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Thoma Capital Management LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Thoma Capital Management LLCCIK: 0002060298
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 54
Thoma Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 6.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.71
- 持仓稳定性
- 6.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.22
Thoma Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVE
+8.9% US$285.1万
减仓 IGIB
+3.1% -US$86.0万
减仓 IWO
-1.6% -US$61.6万
加仓 MSFT
-2.4% US$57.9万
减仓 IGLB
+5.1% -US$32.8万
减仓 SPY
-1.0% US$51.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.99% | -0.24% | -1.05% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 18.39% | -0.83% | +3.08% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 17.23% | +1.17% | +8.89% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.24% | -0.10% | -2.62% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.98% | -0.26% | +5.07% | |
| 6 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.21% | -6.84% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.65% | -0.38% | -1.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.19% | -1.10% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.29% | -2.38% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.01% | -1.25% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.21% | -4.31% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.07% | -4.19% | |
| 13 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.93% | +0.18% | -10.18% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.02% | -7.09% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.05% | -0.17% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.15% | -2.50% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.06% | -2.69% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.02% | -1.02% | |
| 19 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -1.47% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.09% | -0.93% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.54% | -0.02% | -1.23% | |
| 22 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.52% | +0.04% | -1.92% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.10% | -0.92% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.14% | +2.21% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.92% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | +0.16% | -6.42% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.03% | -0.94% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.05% | -4.41% | |
| 30 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.47% | +0.01% | -0.57% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.04% | +2.16% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.15% | -9.21% | |
| 33 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.39% | -0.01% | +2.58% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.39% | -0.07% | +0.13% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | +1.75% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -3.46% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.01% | -0.53% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +0.31% | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.24% | +0.10% | +79.65% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | +0.23% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | -3.21% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | +7.68% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.17% | +0.03% | +31.83% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.17% | — | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -0.02% | -8.98% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.08% | +0.97% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 50 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Thoma Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Lennar Corp-a (LEN); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Bny Mellon Strategic Muni (LEO).
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申报历史
FAQ
Thoma Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thoma Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Thoma Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thoma Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4971.2万 (26.0%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$3517.7万 (18.4%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3295.9万 (17.2%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1001.6万 (5.2%)
5. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$762.2万 (4.0%)
Thoma Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thoma Capital Management LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Lennar Corp-a (LEN); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Bny Mellon Strategic Muni (LEO)
Thoma Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thoma Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Communication Services: 12.3%
• Energy: 11.6%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 6.7%
• Financials: 6.5%
投资风格解析
Thoma Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVE（+US$742.3万，现达 US$3295.9万），同时减持 IWO（-US$250.3万，仍持有 US$506.5万）。
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