CIK: 0001909993
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
DIXON FNANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.0%。
Dixon Fnancial Services, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.158——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFIV
-0.7% US$104.0万
加仓 DFAS
-0.7% US$593.5万
加仓 DFUS
-0.5% US$458.1万
加仓 MU
-27.0% US$115.4万
减仓 MSFT
-16.2% -US$47.4万
加仓 DFUV
-0.6% US$465.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 26.99% | -2.46% | -0.75% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 18.47% | +0.67% | -0.68% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 16.62% | +0.29% | -0.64% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 14.24% | +0.51% | -0.49% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.28% | +0.16% | +300.00% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.26% | +0.21% | +3.98% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.06% | -0.07% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | — | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.52% | -0.09% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.33% | -16.18% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.78% | +0.43% | -26.99% | |
| 12 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.01% | -11.55% | |
| 16 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | -4.44% | |
| 18 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 19 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.15% | +1.76% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.17% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.03% | +0.42% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +28.89% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.08% | -24.52% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | -2.57% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.87% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -0.44% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -1.50% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 34 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.04% | +32.93% | |
| 35 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.15% | +0.14% | NEW | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 37 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +35.07% | |
| 38 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | +35.40% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.01% | +3.91% | |
| 41 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.48% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48 | US$2.5亿 | 11 | |
| 2026-03-31 | 44 | US$2.2亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 46 | US$2.3亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 48 | US$2.2亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 38 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$1.4亿 | 0 |
Dixon Fnancial Services, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 减仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 -0.75%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002069920
申报总市值
US$2.5亿
64 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001767121
申报总市值
US$2.5亿
51 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002011904
申报总市值
US$2.5亿
114 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001665097
申报总市值
US$22.2亿
127 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF
CIK 0001903320
申报总市值
US$4.4亿
70 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF
CIK 0001909380
申报总市值
US$2.0亿
44 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Marketwide Va