DF
Dixon Fnancial Services, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Dixon Fnancial Services, Inc.CIK: 0001909993
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
DIXON FNANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.39
- 持仓稳定性
- 11.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 74.02
Dixon Fnancial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.158——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-0.7% US$104.0万
加仓 DFAS
-0.7% US$593.5万
加仓 DFUS
-0.5% US$458.1万
加仓 MU
-27.0% US$115.4万
减仓 MSFT
-16.2% -US$47.4万
加仓 DFUV
-0.6% US$465.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 26.99% | -2.46% | -0.75% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 18.47% | +0.67% | -0.68% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 16.62% | +0.29% | -0.64% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 14.24% | +0.51% | -0.49% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.28% | +0.16% | +300.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.21% | +3.98% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.06% | -0.07% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | — | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.52% | -0.09% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.33% | -16.18% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.43% | -26.99% | |
| 12 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.01% | -11.55% | |
| 16 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | -4.44% | |
| 18 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 19 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.15% | +1.76% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.17% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.03% | +0.42% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +28.89% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.08% | -24.52% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | -2.57% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.87% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -0.44% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -1.50% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 34 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.04% | +32.93% | |
| 35 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.15% | +0.14% | NEW | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 37 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +35.07% | |
| 38 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | +35.40% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.01% | +3.91% | |
| 41 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.48% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +3.67
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 0 |
Dixon Fnancial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 减仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 -0.75%.
申报历史
FAQ
Dixon Fnancial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dixon Fnancial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Dixon Fnancial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dixon Fnancial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Va (DFIV) — US$6664.2万 (27.0%)
2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$4559.0万 (18.5%)
3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4102.6万 (16.6%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3515.6万 (14.2%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$808.9万 (3.3%)
Dixon Fnancial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dixon Fnancial Services, Inc. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 减仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 -0.75%
Dixon Fnancial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dixon Fnancial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.2%
• Consumer Discretionary: 18.4%
• Communication Services: 10.4%
• Financials: 7.7%
• Energy: 3.4%
• Health Care: 3.0%
投资风格解析
Dixon Fnancial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAS（+US$646.3万，现达 US$4559.0万），同时减持 MSFT（-US$143.7万，仍持有 US$257.6万）。
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