BC
Boxer Capital Management, LLC 13F 持仓（63 只股票，Q2 2026）
Boxer Capital Management, LLCCIK: 0002018299
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$13.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Boxer Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 60.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.51
- 持仓稳定性
- 60.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.4
Boxer Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TNGX
0.0% US$1.1亿
加仓 QURE
+127.1% US$5841.8万
加仓 ABVX
+202.5% US$5835.2万
新建仓 QTTB
清仓 430
减仓 KOD
+8.6% US$568.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 25.61% | -4.26% | — | |
| 2 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 7.05% | +0.67% | — | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 6.07% | +3.15% | +202.50% | |
| 4 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 5.21% | +3.79% | +127.08% | |
| 5 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 4.34% | -2.47% | +8.57% | |
| 6 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.71% | +0.11% | +30.39% | |
| 7 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.54% | +2.05% | +66.83% | |
| 8 | REPL | Replimune Group Inc | 股票-其他 | 3.32% | +2.14% | +238.98% | |
| 9 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 3.28% | -0.09% | +85.12% | |
| 10 | QTTB | Q32 Bio Inc | 股票-其他 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 11 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.53% | +0.18% | +136.47% | |
| 12 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 2.21% | +0.43% | +47.14% | |
| 13 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.20% | +0.88% | +34.20% | |
| 14 | SRZN | Surrozen Inc | 股票-其他 | 2.03% | -0.90% | +44.29% | |
| 15 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.57% | -0.78% | — | |
| 16 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 1.43% | -0.77% | — | |
| 17 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 1.42% | -1.06% | — | |
| 18 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 股票-其他 | 1.39% | +0.21% | — | |
| 19 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.24% | -0.87% | — | |
| 20 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.56% | — | |
| 21 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 1.17% | -0.80% | — | |
| 22 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.08% | -0.38% | — | |
| 23 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.57% | +271.43% | |
| 24 | IRD | Opus Genetics Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.47% | +25.11% | |
| 25 | PALI | Palisade Bio Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.34% | — | |
| 26 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 27 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 28 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.48% | — | |
| 29 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.23% | — | |
| 30 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 31 | ✓ | Crescent Biopharma Inc. | 股票-其他 | 0.62% | -0.47% | — | |
| 32 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 0.61% | -0.24% | — | |
| 33 | KZIA | Kazia Therapeutics-spon Adr | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 34 | STTK | Shattuck Labs Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 35 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.52% | -0.07% | +25.00% | |
| 36 | FBRX | Forte Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 37 | RLMD | Relmada Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.33% | — | |
| 38 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 0.40% | -0.27% | — | |
| 39 | ✓ | Zura Bio LTD | 股票-其他 | 0.40% | -0.30% | — | |
| 40 | HELP | Cybin Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | +23.44% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 42 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 43 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 44 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.17% | — | |
| 45 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | +98.30% | |
| 46 | ANTX | An2 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 47 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 48 | INO | Inovio Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.30% | +20.04% | |
| 49 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.63% | -44.95% | |
| 50 | SLDB | Solid Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.05% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.5%
近4个季度表现
+174.3%
- 标准差
- +48.7%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +81.6%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +117%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +5.42
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +2.04
- 斯特林比率
- +6.58
- 卡玛比率
- +15.05
- 信息比率
- +1.45
- 跟踪误差
- +49%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +225.7%
- 最差12个月
- +103.9%
- 效率比率
- +1.05
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.79
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +6.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Boxer Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Q32 Bio Inc (QTTB); 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 新建仓: Spyre Therapeutics Inc (SYRE); 新建仓: Relay Therapeutics Inc (RLAY); 新建仓: Kazia Therapeutics-spon Adr (KZIA).
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申报历史
FAQ
Boxer Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boxer Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Boxer Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boxer Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tango Therapeutics Inc (TNGX) — US$3.4亿 (25.6%)
2. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$9364.0万 (7.0%)
3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$8062.2万 (6.1%)
4. uniQure N.V. (QURE) — US$6924.2万 (5.2%)
5. Kodiak Sciences Inc (KOD) — US$5756.7万 (4.3%)
Boxer Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boxer Capital Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Q32 Bio Inc (QTTB); 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 新建仓: Spyre Therapeutics Inc (SYRE); 新建仓: Relay Therapeutics Inc (RLAY); 新建仓: Kazia Therapeutics-spon Adr (KZIA)
Boxer Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boxer Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Boxer Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 117.0%，跑赢 S&P 500 81.6 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 61，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TNGX（+US$2.4亿，现达 US$3.4亿），同时减持 UPB（-US$303.5万，仍持有 US$103.8万）。
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