FZ
Flynn Zito Capital Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Flynn Zito Capital Management, LLCCIK: 0001857144
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 166
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 21.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.67
- 持仓稳定性
- 21.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.34
Flynn Zito Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-2.2% US$1140.5万
减仓 FLQM
-14.6% -US$146.1万
加仓 FMDE
+117.5% US$320.8万
减仓 JMEE
-34.3% -US$133.5万
加仓 QGRW
+8.8% US$435.3万
加仓 AMD
-24.4% US$241.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.17% | +0.71% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.11% | +0.19% | +316.51% | |
| 3 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 5.90% | -0.38% | -2.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.52% | -0.23% | -1.01% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.65% | +0.38% | +26.47% | |
| 6 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 4.61% | +0.58% | +8.83% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.43% | +2.87% | -2.24% | |
| 8 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.57% | -1.09% | -14.60% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.94% | +0.12% | +4.33% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.11% | -1.39% | |
| 11 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.39% | +3.13% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.45% | -12.59% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.04% | -1.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.37% | -2.54% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.84% | -0.23% | +4.69% | |
| 16 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.31% | +31.17% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.55% | +0.14% | +10.43% | |
| 18 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.47% | +0.77% | +117.55% | |
| 19 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.54% | +55.22% | |
| 20 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.11% | +9.54% | |
| 21 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | +7.09% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.22% | +0.55% | -24.37% | |
| 23 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.20% | -0.64% | -34.26% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.01% | +1.48% | |
| 25 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.14% | -0.19% | +0.43% | |
| 26 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 1.11% | -0.20% | -0.29% | |
| 27 | FMNY | First Trust Ny Muni High Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.19% | -1.29% | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +6.33% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | -2.17% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.85% | -0.06% | -0.50% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.07% | — | |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.17% | +0.06% | |
| 33 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | +28.32% | |
| 34 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +17.78% | |
| 35 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.25% | -12.75% | |
| 36 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.12% | -1.77% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.10% | -5.48% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | -2.49% | |
| 39 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +3.87% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +3.91% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -2.56% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | +13.28% | |
| 43 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | +5.33% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.01% | -1.24% | |
| 45 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +4.25% | |
| 46 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.41% | -0.21% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.02% | -1.22% | |
| 48 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +3.06% | |
| 49 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.37% | +0.09% | +55.79% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.14% | +66.61% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 166 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$3.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 140 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$2.7亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 126 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 122 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 116 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 113 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 79 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$1.2亿 | 0 |
Flynn Zito Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 新建仓: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Everpure Inc-a (P).
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申报历史
FAQ
Flynn Zito Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flynn Zito Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 166 个已申报仓位之中。
Flynn Zito Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flynn Zito Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2310.8万 (6.3%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2248.6万 (6.1%)
3. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — US$2171.5万 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2030.9万 (5.5%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1709.7万 (4.7%)
Flynn Zito Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flynn Zito Capital Management, LLC 共进行了 156 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 新建仓: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Everpure Inc-a (P)
Flynn Zito Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flynn Zito Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.7%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 7.4%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Staples: 5.7%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Flynn Zito Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 62.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1216.7万，现达 US$1627.8万），同时减持 FLQM（-US$467.6万，仍持有 US$1313.9万）。
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