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Audent Global Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$8955.5万，Q2 2026）
Audent Global Asset Management, LLCCIK: 0001834874
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8955.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
Audent Global Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8955.5万，季度换手率为 34.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.43
- 持仓稳定性
- 34.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.83
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 89.87
Audent Global Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+8.0% US$216.3万
减仓 MSFT
-46.4% -US$291.3万
加仓 MTUM
+53.7% US$166.0万
清仓 DUOL
加仓 AMD
-3.8% US$179.6万
新建仓 ADBE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.72% | +0.91% | -14.15% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.57% | +0.46% | -17.10% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.82% | +1.54% | -7.14% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.28% | +2.32% | +53.71% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.68% | +0.67% | -8.80% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.62% | +2.65% | +8.00% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.56% | +1.19% | +14.81% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.31% | +0.93% | +19.42% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.82% | -2.50% | -46.41% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | +0.71% | +10.10% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.97% | -34.24% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.33% | -1.15% | -10.63% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.15% | +2.12% | -3.82% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.92% | -0.23% | -4.50% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.72% | +0.45% | -10.27% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.41% | -0.05% | -10.99% | |
| 17 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.73% | -38.57% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.12% | -0.85% | -46.91% | |
| 19 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.95% | -0.61% | -39.63% | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.30% | -33.15% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | +0.24% | +34.41% | |
| 23 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 1.34% | -0.03% | +21.83% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | +25.47% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | +0.02% | — | |
| 26 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.20% | +33.69% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | -28.57% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | -0.19% | -27.27% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | -22.12% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.83% | -0.36% | — | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.54% | +132.01% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.20% | +16.48% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | -27.78% | |
| 34 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.83% | -60.90% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.10% | +9.93% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +22.47% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.11% | -10.12% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.09% | — | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.40% | -0.03% | -8.00% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.38% | +0.06% | +0.13% | |
| 41 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.13% | +0.14% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -14.81% | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.24% | — | — | |
| 46 | ATAI | Ataibeckley Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +39.9%
- 最差12个月
- +0.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$8955.5万 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.4亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$5862.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$9603.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$9775.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$8454.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$7142.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$5858.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$7337.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$2.4亿 | 0 |
Audent Global Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Duolingo (DUOL); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 清仓: Annaly Capital Management In (NLY).
1–50 of 54
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Audent Global Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Audent Global Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8955.5万，分布在 46 个已申报仓位之中。
Audent Global Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Audent Global Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$870.0万 (9.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$677.5万 (7.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$610.9万 (6.8%)
4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$562.5万 (6.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$418.9万 (4.7%)
Audent Global Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Audent Global Asset Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Duolingo (DUOL); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 清仓: Annaly Capital Management In (NLY)
Audent Global Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Audent Global Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.0%
• Communication Services: 24.5%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Financials: 10.6%
• Energy: 2.1%
• Consumer Staples: 2.1%
投资风格解析
Audent Global Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$255.4万，现达 US$414.1万），同时减持 SPY（-US$701.0万，仍持有 US$870.0万）。
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