HW
Highline Wealth Partners LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Highline Wealth Partners LLCCIK: 0002042654
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1461
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1461 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.9
- 持仓稳定性
- 17.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 32.08
Highline Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1461 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-33.3% -US$1104.4万
加仓 CLIP
+138.4% US$795.2万
减仓 FLXR
-10.8% -US$363.5万
加仓 NVDA
+3.5% US$577.0万
加仓 MSFT
+2.9% US$426.8万
加仓 PAAA
+15.7% US$581.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1461 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 8.13% | +0.62% | +15.66% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.15% | +0.68% | +3.47% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.55% | +0.30% | +10.65% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.00% | +0.15% | +9.77% | |
| 5 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 4.33% | -1.04% | -10.82% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +0.52% | +5.61% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.26% | -0.10% | +3.67% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.16% | -2.52% | -33.26% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.10% | +3.06% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.67% | +2.90% | |
| 11 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.60% | +1.43% | +138.35% | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.57% | +0.08% | +7.57% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | — | +2.06% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.17% | -8.04% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.10% | +4.39% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.46% | -0.04% | +5.61% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.44% | -0.14% | +1.34% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.42% | -0.16% | +1.43% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.10% | +2.75% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | +0.05% | +9.90% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.34% | +0.56% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.29% | -0.26% | +0.13% | |
| 23 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +13.40% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.17% | — | +5.83% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.16% | +0.26% | +37.65% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.09% | -0.03% | -1.35% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | -0.59% | -34.77% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | +5.75% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.04% | +2.66% | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +4.17% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +9.99% | |
| 32 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.71% | +0.22% | +7.77% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.05% | +2.27% | |
| 34 | WSML | Ishares Msci World Small Cap | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.25% | +77.14% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.01% | +1.31% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | +0.04% | +11.06% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +13.57% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +3.85% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | -1.01% | |
| 40 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +0.07% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.05% | +2.65% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | +0.47% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +0.82% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | +0.83% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.02% | -1.46% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -1.04% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.15% | +112.49% | |
| 48 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.04% | -5.01% | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.34% | |
| 50 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.22% | +0.08% | +100.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.09
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +5.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1461 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 1411 | US$4.9亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 1298 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 1071 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 1081 | US$3.7亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 890 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1018 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 614 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 604 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 570 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 428 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 421 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 399 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 341 | US$1.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 342 | US$1.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 332 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 327 | US$1.2亿 | — |
Highline Wealth Partners LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1557 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Highline Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Highline Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 1461 个已申报仓位之中。
Highline Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Highline Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$4282.6万 (8.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3765.7万 (7.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2924.1万 (5.5%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2634.9万 (5.0%)
5. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$2282.8万 (4.3%)
Highline Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Highline Wealth Partners LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 133 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB)
Highline Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Highline Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.5%
• Communication Services: 14.3%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 3.9%
• Consumer Staples: 2.6%
投资风格解析
Highline Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1040.7万，现达 US$3765.7万），同时减持 JAAA（-US$3592.6万，仍持有 US$103.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/highline-wealth-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get highline-wealth-partners-llc