TC
Thoma Capital Management LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Thoma Capital Management LLCCIK: 0002060298
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Thoma Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.02
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.41
Thoma Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IWO
-40.2% -US$188.8万
加仓 SPY
+0.5% US$658.2万
加仓 IVE
+9.6% US$457.1万
加仓 IGLB
+38.9% US$227.4万
减仓 IGIB
+6.1% US$204.8万
加仓 MRVL
-8.2% US$152.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.23% | +1.03% | +0.54% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 19.22% | -0.88% | +6.13% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 16.06% | +0.96% | +9.64% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.34% | +0.12% | -20.94% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 4.24% | +0.88% | +38.91% | |
| 6 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.70% | -2.30% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.03% | -1.45% | -40.21% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.06% | +0.63% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.76% | -8.15% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.01% | -4.12% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.05% | -8.54% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.15% | -5.34% | |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.29% | +99.77% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.10% | +0.43% | |
| 15 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.75% | — | -6.89% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.09% | -2.62% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | -3.53% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.03% | +18.99% | |
| 19 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.05% | -3.21% | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.07% | -4.50% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -2.06% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.01% | +1.54% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.56% | +0.05% | +1.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.61% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.04% | -2.78% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.09% | +4.51% | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.14% | +2.07% | |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.46% | -0.13% | -2.65% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.46% | +0.01% | +3.55% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.16% | +1.06% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.05% | -0.10% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.03% | +1.25% | |
| 33 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.40% | -0.05% | -0.10% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | +5.27% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.03% | +8.42% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.08% | +46.87% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.13% | +1.99% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.15% | -27.22% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | -16.80% | |
| 40 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.02% | +5.60% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | +0.24% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +2.79% | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.11% | -37.51% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.05% | +14.59% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +4.1
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +12.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Thoma Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Corning Inc (GLW).
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申报历史
FAQ
Thoma Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thoma Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Thoma Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thoma Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4919.3万 (26.2%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$3603.7万 (19.2%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3010.7万 (16.1%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1001.0万 (5.3%)
5. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$795.0万 (4.2%)
Thoma Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thoma Capital Management LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Corning Inc (GLW)
Thoma Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thoma Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Communication Services: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Energy: 10.9%
• Industrials: 7.3%
• Financials: 7.0%
投资风格解析
Thoma Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVE（+US$675.1万，现达 US$3010.7万），同时减持 IWO（-US$286.4万，仍持有 US$568.1万）。
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