SI
Saxon Interests, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Saxon Interests, Inc.CIK: 0001905867
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 238
SAXON INTERESTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 40.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.96
- 持仓稳定性
- 39.99
- 动能倾向
- 98.46
- 行业集中度
- 53.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.63
Saxon Interests, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GARP
新建仓 AVEM
新建仓 AVUV
新建仓 EQWL
清仓 DSTL
减仓 XOM
-40.3% -US$250.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 8.59% | +0.34% | +14.24% | |
| 2 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | -0.32% | +0.15% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.23% | -1.01% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.40% | -0.04% | +320.84% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.11% | +14.42% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.12% | +3.53% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.99% | -0.32% | +6.50% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.47% | -1.56% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | -0.20% | -2.63% | |
| 14 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 1.40% | -0.25% | +6.49% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | -0.20% | -1.81% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.38% | +0.30% | +35.17% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.34% | -0.80% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.21% | -14.17% | |
| 19 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +0.19% | |
| 20 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.95% | +0.57% | +151.25% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | +7.53% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.92% | +0.13% | +1.42% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.87% | -0.02% | -7.78% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.85% | -0.21% | -0.16% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | -0.02% | -4.01% | |
| 26 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | -3.15% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.32% | -4.58% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -3.79% | |
| 29 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.68% | -0.38% | -17.43% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.42% | -32.78% | |
| 31 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.66% | -0.80% | -46.51% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -1.02% | -40.34% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.02% | +15.10% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -7.39% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | -7.59% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.06% | -1.55% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.56% | -0.06% | -5.69% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.38% | -7.96% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.08% | -5.52% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | -7.85% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.41% | -42.18% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | -4.73% | |
| 43 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.25% | +147.57% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.18% | -4.64% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.03% | -3.69% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -1.27% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | -1.70% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.11% | -3.80% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +25.22% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.13% | -7.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 238 | US$3.6亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 224 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 215 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 209 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 186 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 186 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 187 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 189 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 184 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 168 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 163 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 150 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 145 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 125 | US$1.8亿 | 0 |
Saxon Interests, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清仓: Distillate US Fundamental St (DSTL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Saxon Interests, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Saxon Interests, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 238 个已申报仓位之中。
Saxon Interests, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Saxon Interests, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$3108.7万 (8.6%)
2. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$1606.2万 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1273.8万 (3.5%)
4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1254.1万 (3.5%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1145.4万 (3.2%)
Saxon Interests, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Saxon Interests, Inc. 共进行了 185 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清仓: Distillate US Fundamental St (DSTL)
Saxon Interests, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Saxon Interests, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Financials: 10.6%
• Industrials: 9.1%
• Energy: 8.0%
• Health Care: 7.8%
投资风格解析
Saxon Interests, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$467.3万，现达 US$501.0万），同时减持 SPY（-US$272.1万，仍持有 US$243.1万）。
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