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Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Morgens Waterfall Vintiadis & Co IncCIK: 0001016150
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 80.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.25
- 持仓稳定性
- 80.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.08
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 95.1
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 HOOD
清仓 IRDM
清仓 HLT
新建仓 TWLO
清仓 NFLX
清仓 LION
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 11.20% | -2.24% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.15% | -3.74% | — | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 8.52% | +2.54% | -27.27% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 8.23% | -1.97% | — | |
| 5 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 7.75% | -0.16% | — | |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 7.30% | +3.57% | +35.00% | |
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 6.50% | +6.50% | NEW | |
| 8 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 6.07% | +0.86% | +27.78% | |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 5.03% | +5.03% | NEW | |
| 10 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 4.52% | +4.52% | NEW | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.45% | -4.56% | — | |
| 12 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 4.42% | +4.42% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.36% | -2.39% | -8.75% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.27% | -0.56% | +41.51% | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 16 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 17 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 18 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +1.60% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +23.7%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -7.2%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.8%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$1.3亿 | 81 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$8119.6万 | 79 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 67 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$1.5亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$8821.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$9125.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$2.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$1.1亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$1.5亿 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 51 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 56 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$1.1亿 | 86 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$1.5亿 | 64 | ||
| 2018 Q2 | 54 | US$1.4亿 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 54 | US$1.3亿 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 58 | US$1.3亿 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$1.2亿 | 73 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$1.0亿 | 64 | ||
| 2017 Q1 | 50 | US$1.1亿 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 50 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 51 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$2.4亿 | 77 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 43 | US$1.6亿 | 86 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$1.6亿 | 85 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$1.8亿 | 63 | ||
| 2014 Q3 | 34 | US$1.4亿 | 78 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$1.5亿 | 89 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2013 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 80 | ||
| 2013 Q3 | 43 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2013 Q2 | 39 | US$1.3亿 | 0 |
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 新建仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Iridium Communications Inc (IRDM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TWLO | Twilio Inc - A | +5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CVNA | Carvana Co | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SNPS | Synopsys Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +3.6% | +35.00% | 加仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +2.5% | -27.27% | 减仓 |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TER | Teradyne Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GH | Guardant Health Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.9% | +27.78% | 加仓 |
| 12 | RKLB | Rocket Lab CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +41.51% | 加仓 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | -2% | — | 不变 |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | -2.2% | — | 不变 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.4% | -8.75% | 减仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -3.7% | — | 不变 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -4.6% | — | 不变 |
| 19 | LION | Lionsgate Studios CORP | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | IRDM | Iridium Communications Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. GE Vernova Inc (GEV) — US$1468.6万 (11.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1200.5万 (9.2%)
3. Intel CORP (INTC) — US$1117.0万 (8.5%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1079.5万 (8.2%)
5. Rocket Lab CORP (RKLB) — US$1016.5万 (7.8%)
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 共进行了 17 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO); 新建仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Iridium Communications Inc (IRDM)
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.5%
• Industrials: 18.9%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.3%
• Financials: 6.5%
投资风格解析
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 47.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$711.1万，现达 US$1117.0万），同时减持 PLTR（-US$305.4万，仍持有 US$583.4万）。
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