CP
Compass Planning Associates Inc 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Compass Planning Associates IncCIK: 0002046823
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 35
Compass Planning Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 7.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.8
- 持仓稳定性
- 7.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 83.19
Compass Planning Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IGSB
减仓 BSV
-5.2% -US$254.0万
加仓 VGSH
+11.9% US$204.7万
减仓 BIV
+4.0% -US$35.7万
加仓 VTEB
+53.7% US$65.2万
加仓 VUG
+5.0% US$70.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 17.51% | -1.95% | -5.22% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 15.47% | -0.71% | +4.01% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.90% | -0.25% | +2.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.20% | +0.01% | +1.23% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 11.10% | +0.74% | +11.91% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.56% | -0.13% | +2.78% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.11% | +2.48% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.25% | +4.98% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.17% | +2.50% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.11% | -3.35% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.16% | +18.23% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.02% | +2.79% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.32% | +53.66% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -5.49% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.01% | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | +0.07% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.02% | +13.95% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | -0.01% | +0.11% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.03% | -8.43% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.28% | |
| 22 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 24 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.40% | |
| 25 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.23% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.04% | -8.27% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | -0.02% | +0.21% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.71% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 31 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.13% | -0.08% | -30.30% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -8.22% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 35 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +7.4%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Compass Planning Associates Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Columbia Slgmn Prem Tech Gr (STK); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV).
申报历史
FAQ
Compass Planning Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Planning Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Compass Planning Associates Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$3346.2万 (17.5%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2956.4万 (15.5%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2275.3万 (11.9%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2140.2万 (11.2%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2121.3万 (11.1%)
Compass Planning Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Planning Associates Inc 共进行了 33 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Columbia Slgmn Prem Tech Gr (STK); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV)
Compass Planning Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Planning Associates Inc 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 58.1%
• Health Care: 22.4%
• Information Technology: 19.5%
投资风格解析
Compass Planning Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 13.0%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$405.6万，现达 US$788.9万），同时减持 EOS（-US$20.1万，仍持有 US$25.6万）。
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