M&
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLCCIK: 0002019946
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$7338.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 363
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 363 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7338.4万，季度换手率为 31.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.54
- 持仓稳定性
- 31.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.36
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 363 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SH
减仓 HECA
-88.5% -US$175.2万
新建仓 ESN
加仓 PRF
+22.3% US$196.0万
加仓 FTEC
+2.1% US$166.4万
新建仓 SMH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 363 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 9.51% | +1.85% | +22.34% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 7.92% | +1.58% | +2.08% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.55% | +0.10% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.47% | +0.10% | +0.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.18% | +0.14% | +0.32% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.94% | +0.63% | +3.50% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.78% | -0.19% | +101.60% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.31% | +0.49% | +6.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.28% | +0.20% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.47% | +0.35% | — | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.11% | +0.08% | — | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.09% | -0.49% | — | |
| 13 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.49% | +0.38% | — | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.21% | +16.96% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | — | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.02% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 22 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.19% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.02% | — | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.04% | — | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.12% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | +3.82% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | — | |
| 34 | GTOS | Invesco Short Duration Total | ETF-其他 | 0.56% | -1.27% | -65.82% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.11% | — | |
| 36 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -1.48% | |
| 37 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.04% | -3.17% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.23% | +900.00% | |
| 39 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 40 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.10% | — | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | +0.24% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | +0.05% | +2.79% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.12% | +51.26% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.34% | +0.02% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+28.2%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Essential 40 Stock ETF (ESN); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 396 项）
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申报历史
FAQ
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7338.4万，分布在 363 个已申报仓位之中。
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$697.6万 (9.5%)
2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$581.4万 (7.9%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$407.4万 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$401.4万 (5.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$379.8万 (5.2%)
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Essential 40 Stock ETF (ESN); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Communication Services: 15.7%
• Health Care: 12.1%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 6.5%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PRF（+US$321.0万，现达 US$697.6万），同时减持 ORCL（-US$23.8万，仍持有 US$55.1万）。
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