Fiduciary Alliance LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC

Name: Fiduciary Alliance LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001954805

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 503

Fiduciary Alliance LLC在最新一期 13F 报告中披露了 503 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 29.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 3.95
持仓稳定性: 29.28
动能倾向: 95.39
行业集中度: 51.07
多样化: 100
仓位均衡度: 80.06

Fiduciary Alliance LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 503 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-10.7%　US$748.8万
清仓 OSCR
加仓 AAPL
-7.0%　US$352.9万
减仓 VFC
-95.4%　-US$800.7万
减仓 CPS
-95.4%　-US$799.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 503 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.07%	+0.66%	-7.03%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	+0.53%	+4.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	+0.82%	-10.68%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	+0.32%	-9.18%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+1.25%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.12%	+0.19%	+7.85%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.11%	-15.57%
8	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.07%	+0.26%	-2.00%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.11%	-5.18%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.27%	+0.19%	-0.89%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	+0.06%	-9.53%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	+0.03%	-7.69%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	-0.09%	-13.86%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.01%	-0.01%	-6.64%
15	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.01%	+0.09%	-3.20%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.00%	-0.06%	-5.20%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	+0.05%	-2.07%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.97%	+0.21%	+13.53%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.96%	-0.04%	-28.55%
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.93%	+0.08%	+2.37%
21	✓		股票-其他	0.92%	+0.92%	NEW
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.27%	+18.19%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.81%	+0.05%	-0.07%
24	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.81%	+0.18%	-2.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.10%	+0.24%
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.75%	+0.03%	-1.92%
27	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.74%	-0.03%	-6.52%
28	KMI	Kinder Morgan, Inc.	股票-能源	0.72%	+0.05%	+2.74%
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.71%	+0.12%	+9.42%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.70%	-0.07%	-15.81%
31	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+7.03%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	-2.97%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	-0.01%	-12.42%
34	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.67%	-0.02%	-7.42%
35	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.67%	+0.30%	+53.75%
36	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.65%	-0.13%	-18.42%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.01%	-9.13%
38	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.62%	-0.26%	-25.93%
39	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.11%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	+0.04%	-3.21%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.59%	-0.06%	+0.15%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.04%	-3.98%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.06%	-0.14%
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-16.08%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	-0.15%	-31.32%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	-2.06%
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	-5.72%
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.03%	-9.50%
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	+0.01%	-6.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+7.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.01
信息比率: -1.17
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	503	US$13.3亿	29	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.SPDW 6.IJR 7.JPM 8.AMZN 9.SPY 10.SCHG
2026 Q2	535	US$14.8亿	30	1AAPL 2SPYM 3JPM 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.SPYM 3.JPM 4.MSFT 5.NVDA 6.IJR 7.SPDW 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2026 Q1	547	US$16.6亿	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.SPYM 7.SPY 8.SPDW 9.GOOGL 10.IJR
2025 Q4	510	US$15.3亿	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SPDW 10.SCHG
2025 Q3	501	US$14.9亿	44	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.BABA 9.IBIT 10.SCHG
2025 Q2	479	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHG 9.PLTR 10.IBIT
2025 Q1	385	US$10.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024 Q4	353	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.COP 10.SPDW
2024 Q3	256	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024 Q2	216	US$6.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024 Q1	196	US$5.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.HD 10.AMZN
2023 Q4	184	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023 Q3	167	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023 Q2	1014	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.COP 6.JPM 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023 Q1	136	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.SPDW 6.JPM 7.MDLZ 8.JNJ 9.COP 10.USFR
2022 Q4	938	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.SPDW 9.MDLZ 10.USFR

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Fiduciary Alliance LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR); 新建仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Papa John's Intl Inc (PZZA).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 571 项）

Fiduciary Alliance LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+0.9%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-10.68%	减仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.7%	-7.03%	减仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+4.75%	加仓
5	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.5%	NEW	新建仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+1141.55%	加仓
7	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.4%	NEW	新建仓
8	FYT	First Trust Small Cap Val	+0.4%	NEW	新建仓
9	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.4%	NEW	新建仓
10	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	NEW	新建仓
11	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.3%	NEW	新建仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-9.18%	减仓
13	ABBV	Abbvie Inc	+0.3%	+53.75%	加仓
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+108.52%	加仓
15	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.3%	+80.64%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+18.19%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-2.00%	减仓
18	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+64.36%	加仓
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	NEW	新建仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+13.53%	加仓
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-0.89%	减仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+7.85%	加仓
25	AMGN	Amgen Inc	+0.2%	-2.12%	减仓
26	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	+0.2%	+48.41%	加仓
27	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+276.39%	加仓
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+29.57%	加仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+303.80%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	-23.85%	减仓
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+9.42%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-5.18%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+63.94%	加仓
34	BUCK	Simplify Treasury Option Inc	+0.1%	+31.20%	加仓
35	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.1%	+1.92%	加仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+35.82%	加仓
37	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-6.15%	减仓
38	✓		+0.1%	NEW	新建仓
39	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+36.05%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-15.35%	减仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.53%	减仓
42	✓		+0.1%	NEW	新建仓
43	✓		+0.1%	NEW	新建仓
44	P	Everpure Inc-a	+0.1%	-0.73%	减仓
45	PSX	Phillips 66	+0.1%	+6.09%	加仓
46	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+56.09%	加仓
47	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+0.60%	加仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.07%	减仓
49	BDVG	Imgp Berkshire Dividend Gr	+0.1%	NEW	新建仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.1%	+59.13%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-11	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR

FAQ

Fiduciary Alliance LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Alliance LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 503 个已申报仓位之中。

Fiduciary Alliance LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fiduciary Alliance LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$5393.5万 (4.1%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4368.2万 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4030.8万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3202.4万 (2.4%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2842.0万 (2.1%)

Fiduciary Alliance LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fiduciary Alliance LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 111 个仓位，并完全清仓 37 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR); 新建仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Papa John's Intl Inc (PZZA)

Fiduciary Alliance LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Alliance LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 14.0% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.4% • Energy: 5.8%

投资风格解析

Fiduciary Alliance LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$787.3万，现达 US$4368.2万），同时减持 BABA（-US$2145.5万，仍持有 US$45.1万）。

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Fiduciary Alliance LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC

CIK: 0001954805

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 503

Fiduciary Alliance LLC在最新一期 13F 报告中披露了 503 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 29.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 3.95
持仓稳定性: 29.28
动能倾向: 95.39
行业集中度: 51.07
多样化: 100
仓位均衡度: 80.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-10.7%　US$748.8万
清仓 OSCR
加仓 AAPL
-7.0%　US$352.9万
减仓 VFC
-95.4%　-US$800.7万
减仓 CPS
-95.4%　-US$799.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 503 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.07%	+0.66%	-7.03%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	+0.53%	+4.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	+0.82%	-10.68%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	+0.32%	-9.18%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+1.25%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.12%	+0.19%	+7.85%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.11%	-15.57%
8	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.07%	+0.26%	-2.00%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	+0.11%	-5.18%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.27%	+0.19%	-0.89%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	+0.06%	-9.53%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	+0.03%	-7.69%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	-0.09%	-13.86%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.01%	-0.01%	-6.64%
15	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.01%	+0.09%	-3.20%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.00%	-0.06%	-5.20%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	+0.05%	-2.07%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.97%	+0.21%	+13.53%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.96%	-0.04%	-28.55%
20	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.93%	+0.08%	+2.37%
21	✓		股票-其他	0.92%	+0.92%	NEW
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.27%	+18.19%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.81%	+0.05%	-0.07%
24	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.81%	+0.18%	-2.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.10%	+0.24%
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.75%	+0.03%	-1.92%
27	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.74%	-0.03%	-6.52%
28	KMI	Kinder Morgan, Inc.	股票-能源	0.72%	+0.05%	+2.74%
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.71%	+0.12%	+9.42%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.70%	-0.07%	-15.81%
31	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+7.03%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	-2.97%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	-0.01%	-12.42%
34	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.67%	-0.02%	-7.42%
35	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.67%	+0.30%	+53.75%
36	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.65%	-0.13%	-18.42%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.01%	-9.13%
38	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.62%	-0.26%	-25.93%
39	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.11%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	+0.04%	-3.21%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.59%	-0.06%	+0.15%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.04%	-3.98%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.06%	-0.14%
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.54%	-0.07%	-16.08%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	-0.15%	-31.32%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	-2.06%
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	-5.72%
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.03%	-9.50%
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	+0.01%	-6.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+7.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.62
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.01
信息比率: -1.17
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	503	US$13.3亿	29	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.SPDW 6.IJR 7.JPM 8.AMZN 9.SPY 10.SCHG
2026 Q2	535	US$14.8亿	30	1AAPL 2SPYM 3JPM 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.SPYM 3.JPM 4.MSFT 5.NVDA 6.IJR 7.SPDW 8.AMZN 9.SPY 10.GOOGL
2026 Q1	547	US$16.6亿	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.SPYM 7.SPY 8.SPDW 9.GOOGL 10.IJR
2025 Q4	510	US$15.3亿	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SPDW 10.SCHG
2025 Q3	501	US$14.9亿	44	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.BABA 9.IBIT 10.SCHG
2025 Q2	479	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHG 9.PLTR 10.IBIT
2025 Q1	385	US$10.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024 Q4	353	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.COP 10.SPDW
2024 Q3	256	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024 Q2	216	US$6.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024 Q1	196	US$5.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.HD 10.AMZN
2023 Q4	184	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023 Q3	167	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023 Q2	1014	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.COP 6.JPM 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023 Q1	136	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.SPDW 6.JPM 7.MDLZ 8.JNJ 9.COP 10.USFR
2022 Q4	938	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.SPDW 9.MDLZ 10.USFR

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 571 项）

Fiduciary Alliance LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+0.9%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-10.68%	减仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.7%	-7.03%	减仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+4.75%	加仓
5	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.5%	NEW	新建仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+1141.55%	加仓
7	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.4%	NEW	新建仓
8	FYT	First Trust Small Cap Val	+0.4%	NEW	新建仓
9	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.4%	NEW	新建仓
10	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	NEW	新建仓
11	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.3%	NEW	新建仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-9.18%	减仓
13	ABBV	Abbvie Inc	+0.3%	+53.75%	加仓
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+108.52%	加仓
15	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.3%	+80.64%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+18.19%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-2.00%	减仓
18	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+64.36%	加仓
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	NEW	新建仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+13.53%	加仓
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-0.89%	减仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+7.85%	加仓
25	AMGN	Amgen Inc	+0.2%	-2.12%	减仓
26	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	+0.2%	+48.41%	加仓
27	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+276.39%	加仓
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+29.57%	加仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+303.80%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	-23.85%	减仓
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+9.42%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-5.18%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+63.94%	加仓
34	BUCK	Simplify Treasury Option Inc	+0.1%	+31.20%	加仓
35	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.1%	+1.92%	加仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+35.82%	加仓
37	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-6.15%	减仓
38	✓		+0.1%	NEW	新建仓
39	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+36.05%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-15.35%	减仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.53%	减仓
42	✓		+0.1%	NEW	新建仓
43	✓		+0.1%	NEW	新建仓
44	P	Everpure Inc-a	+0.1%	-0.73%	减仓
45	PSX	Phillips 66	+0.1%	+6.09%	加仓
46	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+56.09%	加仓
47	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+0.60%	加仓
48	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.07%	减仓
49	BDVG	Imgp Berkshire Dividend Gr	+0.1%	NEW	新建仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.1%	+59.13%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-11	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR

FAQ

Fiduciary Alliance LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Alliance LLC 目前前几大持股有哪些？

Fiduciary Alliance LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Fiduciary Alliance LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$787.3万，现达 US$4368.2万），同时减持 BABA（-US$2145.5万，仍持有 US$45.1万）。

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CLI 命令

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