SC
Sirios Capital Management L P SEC 13F 投资组合（US$8.2亿，Q2 2026）
Sirios Capital Management L PCIK: 0001104883
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
SIRIOS CAPITAL MANAGEMENT L P在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 35.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.9
- 持仓稳定性
- 35.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.82
Sirios Capital Management L P 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CG
-93.2% -US$2467.6万
减仓 UNF
-66.7% -US$1611.8万
新建仓 SARO
减仓 META
-95.9% -US$1327.4万
加仓 TSM
-6.3% US$1232.2万
减仓 ONTO
-65.8% -US$1166.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 11.90% | -1.11% | -32.25% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.11% | +1.51% | -6.25% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.03% | +0.77% | +2.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.52% | +0.82% | -1.96% | |
| 5 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 3.44% | +0.18% | -1.85% | |
| 6 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 3.41% | -0.29% | +0.24% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.23% | +0.09% | -1.23% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.17% | +1.13% | -45.78% | |
| 9 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 2.53% | +0.41% | -3.03% | |
| 10 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 2.42% | -1.41% | -65.84% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.13% | +0.15% | -3.99% | |
| 12 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 2.13% | +0.14% | +2.33% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | +1.23% | +108.73% | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.94% | +0.36% | -6.03% | |
| 15 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 16 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.84% | +0.07% | -1.31% | |
| 17 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.20% | +0.80% | |
| 18 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.75% | +0.11% | -1.19% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.75% | +0.71% | +52.82% | |
| 20 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.68% | -0.25% | -21.67% | |
| 21 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 1.64% | +0.02% | -1.71% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.57% | +0.23% | -1.09% | |
| 23 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 1.53% | +1.20% | +454.35% | |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.55% | +5.66% | |
| 25 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.34% | +0.28% | +27.86% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.05% | +22.75% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.21% | -5.48% | |
| 28 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 1.10% | +0.02% | -1.30% | |
| 29 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 1.06% | -1.95% | -66.71% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.05% | -0.29% | -34.61% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.54% | -47.52% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.07% | -39.67% | |
| 34 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.50% | +287.46% | |
| 35 | CON | Concentra Group Holdings Par | 股票-其他 | 0.88% | +0.17% | -10.49% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.85% | +0.51% | +290.21% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.20% | -20.15% | |
| 38 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.14% | -1.24% | |
| 39 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.02% | -1.16% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.03% | +5.22% | |
| 41 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.53% | +213.04% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.33% | -44.76% | |
| 43 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.14% | -0.63% | |
| 44 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.13% | -1.28% | |
| 45 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.67% | -77.71% | |
| 46 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -0.83% | |
| 47 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.37% | -42.25% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.07% | -1.20% | |
| 49 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.47% | +0.07% | +16.27% | |
| 50 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.44% | +0.08% | +15.34% |
1–50 of 86
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+32.1%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +26.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +10.9%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +62%
- 最差12个月
- +9.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$8.2亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$8.2亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$8.0亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$7.7亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 59 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 54 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | US$11.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$11.9亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$12.8亿 | 55 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$12.3亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$12.3亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 53 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$16.5亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 49 | US$16.5亿 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 55 | US$19.4亿 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 54 | US$19.2亿 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$20.3亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$20.2亿 | 50 | ||
| 2017 Q3 | 45 | US$19.1亿 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 52 | US$20.1亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$21.9亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$20.4亿 | 55 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$17.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 47 | US$20.8亿 | 56 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$26.6亿 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 51 | US$27.6亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 54 | US$30.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 53 | US$30.3亿 | 46 | ||
| 2015 Q1 | 50 | US$27.1亿 | 55 | ||
| 2014 Q4 | 46 | US$27.5亿 | 47 | ||
| 2014 Q3 | 44 | US$28.9亿 | 52 | ||
| 2014 Q2 | 46 | US$29.2亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$30.7亿 | 90 | ||
| 2013 Q4 | 39 | US$12.9亿 | 49 | ||
| 2013 Q3 | 41 | US$9.2亿 | 79 | ||
| 2013 Q2 | 44 | US$6.5亿 | 0 |
Sirios Capital Management L P 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Standardaero Inc (SARO); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: General Electric (GE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARO | Standardaero Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | -6.25% | 减仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +108.73% | 加仓 |
| 4 | NYT | New York Times Co-a | +1.2% | +454.35% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | -45.78% | 减仓 |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -1.96% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | +2.82% | 加仓 |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.7% | +52.82% | 加仓 |
| 10 | NTRA | Natera Inc | +0.5% | +213.04% | 加仓 |
| 11 | ACN | Accenture plc | +0.5% | +290.21% | 加仓 |
| 12 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.5% | +287.46% | 加仓 |
| 13 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.4% | -3.03% | 减仓 |
| 14 | AXP | American Express Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CARR | Carrier Global CORP | +0.4% | -6.03% | 减仓 |
| 17 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SANM | Sanmina CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.3% | +27.86% | 加仓 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | -1.09% | 减仓 |
| 21 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -5.48% | 减仓 |
| 24 | ON | On Semiconductor | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DXCM | Dexcom Inc | +0.2% | -1.85% | 减仓 |
| 27 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.2% | -10.49% | 减仓 |
| 28 | BKU | Bankunited Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | -3.99% | 减仓 |
| 30 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | -1.24% | 减仓 |
| 31 | CLH | Clean Harbors Inc | +0.1% | +2.33% | 加仓 |
| 32 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.1% | +84.23% | 加仓 |
| 34 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | +0.1% | -1.19% | 减仓 |
| 36 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -1.23% | 减仓 |
| 38 | RNG | Ringcentral Inc-class A | +0.1% | +15.34% | 加仓 |
| 39 | VST | Vistra CORP | +0.1% | -1.31% | 减仓 |
| 40 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | +0.1% | +16.27% | 加仓 |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 43 | SGRY | Surgery Partners Inc | +0.1% | -13.10% | 减仓 |
| 44 | USFD | US Foods Holding CORP | 0% | -1.00% | 减仓 |
| 45 | RYN | Rayonier Inc | 0% | -1.30% | 减仓 |
| 46 | TPR | Tapestry Inc | 0% | -1.16% | 减仓 |
| 47 | WCN | Waste Connections Inc | 0% | -1.71% | 减仓 |
| 48 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 0% | -17.89% | 减仓 |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | -0.89% | 减仓 |
| 50 | ANNX | Annexon Inc | 0% | -1.01% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Sirios Capital Management L P 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sirios Capital Management L P 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Sirios Capital Management L P 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sirios Capital Management L P 按市值排列的前几大持股为：
1. GE Vernova Inc (GEV) — US$9784.1万 (11.9%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5026.1万 (6.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4131.9万 (5.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3715.8万 (4.5%)
5. Dexcom Inc (DXCM) — US$2831.5万 (3.4%)
Sirios Capital Management L P 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sirios Capital Management L P 共进行了 95 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Standardaero Inc (SARO); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: General Electric (GE)
Sirios Capital Management L P 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sirios Capital Management L P 的主要板块分布如下：
• Industrials: 28.4%
• Information Technology: 24.6%
• Health Care: 15.4%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 7.8%
• Financials: 6.8%
投资风格解析
Sirios Capital Management L P重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.7%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1983.0万，现达 US$3715.8万），同时减持 MSFT（-US$2328.6万，仍持有 US$667.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sirios-capital-management-l-pCLI 命令
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