MC
Moore Capital Management, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
Moore Capital Management, LPCIK: 0001448574
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$67.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 745
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 745 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$67.4亿，季度换手率为 103.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.54
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.28
Moore Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 745 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-92.1% -US$7.6亿
加仓 TLT
+149.6% US$8.8亿
减仓 QQQ
-41.0% -US$1.1亿
加仓 IWM
+652.7% US$1.3亿
减仓 BAC
-86.9% -US$6797.7万
清仓 COIN 0.5 06-01-26
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 745 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 21.75% | +9.77% | +149.63% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.07% | -4.16% | -41.00% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.24% | +1.90% | +652.67% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.46% | +72.51% | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.37% | -0.22% | -8.87% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.62% | +23.71% | |
| 7 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.21% | +0.52% | -2.29% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -15.94% | -92.11% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 10 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 12 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.49% | -12.46% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.87% | +404.49% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.98% | +0.75% | +161.29% | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | -0.20% | -19.91% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.63% | +349.38% | |
| 19 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.84% | +0.33% | +52.85% | |
| 20 | BBIO 2.5 03-15-27债券 | Bridgebio Pharma Inc | 债券 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 21 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.87% | -42.44% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.83% | -0.71% | -26.32% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.21% | -5.13% | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.17% | +58.09% | |
| 26 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.66% | +0.35% | +140.04% | |
| 28 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 29 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 30 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 31 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.09% | -28.14% | |
| 32 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 33 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 34 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.06% | +48.02% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 36 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.05% | +83.37% | |
| 37 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.49% | +0.14% | +36.85% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.41% | +763.13% | |
| 39 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.45% | +1434.57% | |
| 40 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.19% | -21.15% | |
| 41 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 42 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.40% | +0.25% | +220.04% | |
| 43 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.38% | -35.23% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.38% | +0.19% | +242.74% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.37% | +0.32% | +276.04% | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.34% | +4770.43% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.35% | +0.35% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+11.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 745 | US$67.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 635 | US$49.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 666 | US$69.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 618 | US$72.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 541 | US$79.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 469 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 494 | US$87.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 454 | US$54.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 444 | US$57.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 435 | US$62.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 422 | US$58.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 488 | US$53.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 508 | US$58.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 483 | US$47.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 543 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 686 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 690 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 743 | US$39.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 727 | US$50.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 787 | US$65.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 809 | US$70.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 668 | US$79.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 514 | US$91.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 371 | US$52.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 250 | US$37.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 156 | US$24.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 235 | US$30.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 305 | US$25.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 316 | US$42.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 292 | US$32.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 233 | US$25.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 280 | US$46.6亿 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 252 | US$41.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 241 | US$49.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 252 | US$54.9亿 | 94 | ||
| 2017 Q3 | 219 | US$51.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 191 | US$32.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 193 | US$37.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 180 | US$30.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 252 | US$29.1亿 | 91 | ||
| 2016 Q2 | 264 | US$25.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 230 | US$24.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 279 | US$32.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 274 | US$21.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 404 | US$46.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 407 | US$45.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 305 | US$31.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 393 | US$42.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 469 | US$41.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 451 | US$48.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 361 | US$63.8亿 | 83 | ||
| 2013 Q3 | 348 | US$47.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 292 | US$41.7亿 | 0 |
Moore Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 871 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +9.8% | +149.63% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.9% | +652.67% | 加仓 |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RRX | Regal Rexnord CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | C | Citigroup Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +404.49% | 加仓 |
| 9 | BBIO 2.5 03-15-27债券 | Bridgebio Pharma Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.8% | +161.29% | 加仓 |
| 12 | RAL | Ralliant CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DCO | Ducommun Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VTRS | Viatris Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CSX | Csx CORP | +0.6% | +349.38% | 加仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +23.71% | 加仓 |
| 17 | ✓ | Versigent LTD | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | HUT | Hut 8 CORP | +0.5% | -2.29% | 减仓 |
| 19 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +72.51% | 加仓 |
| 23 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.5% | +1434.57% | 加仓 |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.4% | +763.13% | 加仓 |
| 25 | TEX | Terex CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | +0.4% | +140.04% | 加仓 |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.3% | +4770.43% | 加仓 |
| 32 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.3% | +52.85% | 加仓 |
| 33 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | +0.3% | +276.04% | 加仓 |
| 35 | QXO | Qxo Inc | +0.3% | +5057.24% | 加仓 |
| 36 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | FLR | Fluor CORP | +0.3% | +220.04% | 加仓 |
| 42 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SPXC | Spx Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +283.37% | 加仓 |
| 50 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | +8335.05% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Moore Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moore Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.4亿，分布在 745 个已申报仓位之中。
Moore Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moore Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$14.7亿 (21.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.4亿 (5.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.5亿 (2.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (1.5%)
5. UBS Group AG (UBS) — US$9213.3万 (1.4%)
Moore Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moore Capital Management, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 94 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 41 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX)
Moore Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moore Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.3%
• Financials: 21.0%
• Industrials: 20.6%
• Health Care: 10.9%
• Materials: 4.7%
• Energy: 4.2%
投资风格解析
Moore Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TLT（+US$9.5亿，现达 US$14.7亿），同时减持 BAC（-US$1.0亿，仍持有 US$1230.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/moore-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get moore-capital-management-lp