.13%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+26.56%
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.17%	+0.24%	+13.51%
13	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.28%	+16.82%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	+0.86%	+621.63%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	+0.65%	+274.81%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.16%	+5.92%
18	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	-0.12%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.94%	+0.23%	+43.87%
21	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	+2.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	—	-6.56%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+4.70%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.72%	—	+0.83%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+2.82%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	—	+15.28%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	-4.15%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-0.93%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-2.12%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.23%	+14.37%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
33	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-15.90%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.13%	-4.94%
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
36	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	—	-4.43%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	+32.33%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.18%	-1.49%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.11%	+14.67%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+2.57%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.46%	—	-3.51%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	—	+4.51%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.14%	+11.83%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+10.62%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.20%	+73.16%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	+0.29%	+259.93%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+25.98%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	-1.70%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+11.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +31.3%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +65.6%
负收益月份占比: +34.4%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9%
偏度: +0.43
峰度: +0.87
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	615	US$10.4亿	31	1PAAA 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.PAAA 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.AVGO 9.LRCX 10.GOOG
2025-12-31	605	US$10.2亿	34	1PAAA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PAAA 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.BIL 9.GOOG 10.TSLA
2025-09-30	573	US$9.8亿	58	1PAAA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PAAA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.BIL 7.AVGO 8.GOOGL 9.V 10.SHOP
2025-06-30	555	US$9.2亿	0	1PAAA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PAAA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.BIL 7.SPY 8.CGSD 9.QQQ 10.GOOGL
2025-03-31	531	US$8.7亿	0	1PAAA 2SPY 3JPST 主要持股2025-03-31 1.PAAA 2.SPY 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.IVW 7.AMZN 8.NVDA 9.CGSD 10.V
2024-12-31	526	US$8.8亿	0	1PAAA 2AAPL 3JAAA 主要持股2024-12-31 1.PAAA 2.AAPL 3.JAAA 4.MSFT 5.JPST 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.GOOG
2024-09-30	510	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.PAAA 5.SNOW 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.JNK 10.IDU
2024-06-30	404	US$4.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.JPST 6.PULS 7.JNK 8.IYW 9.IYF 10.NVO
2024-03-31	792	US$89.9亿	0	1STIP 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.MSFT 3.AMZN 4.BIL 5.BBJP 6.AAPL 7.GOOGL 8.NVDA 9.PULS 10.META
2023-12-31	277	US$5.8亿	0	1STIP 2BIL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.BIL 3.MSFT 4.VXF 5.JPST 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMJEUR 10.ADBE
2023-09-30	261	US$3.0亿	0	1SGOV 2CWB 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.CWB 3.JPST 4.MSFT 5.PULS 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.BIZD 10.ADBE

本季持股变动

Norden Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+0.9%	+621.63%	加仓
2	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	+274.81%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+4.86%	加仓
4	GE	General Electric	+0.3%	+259.93%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+346.78%	加仓
6	MO	Altria Group INC	+0.3%	+16.82%	加仓
7	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	+0.3%	+589.82%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+18.34%	加仓
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+13.51%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+14.37%	加仓
11	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+43.87%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+73.16%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+64.50%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+13.42%	加仓
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+168.07%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.62%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+35.69%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+11.83%	加仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+39.32%	加仓
20	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	+617.53%	加仓
21	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+189.65%	加仓
22	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+381.88%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.74%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+14.67%	加仓
25	INTU	Intuit INC	-0.1%	-22.36%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.94%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-36.42%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+5.92%	加仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.49%	减仓
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-2.67%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.35%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-74.67%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-8.53%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-82.91%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.84%	加仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.7%	-96.00%	减仓
37	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.7%	-92.79%	减仓
38	WDC	Western Digital CORP	-0.8%	-95.56%	减仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-87.63%	减仓
40	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
41	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
42	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
46	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
50	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看