Saxon Interests, INC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001905867

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 224

SAXON INTERESTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 23.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.87
持仓稳定性: 23.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.1
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

Saxon Interests, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+794.5%　US$278.4万
减仓 IWF
-17.8%　-US$248.6万
减仓 SPY
-35.9%　-US$200.4万
加仓 XOM
-0.8%　US$137.2万
减仓 MSFT
+11.7%　-US$112.8万
减仓 IBM
-44.0%　-US$114.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	8.25%	—	-2.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	-0.32%	+0.57%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.19%	-0.73%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	2.69%	-0.27%	-6.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	-0.92%	-17.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.37%	—	+8.84%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.31%	+0.15%	+9.12%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.44%	+11.70%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	-0.27%	-2.97%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	-0.18%	-2.16%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	+0.45%	-0.82%
12	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.65%	—	-1.58%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	—	+3.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	-0.37%	-5.50%
15	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.46%	—	-2.61%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+7.45%
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.14%	—	-1.34%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.72%	-35.92%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.08%	+0.96%	+794.46%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.11%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	—	+0.55%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.06%	—	-7.85%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.94%	—	-10.41%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	-30.48%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-10.12%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.89%	+0.19%	+0.04%
27	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.88%	—	+7.30%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+3.16%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-0.43%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+18.43%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.75%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.70%	—	-15.56%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.68%	—	+4.55%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+15.09%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.65%	—	-17.65%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	—	+8.89%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.48%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-10.57%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	-18.82%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.57%	—	-15.03%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+2.20%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	+0.18%	+82.80%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.08%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.51%	—	-6.04%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-27.25%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	+0.49%	NEW
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.11%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.29%	+166.63%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	—	+0.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.6
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.9亿	23	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.DSTL 5.IWF 6.AMZN 7.MUNI 8.MSFT 9.NVDA 10.VOO
2025-12-31	215	US$2.9亿	22	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.DSTL 5.VTI 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUNI 10.VOO
2025-09-30	209	US$2.6亿	30	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.VOO 10.META
2025-06-30	186	US$2.1亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2025-03-31	186	US$2.1亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2024-12-31	188	US$2.3亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.IWF 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.EWJ 9.DCRE 10.NVDA
2024-09-30	187	US$2.2亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IWF 6.VOO 7.EWJ 8.DCRE 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	178	US$2.1亿	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.BIL 7.VOO 8.EWJ 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	189	US$2.1亿	0	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.BIL 8.EWJ 9.AMZN 10.SPY
2023-12-31	184	US$2.0亿	0	1PRF 2BIL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.BIL 3.AAPL 4.IWF 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.EWJ 10.AGG
2023-09-30	56	US$1.5亿	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.GOOG 10.AAPL
2023-06-30	168	US$1.9亿	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.XLK 8.XLE 9.XOM 10.JPIB
2023-03-31	168	US$1.8亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.VOO 6.IWF 7.XLE 8.JPIB 9.XLV 10.XOM
2022-12-31	163	US$1.8亿	0	1PRF 2VTI 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.VTI 3.XLE 4.AAPL 5.IWF 6.VOO 7.USMV 8.MSFT 9.XLV 10.JPIB
2022-09-30	150	US$1.6亿	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.XLE 6.RDVY 7.VOO 8.XLV 9.RSP 10.USMV
2022-06-30	145	US$1.7亿	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-06-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.XLE 9.MSFT 10.XLP
2022-03-31	140	US$1.9亿	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-03-31 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.MSFT 9.XLE 10.VOX
2021-12-31	125	US$1.8亿	0	1PRF 2VTI 3RSP 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.VTI 3.RSP 4.XLK 5.FTCS 6.VOO 7.VOX 8.IWS 9.XLV 10.VYM

本季持股变动

Saxon Interests, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Tr; 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Fmc CORP (FMC).

Saxon Interests, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+794.46%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.82%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+234.12%	加仓
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+166.63%	加仓
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+261.98%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+69.37%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.04%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+82.80%	加仓
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	+154.53%	加仓
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.12%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-32.87%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.81%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-60.41%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.73%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-65.48%	减仓
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-39.23%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-46.56%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.97%	减仓
20	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.3%	-6.20%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.57%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-75.27%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.4%	-50.87%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.50%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-43.95%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.70%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-35.92%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-17.82%	减仓
29	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
31	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
33	FMC	Fmc CORP	—	NEW	新建仓
34	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
35	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
36	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
37	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建仓
38	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
39	FLO	Flowers Foods INC	—	NEW	新建仓
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新建仓
44	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建仓
45	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建仓
46	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	ADNT	Adient plc	—	NEW	新建仓
49	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
50	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Saxon Interests, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Saxon Interests, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 224 个已申报仓位之中。

Saxon Interests, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Saxon Interests, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2393.8万 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1115.6万 (3.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$794.9万 (2.7%) 4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$779.8万 (2.7%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$708.9万 (2.4%)

Saxon Interests, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Saxon Interests, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Tr; 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Fmc CORP (FMC)

Saxon Interests, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Saxon Interests, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.1% • Energy: 10.3% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 8.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Altrafin AG

CIK 0002110313

申报总市值

US$2.9亿

52 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

NerdWallet Wealth Partners, LLC

CIK 0002079593

申报总市值

US$2.9亿

69 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fairfield Financial Advisors, LTD

CIK 0002033232

申报总市值

US$2.9亿

74 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申报总市值

US$167.2亿

2,565 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

集中度2.6

持仓稳定性10.6

行业集中度42.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

查看详情

Flynn Zito Capital Management, LLC

CIK 0001857144

申报总市值

US$3.1亿

158 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性30.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Rafi US 1000 ETF

查看详情

Breakwater Capital Group

CIK 0001964309

申报总市值

US$8.3亿

377 stks

2026-06-30

集中度4.5

持仓稳定性17.3

行业集中度55.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Saxon Interests, INC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001905867

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 224

SAXON INTERESTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 23.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.87
持仓稳定性: 23.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.1
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+794.5%　US$278.4万
减仓 IWF
-17.8%　-US$248.6万
减仓 SPY
-35.9%　-US$200.4万
加仓 XOM
-0.8%　US$137.2万
减仓 MSFT
+11.7%　-US$112.8万
减仓 IBM
-44.0%　-US$114.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	8.25%	—	-2.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	-0.32%	+0.57%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.19%	-0.73%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	2.69%	-0.27%	-6.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	-0.92%	-17.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.37%	—	+8.84%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.31%	+0.15%	+9.12%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.44%	+11.70%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	-0.27%	-2.97%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	-0.18%	-2.16%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	+0.45%	-0.82%
12	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.65%	—	-1.58%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	—	+3.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	-0.37%	-5.50%
15	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.46%	—	-2.61%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+7.45%
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.14%	—	-1.34%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.72%	-35.92%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.08%	+0.96%	+794.46%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.11%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	—	+0.55%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.06%	—	-7.85%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.94%	—	-10.41%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	-30.48%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-10.12%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.89%	+0.19%	+0.04%
27	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.88%	—	+7.30%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+3.16%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-0.43%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+18.43%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.75%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.70%	—	-15.56%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.68%	—	+4.55%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+15.09%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.65%	—	-17.65%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	—	+8.89%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.48%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-10.57%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	-18.82%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.57%	—	-15.03%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+2.20%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	+0.18%	+82.80%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.08%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.51%	—	-6.04%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-27.25%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.49%	+0.49%	NEW
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.11%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.29%	+166.63%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	—	+0.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.6
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.9亿	23	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.DSTL 5.IWF 6.AMZN 7.MUNI 8.MSFT 9.NVDA 10.VOO
2025-12-31	215	US$2.9亿	22	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.DSTL 5.VTI 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUNI 10.VOO
2025-09-30	209	US$2.6亿	30	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.VOO 10.META
2025-06-30	186	US$2.1亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2025-03-31	186	US$2.1亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2024-12-31	188	US$2.3亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.IWF 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.EWJ 9.DCRE 10.NVDA
2024-09-30	187	US$2.2亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IWF 6.VOO 7.EWJ 8.DCRE 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	178	US$2.1亿	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.BIL 7.VOO 8.EWJ 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	189	US$2.1亿	0	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.BIL 8.EWJ 9.AMZN 10.SPY
2023-12-31	184	US$2.0亿	0	1PRF 2BIL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.BIL 3.AAPL 4.IWF 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.EWJ 10.AGG
2023-09-30	56	US$1.5亿	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.GOOG 10.AAPL
2023-06-30	168	US$1.9亿	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.XLK 8.XLE 9.XOM 10.JPIB
2023-03-31	168	US$1.8亿	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.VOO 6.IWF 7.XLE 8.JPIB 9.XLV 10.XOM
2022-12-31	163	US$1.8亿	0	1PRF 2VTI 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.VTI 3.XLE 4.AAPL 5.IWF 6.VOO 7.USMV 8.MSFT 9.XLV 10.JPIB
2022-09-30	150	US$1.6亿	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.XLE 6.RDVY 7.VOO 8.XLV 9.RSP 10.USMV
2022-06-30	145	US$1.7亿	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-06-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.XLE 9.MSFT 10.XLP
2022-03-31	140	US$1.9亿	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-03-31 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.MSFT 9.XLE 10.VOX
2021-12-31	125	US$1.8亿	0	1PRF 2VTI 3RSP 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.VTI 3.RSP 4.XLK 5.FTCS 6.VOO 7.VOX 8.IWS 9.XLV 10.VYM

本季持股变动

Saxon Interests, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+794.46%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.82%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+234.12%	加仓
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+166.63%	加仓
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+261.98%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+69.37%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.04%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+82.80%	加仓
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	+154.53%	加仓
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.12%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-32.87%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.81%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-60.41%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.73%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-65.48%	减仓
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-39.23%	减仓
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-46.56%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.97%	减仓
20	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.3%	-6.20%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.57%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-75.27%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.4%	-50.87%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.50%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-43.95%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.70%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-35.92%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-17.82%	减仓
29	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
31	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
33	FMC	Fmc CORP	—	NEW	新建仓
34	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
35	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
36	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
37	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建仓
38	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
39	FLO	Flowers Foods INC	—	NEW	新建仓
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新建仓
44	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建仓
45	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建仓
46	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	ADNT	Adient plc	—	NEW	新建仓
49	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
50	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看