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MUFG Securities EMEA plc 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
MUFG Securities EMEA plcCIK: 0001597694
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$95.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 575
MUFG Securities EMEA plc在最新一期 13F 报告中披露了 575 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$95.3亿，季度换手率为 78.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.03
- 持仓稳定性
- 78.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.79
MUFG Securities EMEA plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 575 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-49.6% -US$2.5亿
加仓 META
+277.2% US$3.0亿
清仓 HON
减仓 COST
-69.5% -US$9283.2万
加仓 INTC
+390.1% US$1.4亿
加仓 MSFT
+109.1% US$2.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 575 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.58% | +0.81% | +45.98% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.35% | +2.68% | +277.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | +1.29% | +109.15% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.94% | +0.31% | +24.26% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.88% | -0.72% | -1.75% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.60% | -5.24% | -49.56% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.11% | -0.10% | -59.59% | |
| 8 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.33% | -0.17% | +37.33% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.79% | +2.64% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.91% | +0.93% | +81.68% | |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.85% | +0.38% | +98.35% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.81% | -14.28% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.55% | -0.06% | +10.89% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.54% | +1.40% | +390.12% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.48% | +1.28% | +911.16% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | +25.06% | |
| 17 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.39% | +1.14% | +594.61% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.25% | +1.07% | +810.71% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.18% | +0.83% | +259.78% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.08% | +0.67% | +214.75% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.08% | -0.40% | +7.35% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.06% | -55.38% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.81% | +402.72% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.86% | +971.03% | |
| 26 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | +0.33% | -20.25% | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.12% | +45.59% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -1.22% | -35.51% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.31% | +12.69% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.51% | +361.32% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.61% | -12.85% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.52% | +193.48% | |
| 35 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.53% | +491.74% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.55% | +868.28% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.20% | +6.13% | |
| 38 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | +0.06% | +52.24% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.56% | +2472.73% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | -0.44% | -29.86% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.51% | +1350.13% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.15% | +82.31% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.49% | +1668.19% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.52% | +0.48% | +1624.52% | |
| 46 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.31% | +271.58% | |
| 47 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.46% | +0.41% | +405.22% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.37% | +838.96% | |
| 50 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.26% | +290.88% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+28%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +26.7%
- 对标普胜率
- +57.6%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +46.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 575 | US$95.3亿 | 79 | ||
| 2026 Q1 | 551 | US$67.0亿 | 76 | ||
| 2025 Q4 | 567 | US$86.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 545 | US$39.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 546 | US$26.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 131 | US$44.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 181 | US$59.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 173 | US$160.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 145 | US$58.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 259 | US$60.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 204 | US$54.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$56.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 162 | US$60.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 185 | US$67.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 276 | US$88.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 320 | US$105.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 380 | US$123.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 397 | US$362.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 382 | US$105.4亿 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 391 | US$114.8亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 397 | US$99.2亿 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 497 | US$126.7亿 | 72 | ||
| 2019 Q3 | 335 | US$83.8亿 | 63 | ||
| 2019 Q2 | 389 | US$94.4亿 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 505 | US$86.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 470 | US$1019.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 708 | US$70.3亿 | 62 | ||
| 2018 Q2 | 634 | US$55.2亿 | 77 | ||
| 2018 Q1 | 211 | US$47.1亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 165 | US$43.0亿 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 119 | US$28.0亿 | 74 | ||
| 2017 Q2 | 90 | US$26.8亿 | 57 | ||
| 2017 Q1 | 61 | US$19.9亿 | 58 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$2512.3万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$2.5亿 | 98 | ||
| 2015 Q3 | 183 | US$2.6亿 | 100 | 1231359231816Q3378339 | |
| 2015 Q2 | 207 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 127 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 124 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 135 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 148 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 133 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 54 | US$2.1亿 | 0 |
MUFG Securities EMEA plc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Manulife Financial CORP (MFC); 新建仓: Enbridge Inc (ENB); 新建仓: Toronto-dominion Bank (TD); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 605 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.7% | +277.24% | 加仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1.4% | +390.12% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +109.15% | 加仓 |
| 4 | GD | General Dynamics CORP | +1.3% | +911.16% | 加仓 |
| 5 | CSX | Csx CORP | +1.1% | +594.61% | 加仓 |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | +1.1% | +810.71% | 加仓 |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.9% | +81.68% | 加仓 |
| 9 | ENB | Enbridge Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.9% | +971.03% | 加仓 |
| 12 | GE | General Electric | +0.8% | +259.78% | 加仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +45.98% | 加仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.8% | +402.72% | 加仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +2.64% | 加仓 |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.7% | +214.75% | 加仓 |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.6% | +2472.73% | 加仓 |
| 19 | FDX | Fedex CORP | +0.6% | +868.28% | 加仓 |
| 20 | AME | Ametek Inc | +0.5% | +491.74% | 加仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +193.48% | 加仓 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | +0.5% | +361.32% | 加仓 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +1350.13% | 加仓 |
| 24 | GM | General Motors Co | +0.5% | +1668.19% | 加仓 |
| 25 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.5% | +1624.52% | 加仓 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +405.22% | 加仓 |
| 28 | B | Barrick Mining CORP | +0.4% | +98.35% | 加仓 |
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SYK | Stryker CORP | +0.4% | +838.96% | 加仓 |
| 31 | WBS | Webster Financial CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | WWD | Woodward Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | TPR | Tapestry Inc | +0.3% | +2718.41% | 加仓 |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -20.25% | 减仓 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +24.26% | 加仓 |
| 36 | ROST | Ross Stores Inc | +0.3% | +271.58% | 加仓 |
| 37 | BN | Brookfield CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +494.89% | 加仓 |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | +0.3% | +1510.22% | 加仓 |
| 40 | PCG | P G & E CORP | +0.3% | +290.88% | 加仓 |
| 41 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +2081.76% | 加仓 |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | +1043.44% | 加仓 |
| 43 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | HAL | Halliburton Co | +0.2% | +2016.66% | 加仓 |
| 46 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | AXP | American Express Co | +0.2% | +326.99% | 加仓 |
| 48 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | +739.25% | 加仓 |
| 49 | WCN | Waste Connections Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TREX | Trex Company Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
MUFG Securities EMEA plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MUFG Securities EMEA plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$95.3亿，分布在 575 个已申报仓位之中。
MUFG Securities EMEA plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MUFG Securities EMEA plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5.3亿 (5.6%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.1亿 (4.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.8亿 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.8亿 (3.9%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$3.7亿 (3.9%)
MUFG Securities EMEA plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MUFG Securities EMEA plc 共进行了 199 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Manulife Financial CORP (MFC); 新建仓: Enbridge Inc (ENB); 新建仓: Toronto-dominion Bank (TD); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM)
MUFG Securities EMEA plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MUFG Securities EMEA plc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Health Care: 11.7%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 11.3%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投资风格解析
MUFG Securities EMEA plc重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 26.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 79，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1.7亿，现达 US$3.8亿），同时减持 NVDA（-US$3.8亿，仍持有 US$3.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mufg-securities-emea-plcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mufg-securities-emea-plc