NL
Navigoe, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Navigoe, LLCCIK: 0002056100
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1224
Navigoe, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1224 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 18.28
Navigoe, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-0.6% US$35.8万
加仓 DFAU
+4.9% US$274.1万
减仓 DFCF
+2.7% US$17.6万
减仓 DISV
+1.2% US$14.8万
加仓 IVV
+3.9% US$153.5万
加仓 DFAE
+2.1% US$101.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 10.80% | -1.19% | -0.57% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.16% | -0.03% | -0.93% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.55% | +0.51% | +4.87% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.07% | -0.10% | -0.31% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.57% | +0.01% | +2.20% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.99% | +0.26% | +3.93% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.96% | -0.08% | +4.98% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.11% | +0.07% | -0.67% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.95% | +0.12% | +3.06% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.49% | -0.34% | +2.75% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.10% | +5.73% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.05% | +0.21% | +2.05% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.69% | -0.27% | +1.18% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +0.04% | +1.35% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.17% | +5.87% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.15% | +20.66% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.96% | -0.16% | — | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.75% | +0.14% | +2.44% | |
| 19 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +20.20% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | -0.61% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -2.02% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | +2.46% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.06% | +8.95% | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +2.76% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -4.82% | |
| 29 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 30 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | +17.19% | |
| 32 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.21% | — | +0.04% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | -2.35% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +3.31% | |
| 38 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.38% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.11% | -0.02% | +0.81% | |
| 41 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +0.50% | |
| 43 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +0.60% | |
| 44 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | +0.85% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.08% | +1320.00% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.03% | +43.71% | |
| 47 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.01% | +0.77% | |
| 48 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.03% | +3.54% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.08% | -0.01% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+24.7%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +10.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.52
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡玛比率
- +4.84
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +24.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +2.15
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +5.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Navigoe, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cencora Inc (COR); 新建仓: Heico CORP (HEI); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1235 项）
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申报历史
FAQ
Navigoe, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Navigoe, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 1224 个已申报仓位之中。
Navigoe, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Navigoe, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Va (DFIV) — US$2065.5万 (10.8%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1750.9万 (9.2%)
3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1634.7万 (8.6%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1542.7万 (8.1%)
5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1447.6万 (7.6%)
Navigoe, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Navigoe, LLC 共进行了 164 项显著调整：新建仓 69 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cencora Inc (COR); 新建仓: Heico CORP (HEI); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL)
Navigoe, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Navigoe, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Communication Services: 16.2%
• Health Care: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 7.6%
• Energy: 4.2%
投资风格解析
Navigoe, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 23.9%，跑赢 S&P 500 10.2 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$278.0万，现达 US$1634.7万），同时减持 META（-US$21.0万，仍持有 US$122.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/navigoe-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get navigoe-llc