13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
21 檔
42.5%
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.3亿，分散于 21 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 1 个既有持股进行加仓（合计增持 8 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 的前 5 大核心持股（包含 NFLX, NVDA, SPOT 等）合计占整体申报市值的 42.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 10.80% | -5.03% | EXIT | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.11% | -3.74% | — | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 7.60% | +2.28% | NEW | |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 7.18% | -2.24% | — | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.15% | — | -20.48% | |
| 6 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 6.07% | — | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.15% | -1.97% | — | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 5.00% | -4.56% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.23% | -2.39% | — | |
| 10 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.16% | — | — | |
| 11 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 4.10% | -5.06% | EXIT | |
| 12 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 3.94% | -0.16% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.56% | — | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 3.71% | +4.52% | NEW | |
| 15 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 3.40% | — | — | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.38% | — | — | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.29% | — | — | |
| 18 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.65% | — | — | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.55% | +2.54% | -24.02% | |
| 20 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 2.47% | — | — | |
| 21 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 1.20% | — | +60.00% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RKLB | Rocket Lab CORP | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CELH | Celsius Holdings Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | IONQ | Ionq Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | CVNA | Carvana Co | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | WAY | Waystar Holding CORP | +0.1% | +60.00% | 加仓 |
| 12 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 14 | DASH | Doordash Inc - A | -0.6% | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.8% | — | 不变 |
| 17 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | -1.9% | -8.33% | 减仓 |
| 20 | INTC | Intel CORP | -2.7% | -24.02% | 减仓 |
| 21 | COMP | Compass Inc - Class A | -3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -3.3% | — | 不变 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.7% | -20.48% | 减仓 |
| 24 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：NFLX (10.8%)、NVDA (8.1%)、SPOT (7.6%)。其中最大持股仓位 NFLX 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HLT
市值: US$559.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WBD
前期市值: US$429.2万
在 Q2 2025 季度中，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HLT。 本季清仓仓位包含 WBD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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