Girard Partners LTD. 13F 持仓明细

CIK: 0001000490

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 259

GIRARD PARTNERS LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.98
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.12
多样化: 100
仓位均衡度: 76.58

Girard Partners LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-2.3%　US$1167.4万
加仓 AVGO
+112.1%　US$742.6万
加仓 SPYM
+2.3%　US$468.3万
减仓 MKSI
-63.6%　-US$484.5万
加仓 GOOGL
-4.2%　US$375.8万
减仓 TMO
-12.4%　-US$303.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.40%	+0.48%	+2.27%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.03%	+0.15%	+1.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	+1.13%	-2.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	+0.19%	-1.78%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.90%	+0.06%	+1.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.65%	+0.06%	-4.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	+0.37%	-4.15%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.13%	+0.07%	-1.09%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.06%	+0.07%	+5.47%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	—	+1.46%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-3.99%
12	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.69%	-0.12%	-1.92%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	+0.12%	-6.32%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.61%	+0.14%	-1.79%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.44%	-0.11%	-1.71%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.28%	-12.41%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.31%	+0.15%	-3.12%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.22%	—	-1.56%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.70%	+112.13%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.14%	—	+1.40%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.08%	+0.09%	-1.01%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.04%	—	-0.34%
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	+0.05%	-0.09%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-1.82%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+1.92%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+0.78%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	—	-1.66%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	—	-0.97%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.06%	-9.03%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.75%	-0.14%	-3.11%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.71%	—	-0.38%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.68%	—	+0.88%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.14%	-8.62%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+15.11%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.07%	+724.20%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.07%	+1.45%
37	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.63%	-0.17%	-21.22%
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.60%	—	+0.40%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.60%	—	+1.17%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.99%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.59%	-0.26%	+0.46%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.09%	+8.60%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.59%	-0.14%	+0.30%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+8.28%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.56%	—	+0.61%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.24%
47	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	-0.16%	+0.35%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	+0.05%	+8.29%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.79%
50	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.47%	+0.08%	+0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.11
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	259	US$10.6亿	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.SPTL 10.IUSB
2024-03-31	262	US$10.6亿	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.XLE 9.META 10.SPTL
2023-12-31	246	US$9.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.IUSB 9.XLE 10.IWR
2023-09-30	243	US$8.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IUSB 10.IWR
2023-06-30	252	US$9.5亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.XLE 8.GOOGL 9.IUSB 10.IWR
2023-03-31	252	US$9.0亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.AMZN 9.TMO 10.BLKCHF
2022-12-31	260	US$8.8亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.IWR 9.UNH 10.BLKCHF
2022-09-30	231	US$7.5亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IWR 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	218	US$7.8亿	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.VXUS 5.MSFT 6.IWR 7.XLE 8.BLKCHF 9.TMO 10.AMZN
2022-03-31	247	US$9.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.MSFT 5.VXUS 6.AMZN 7.BLKCHF 8.XLE 9.IWR 10.TMO
2021-12-31	257	US$9.2亿	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.BNDX 9.TMO 10.V
2021-09-30	252	US$7.9亿	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.META 10.TMO
2021-06-30	261	US$7.8亿	94	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.XLE 10.META
2021-03-31	215	US$6.9亿	12	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.UNH
2020-12-31	208	US$6.5亿	15	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPYM 6.DIS 7.V 8.HD 9.AMZN 10.UNH
2020-09-30	210	US$6.0亿	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.SPYM 7.AMZN 8.V 9.AMGN 10.BNDX
2020-06-30	207	US$5.5亿	17	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.HD 6.AMZN 7.V 8.SPYM 9.BNDX 10.INTC
2020-03-31	206	US$5.0亿	25	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BNDX 5.BLKCHF 6.AMZN 7.HD 8.INTC 9.V 10.SPYM
2019-12-31	227	US$6.1亿	16	1AAPL 2BNDX 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BNDX 3.SPAB 4.MSFT 5.BLKCHF 6.HD 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMGN
2019-09-30	212	US$5.4亿	13	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.BNDX 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMZN
2019-06-30	232	US$5.7亿	11	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.DIS 9.INTC 10.BNDX
2019-03-31	235	US$5.4亿	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.INTC 6.HD 7.BLKCHF 8.AMZN 9.BNDX 10.JNJ
2018-12-31	239	US$4.8亿	27	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BNDX 6.INTC 7.BLKCHF 8.HD 9.JNJ 10.DIS
2018-09-30	988	US$5.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SPAB 5.HD 6.BLKCHF 7.AMZN 8.JNJ 9.INTC 10.AMGN
2018-06-30	262	US$5.3亿	32	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPAB 6.HD 7.JNJ 8.INTC 9.AMZN 10.UNH
2018-03-31	244	US$4.3亿	32	1BLKCHF 2MSFT 3V 主要持股2018-03-31 1.BLKCHF 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.INTC 6.SPAB 7.HD 8.VTV 9.UNP 10.CSCO
2017-12-31	280	US$5.2亿	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.V 5.MSFT 6.HD 7.INTC 8.SPAB 9.MO 10.VTV
2017-09-30	258	US$4.8亿	11	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.V 6.MSFT 7.HD 8.XOM 9.DIS 10.MO
2017-06-30	265	US$4.6亿	15	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.MO 6.V 7.MSFT 8.DIS 9.HD 10.XOM
2017-03-31	229	US$4.1亿	23	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.BLKCHF 5.MO 6.AGG 7.V 8.MSFT 9.XOM 10.HD
2016-12-31	220	US$3.4亿	18	1AAPL 2DIS 3BLKCHF 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BLKCHF 4.XOM 5.AGG 6.JNJ 7.MSFT 8.V 9.HD 10.VBR
2016-09-30	201	US$3.0亿	19	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.V 6.MSFT 7.XOM 8.INTC 9.HD 10.UNP
2016-06-30	190	US$2.6亿	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.XOM 6.VFC 7.HD 8.V 9.MSFT 10.VBR
2016-03-31	187	US$2.3亿	17	1AAPL 2BLKCHF 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.JNJ 4.HD 5.DIS 6.VFC 7.VBR 8.MSFT 9.XOM 10.V
2015-12-31	170	US$2.1亿	20	1AAPL 2BLKCHF 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.HD 4.JNJ 5.VBR 6.DIS 7.XOM 8.VFC 9.MSFT 10.V
2015-09-30	151	US$1.8亿	21	1AAPL 2VBR 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.HD 4.BLKCHF 5.VFC 6.JNJ 7.XOM 8.DIS 9.UNP 10.UTXZ
2015-06-30	149	US$1.8亿	13	1AAPL 2UTXZ 3VBR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.VBR 4.BLKCHF 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.VFC 9.CVX 10.KMI
2015-03-31	143	US$1.7亿	14	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.BLKCHF 5.JNJ 6.KMI 7.UNP 8.HD 9.VFC 10.CVX
2014-12-31	144	US$1.6亿	21	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.JNJ 5.BLKCHF 6.UNP 7.KMI 8.CVX 9.HD 10.VFC
2014-09-30	137	US$1.5亿	13	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.UTXZ 5.CVX 6.BLKCHF 7.UNP 8.KMI 9.MCD 10.HD
2014-06-30	137	US$1.4亿	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.BLKCHF 7.MCD 8.UNP 9.MMM 10.KMI
2014-03-31	140	US$1.4亿	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.CVX 6.MCD 7.MMM 8.PG 9.KO 10.BAX
2013-12-31	130	US$1.3亿	0	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.MMM 9.KO 10.KMI

本季持股变动

Girard Partners LTD. 在 2024-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 新建仓: Exlservice Holdings INC (EXLS); 新建仓: Gartner INC (IT); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.31%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +112.13%.

Girard Partners LTD. 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-2.31%	减仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+112.13%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+2.27%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-4.15%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-1.78%	减仓
6	EXLS	Exlservice Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.12%	减仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+1.68%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.79%	减仓
10	IT	Gartner INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.32%	减仓
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+8.60%	加仓
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	-1.01%	减仓
14	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+0.09%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+724.20%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-1.09%	减仓
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+5.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.97%	减仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+1.90%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+8.29%	加仓
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.09%	减仓
22	LNTH	Lantheus Holdings INC	0%	-4.36%	减仓
23	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-2.74%	减仓
24	LW	Lamb Weston Holdings INC	0%	+0.09%	加仓
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-1.95%	减仓
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-9.06%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.03%	减仓
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-40.15%	减仓
29	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+1.45%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-38.31%	减仓
31	DAR	Darling Ingredients INC	-0.1%	-3.93%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-21.18%	减仓
33	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	-70.44%	减仓
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-26.14%	减仓
35	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.93%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.71%	减仓
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.92%	减仓
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-3.11%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.62%	减仓
40	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-58.92%	减仓
41	POOL	Pool CORP	-0.1%	+0.26%	加仓
42	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.30%	加仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.92%	加仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-3.99%	减仓
45	CRL	Charles River Laboratories	-0.2%	+0.35%	加仓
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.2%	-21.22%	减仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	EXIT	清仓
48	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.3%	+0.46%	加仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-12.41%	减仓
50	MKSI	Mks INC	-0.5%	-63.63%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Girard Partners LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Girard Partners LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

Girard Partners LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Girard Partners LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7815.2万 (7.4%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7431.3万 (7.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7007.3万 (6.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4395.9万 (4.2%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$4126.2万 (3.9%)

Girard Partners LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Girard Partners LTD. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 新建仓: Exlservice Holdings INC (EXLS); 新建仓: Gartner INC (IT); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.31%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +112.13%

Girard Partners LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Girard Partners LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Health Care: 14.7% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.0%

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行业集中度65.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Girard Partners LTD. 13F 持仓明细

CIK: 0001000490

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 259

GIRARD PARTNERS LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.98
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.12
多样化: 100
仓位均衡度: 76.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-2.3%　US$1167.4万
加仓 AVGO
+112.1%　US$742.6万
加仓 SPYM
+2.3%　US$468.3万
减仓 MKSI
-63.6%　-US$484.5万
加仓 GOOGL
-4.2%　US$375.8万
减仓 TMO
-12.4%　-US$303.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.40%	+0.48%	+2.27%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.03%	+0.15%	+1.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	+1.13%	-2.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	+0.19%	-1.78%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.90%	+0.06%	+1.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.65%	+0.06%	-4.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	+0.37%	-4.15%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.13%	+0.07%	-1.09%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.06%	+0.07%	+5.47%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	—	+1.46%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-3.99%
12	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.69%	-0.12%	-1.92%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	+0.12%	-6.32%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.61%	+0.14%	-1.79%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.44%	-0.11%	-1.71%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.28%	-12.41%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.31%	+0.15%	-3.12%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.22%	—	-1.56%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.70%	+112.13%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.14%	—	+1.40%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.08%	+0.09%	-1.01%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.04%	—	-0.34%
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	+0.05%	-0.09%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-1.82%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+1.92%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+0.78%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	—	-1.66%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	—	-0.97%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.06%	-9.03%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.75%	-0.14%	-3.11%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.71%	—	-0.38%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.68%	—	+0.88%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.14%	-8.62%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+15.11%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.07%	+724.20%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.07%	+1.45%
37	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.63%	-0.17%	-21.22%
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.60%	—	+0.40%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.60%	—	+1.17%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.99%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.59%	-0.26%	+0.46%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.09%	+8.60%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.59%	-0.14%	+0.30%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+8.28%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.56%	—	+0.61%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.24%
47	CRL	Charles River Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	-0.16%	+0.35%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	+0.05%	+8.29%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.79%
50	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.47%	+0.08%	+0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.11
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	259	US$10.6亿	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.SPTL 10.IUSB
2024-03-31	262	US$10.6亿	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.XLE 9.META 10.SPTL
2023-12-31	246	US$9.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.IUSB 9.XLE 10.IWR
2023-09-30	243	US$8.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IUSB 10.IWR
2023-06-30	252	US$9.5亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.XLE 8.GOOGL 9.IUSB 10.IWR
2023-03-31	252	US$9.0亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.AMZN 9.TMO 10.BLKCHF
2022-12-31	260	US$8.8亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.IWR 9.UNH 10.BLKCHF
2022-09-30	231	US$7.5亿	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IWR 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	218	US$7.8亿	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.VXUS 5.MSFT 6.IWR 7.XLE 8.BLKCHF 9.TMO 10.AMZN
2022-03-31	247	US$9.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.MSFT 5.VXUS 6.AMZN 7.BLKCHF 8.XLE 9.IWR 10.TMO
2021-12-31	257	US$9.2亿	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.BNDX 9.TMO 10.V
2021-09-30	252	US$7.9亿	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.META 10.TMO
2021-06-30	261	US$7.8亿	94	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.XLE 10.META
2021-03-31	215	US$6.9亿	12	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.UNH
2020-12-31	208	US$6.5亿	15	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPYM 6.DIS 7.V 8.HD 9.AMZN 10.UNH
2020-09-30	210	US$6.0亿	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.SPYM 7.AMZN 8.V 9.AMGN 10.BNDX
2020-06-30	207	US$5.5亿	17	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.HD 6.AMZN 7.V 8.SPYM 9.BNDX 10.INTC
2020-03-31	206	US$5.0亿	25	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BNDX 5.BLKCHF 6.AMZN 7.HD 8.INTC 9.V 10.SPYM
2019-12-31	227	US$6.1亿	16	1AAPL 2BNDX 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BNDX 3.SPAB 4.MSFT 5.BLKCHF 6.HD 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMGN
2019-09-30	212	US$5.4亿	13	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.BNDX 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMZN
2019-06-30	232	US$5.7亿	11	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.DIS 9.INTC 10.BNDX
2019-03-31	235	US$5.4亿	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.INTC 6.HD 7.BLKCHF 8.AMZN 9.BNDX 10.JNJ
2018-12-31	239	US$4.8亿	27	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BNDX 6.INTC 7.BLKCHF 8.HD 9.JNJ 10.DIS
2018-09-30	988	US$5.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SPAB 5.HD 6.BLKCHF 7.AMZN 8.JNJ 9.INTC 10.AMGN
2018-06-30	262	US$5.3亿	32	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPAB 6.HD 7.JNJ 8.INTC 9.AMZN 10.UNH
2018-03-31	244	US$4.3亿	32	1BLKCHF 2MSFT 3V 主要持股2018-03-31 1.BLKCHF 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.INTC 6.SPAB 7.HD 8.VTV 9.UNP 10.CSCO
2017-12-31	280	US$5.2亿	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.V 5.MSFT 6.HD 7.INTC 8.SPAB 9.MO 10.VTV
2017-09-30	258	US$4.8亿	11	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.V 6.MSFT 7.HD 8.XOM 9.DIS 10.MO
2017-06-30	265	US$4.6亿	15	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.MO 6.V 7.MSFT 8.DIS 9.HD 10.XOM
2017-03-31	229	US$4.1亿	23	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.BLKCHF 5.MO 6.AGG 7.V 8.MSFT 9.XOM 10.HD
2016-12-31	220	US$3.4亿	18	1AAPL 2DIS 3BLKCHF 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BLKCHF 4.XOM 5.AGG 6.JNJ 7.MSFT 8.V 9.HD 10.VBR
2016-09-30	201	US$3.0亿	19	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.V 6.MSFT 7.XOM 8.INTC 9.HD 10.UNP
2016-06-30	190	US$2.6亿	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.XOM 6.VFC 7.HD 8.V 9.MSFT 10.VBR
2016-03-31	187	US$2.3亿	17	1AAPL 2BLKCHF 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.JNJ 4.HD 5.DIS 6.VFC 7.VBR 8.MSFT 9.XOM 10.V
2015-12-31	170	US$2.1亿	20	1AAPL 2BLKCHF 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.HD 4.JNJ 5.VBR 6.DIS 7.XOM 8.VFC 9.MSFT 10.V
2015-09-30	151	US$1.8亿	21	1AAPL 2VBR 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.HD 4.BLKCHF 5.VFC 6.JNJ 7.XOM 8.DIS 9.UNP 10.UTXZ
2015-06-30	149	US$1.8亿	13	1AAPL 2UTXZ 3VBR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.VBR 4.BLKCHF 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.VFC 9.CVX 10.KMI
2015-03-31	143	US$1.7亿	14	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.BLKCHF 5.JNJ 6.KMI 7.UNP 8.HD 9.VFC 10.CVX
2014-12-31	144	US$1.6亿	21	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.JNJ 5.BLKCHF 6.UNP 7.KMI 8.CVX 9.HD 10.VFC
2014-09-30	137	US$1.5亿	13	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.UTXZ 5.CVX 6.BLKCHF 7.UNP 8.KMI 9.MCD 10.HD
2014-06-30	137	US$1.4亿	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.BLKCHF 7.MCD 8.UNP 9.MMM 10.KMI
2014-03-31	140	US$1.4亿	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.CVX 6.MCD 7.MMM 8.PG 9.KO 10.BAX
2013-12-31	130	US$1.3亿	0	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.MMM 9.KO 10.KMI

本季持股变动

Girard Partners LTD. 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-2.31%	减仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+112.13%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+2.27%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-4.15%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-1.78%	减仓
6	EXLS	Exlservice Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.12%	减仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+1.68%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.79%	减仓
10	IT	Gartner INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.32%	减仓
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+8.60%	加仓
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	-1.01%	减仓
14	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+0.09%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+724.20%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-1.09%	减仓
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+5.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.97%	减仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+1.90%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+8.29%	加仓
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.09%	减仓
22	LNTH	Lantheus Holdings INC	0%	-4.36%	减仓
23	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-2.74%	减仓
24	LW	Lamb Weston Holdings INC	0%	+0.09%	加仓
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-1.95%	减仓
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-9.06%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.03%	减仓
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-40.15%	减仓
29	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+1.45%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-38.31%	减仓
31	DAR	Darling Ingredients INC	-0.1%	-3.93%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-21.18%	减仓
33	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	-70.44%	减仓
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-26.14%	减仓
35	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.93%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.71%	减仓
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.92%	减仓
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-3.11%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.62%	减仓
40	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-58.92%	减仓
41	POOL	Pool CORP	-0.1%	+0.26%	加仓
42	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.30%	加仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.92%	加仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-3.99%	减仓
45	CRL	Charles River Laboratories	-0.2%	+0.35%	加仓
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.2%	-21.22%	减仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	EXIT	清仓
48	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.3%	+0.46%	加仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-12.41%	减仓
50	MKSI	Mks INC	-0.5%	-63.63%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看