DI
Disciplined Investments, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Disciplined Investments, LLCCIK: 0001812492
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144
Disciplined Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.48
Disciplined Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ARLP
新建仓 ATCL
加仓 DFLV
+7.3% US$267.0万
加仓 DFAE
+2.5% US$215.1万
减仓 WMT
-2.2% -US$42.8万
加仓 DUHP
+8.4% US$162.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.96% | -0.15% | +5.97% | |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.45% | +0.35% | +7.29% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.49% | +0.16% | +15.65% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.07% | +0.26% | +5.94% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.89% | +0.34% | +2.51% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.66% | +0.01% | +12.02% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.40% | -0.23% | +4.20% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.10% | -0.07% | +4.63% | |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.07% | +8.25% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.80% | +0.27% | +8.43% | |
| 11 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.62% | -0.18% | +12.05% | |
| 12 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.62% | -0.22% | -25.13% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.11% | +488.33% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.24% | -0.03% | -3.42% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.82% | +0.09% | +300.55% | |
| 16 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.75% | +0.08% | +10.07% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.13% | -0.11% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.09% | +6.58% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | +0.36% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -0.25% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.32% | -0.18% | +23.78% | |
| 22 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.31% | -0.23% | -5.05% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.30% | +0.07% | -1.23% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +0.55% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.28% | -2.21% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.13% | +0.01% | +1.19% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -5.18% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.07% | -2.15% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -2.80% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.01% | -1.40% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | +0.11% | |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.87% | -0.13% | -3.87% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.03% | +0.14% | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -2.27% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.02% | -1.39% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +2.47% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +0.46% | |
| 38 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.71% | -0.20% | -9.91% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.06% | +0.81% | |
| 40 | ATCL | Rex Autocallable Income ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.09% | -2.98% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.08% | -0.50% | |
| 43 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +3.62% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +12.72% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -1.43% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.16% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.20% | +1.00% | |
| 48 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.85% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -7.16% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | +0.10% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 144 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$2.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 130 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 129 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 126 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 117 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1695 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1683 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1639 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1661 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1662 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1689 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 499 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 447 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 432 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 408 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 330 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 420 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 424 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 448 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 442 | US$1.2亿 | — |
Disciplined Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Rex Autocallable Income ETF (ATCL); 清仓: Alliance Resource Partners (ARLP); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Aaon Inc (AAON); 清仓: Pfizer Inc (PFE).
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申报历史
FAQ
Disciplined Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Disciplined Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Disciplined Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Disciplined Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Va (DFIV) — US$1845.7万 (6.0%)
2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1686.9万 (5.5%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1391.7万 (4.5%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1259.8万 (4.1%)
5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1205.1万 (3.9%)
Disciplined Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Disciplined Investments, LLC 共进行了 120 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rex Autocallable Income ETF (ATCL); 清仓: Alliance Resource Partners (ARLP); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Aaon Inc (AAON); 清仓: Pfizer Inc (PFE)
Disciplined Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Disciplined Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 36.3%
• Information Technology: 21.6%
• Industrials: 20.4%
• Consumer Staples: 8.3%
• Financials: 4.6%
• Health Care: 2.9%
投资风格解析
Disciplined Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.3% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$486.6万，现达 US$1686.9万），同时减持 AJG（-US$34.8万，仍持有 US$101.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/disciplined-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get disciplined-investments-llc