OA
Oppenheimer Asset Management Inc. SEC 13F 投资组合（US$95.1亿，Q3 2026）
Oppenheimer Asset Management Inc.CIK: 0001269119
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$95.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 3345
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 3345 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$95.1亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.89
- 持仓稳定性
- 17.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.33
Oppenheimer Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 139 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3345 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+2.3% US$9862.1万
新建仓 30233Q108
加仓 CVX
+1.1% US$2895.1万
清仓 XOM
减仓 KLAC
+4.7% -US$2958.6万
加仓 NVDA
-0.8% US$2520.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3345 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | +1.07% | +2.26% | |
| 2 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 3.24% | +0.15% | +3.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.29% | -0.81% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.09% | — | -1.18% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.57% | +0.07% | +2.48% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.27% | +4.15% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | +0.32% | +1.12% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.02% | -6.74% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.02% | -4.58% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.09% | -2.04% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | — | +2.70% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | +0.02% | -4.29% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.05% | -1.88% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.93% | — | +1.77% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.08% | -6.17% | |
| 16 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.18% | +0.82% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.04% | +2.41% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.22% | +4.48% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.77% | -0.07% | -5.53% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.10% | +1.49% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.05% | +2.56% | |
| 22 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +0.91% | |
| 23 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.01% | +11.65% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.16% | -12.44% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | +0.01% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.30% | +4.67% | |
| 27 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.24% | +19.00% | |
| 28 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.06% | -1.20% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | -4.30% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.16% | +32.71% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.10% | +8.04% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.02% | -6.20% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.08% | +10.23% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.01% | -1.36% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.13% | +20.52% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.54% | -0.11% | -8.76% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.53% | — | +2.47% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.15% | +0.33% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.02% | +3.15% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.05% | +5.10% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.50% | |
| 42 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.01% | +0.97% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.14% | +20.19% | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.20% | -24.43% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.16% | +71.44% | |
| 46 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | +1.13% | |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.09% | -0.84% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.01% | +2.23% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +1.74% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.10% | -0.45% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3345 | US$95.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 3258 | US$96.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 3203 | US$87.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 3067 | US$81.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 3337 | US$90.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 3330 | US$87.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3204 | US$80.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3279 | US$82.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3198 | US$83.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3250 | US$78.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3110 | US$68.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3250 | US$71.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3151 | US$65.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3130 | US$68.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3162 | US$64.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3259 | US$62.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3175 | US$56.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3297 | US$59.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3370 | US$70.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3593 | US$75.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3502 | US$70.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3783 | US$70.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 3712 | US$64.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 3669 | US$59.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 3548 | US$51.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 3536 | US$48.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 4125 | US$40.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 4194 | US$47.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 4101 | US$45.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 4207 | US$45.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 4181 | US$44.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 4288 | US$40.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 3639 | US$45.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 3596 | US$40.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 3682 | US$39.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 3809 | US$37.7亿 | 2 | ||
| 2017 Q3 | 4670 | US$38.5亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 4893 | US$36.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 5162 | US$35.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 2 | US$19.4万 | 91 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$7.3万 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 2 | US$7.7万 | 3 | 1TIP2LAB 2.75 02-01-34 | |
| 2016 Q1 | 2 | US$7.5万 | 5 | 1TIP2LAB 2.75 02-01-34 | |
| 2015 Q4 | 2 | US$7.3万 | 26 | 1TIP2LAB 2.75 02-01-34 | |
| 2015 Q3 | 2 | US$8.6万 | 6 | 1TIP2PDLI 4 02-01-18 | |
| 2015 Q2 | 2 | US$8.3万 | 18 | 1TIP2PDLI 4 02-01-18 | |
| 2015 Q1 | 1 | US$7.1万 | 63 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$13.3万 | 49 | ||
| 2014 Q3 | 2 | US$8.1万 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 2 | US$8.2万 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 2 | US$8.2万 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 2 | US$7.9万 | 3 | ||
| 2013 Q3 | 2 | US$7.9万 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 2 | US$7.9万 | 0 |
Oppenheimer Asset Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Autozone Inc (AZO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1205 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +2.26% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +1.12% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -0.81% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +4.15% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +4.48% | 加仓 |
| 7 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.2% | +0.82% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +71.44% | 加仓 |
| 9 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | +32.71% | 加仓 |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.2% | +3.57% | 加仓 |
| 11 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +17.94% | 加仓 |
| 12 | T | At&t Inc | +0.1% | +20.19% | 加仓 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +334.42% | 加仓 |
| 14 | WSO | Watsco Inc | +0.1% | +298.41% | 加仓 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +20.52% | 加仓 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +88.93% | 加仓 |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +2.33% | 加仓 |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +1.49% | 加仓 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +8.04% | 加仓 |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +13.36% | 加仓 |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +59.20% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +10.23% | 加仓 |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +56.25% | 加仓 |
| 27 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +27.02% | 加仓 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +2.48% | 加仓 |
| 29 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +54.13% | 加仓 |
| 30 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | +46.27% | 加仓 |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +332.24% | 加仓 |
| 33 | COP | Conocophillips | +0.1% | +5.00% | 加仓 |
| 34 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | +116.04% | 加仓 |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +18.72% | 加仓 |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +29.69% | 加仓 |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | +10.80% | 加仓 |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +5.10% | 加仓 |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +2.56% | 加仓 |
| 40 | EPAM | Epam Systems Inc | 0% | +6.48% | 加仓 |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | 0% | +103.34% | 加仓 |
| 42 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | +28.20% | 加仓 |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -6.34% | 减仓 |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +15.42% | 加仓 |
| 45 | GPN | Global Payments Inc | 0% | +11.47% | 加仓 |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +9.15% | 加仓 |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 0% | +67.77% | 加仓 |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +10.32% | 加仓 |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | -13.28% | 减仓 |
| 50 | ARW | Arrow Electronics Inc | 0% | +1.13% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Oppenheimer Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oppenheimer Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$95.1亿，分布在 3345 个已申报仓位之中。
Oppenheimer Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oppenheimer Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4亿 (3.6%)
2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$3.1亿 (3.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (2.3%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2.0亿 (2.1%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.5亿 (1.6%)
Oppenheimer Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oppenheimer Asset Management Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Autozone Inc (AZO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓:
Oppenheimer Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oppenheimer Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 13.4%
• Industrials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 7.6%
投资风格解析
Oppenheimer Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GBIL（+US$8478.9万，现达 US$3.1亿），同时减持 FDX（-US$2577.5万，仍持有 US$4302.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oppenheimer-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get oppenheimer-asset-management-inc