Caldwell & Orkin INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0000862853

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$9828.1万

申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 59

CALDWELL & ORKIN INC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$9828.1万，季度换手率为 95.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.04
持仓稳定性: 94.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.61
多样化: 100
仓位均衡度: 92

Caldwell & Orkin INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，与其实际披露的 59 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TIP
-24.8%　-US$122.0万
减仓 KO
-43.1%　-US$149.2万
减仓 OAK
-68.7%　-US$146.6万
加仓 AAPL
+258.2%　US$195.9万
加仓 MCD
+145.0%　US$205.3万
加仓 CAT
+177.9%　US$179.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	8.25%	+8.25%	NEW
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-2.35%	-24.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	+1.27%	+71.27%
4	RSG	Republic Services INC	股票-工业	3.72%	+0.01%	+17.89%
5	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.62%	—	-12.21%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.48%	+1.79%	+145.00%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.41%	+0.24%	+23.25%
8	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	3.19%	—	-21.14%
9	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	股票-其他	2.78%	+0.96%	+68.25%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.75%	+0.51%	+43.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	+1.84%	+258.23%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.68%	+2.68%	NEW
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.64%	+1.64%	+177.87%
14	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	2.64%	+0.98%	+84.81%
15	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.53%	+0.44%	+28.76%
16	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	股票-其他	2.48%	+1.19%	+129.20%
17	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
18	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	2.19%	—	-9.41%
19	✓	Etsy Inc.	股票-其他	2.05%	+0.99%	+110.19%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.02%	-2.29%	-43.14%
21	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.89%	—	-18.22%
22	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.84%	—	-10.57%
23	✓	Ishares Tr Msci India ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.50%	+1.50%	NEW
25	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	1.48%	+0.62%	+95.78%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	+0.92%	+224.14%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
29	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
30	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	1.36%	+1.36%	NEW
31	✓	Dct Industrial Trust INC	股票-其他	1.35%	—	+1.31%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.32%	—	-27.59%
33	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.30%	+1.30%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.29%	+1.29%	NEW
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.27%	+1.27%	NEW
36	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	1.26%	+0.54%	+92.16%
37	XYZ	Block INC	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
38	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
39	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
40	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.96%	—	—
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.85%	-1.22%	-50.15%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	+44.55%
43	✓	Bwx Technologies INC	股票-其他	0.75%	—	—
44	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
45	RHT1EUR	Red Hat INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
46	✓	D.R. Horton, Inc.	股票-其他	0.69%	—	-4.49%
47	OAK	Oaktree Capital Group LLC	股票-其他	0.69%	-1.97%	-68.70%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
49	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—

1–50 of 59

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	59	US$9828.1万	95	1TLT 2TIP 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.TIP 3.MSFT 4.RSG 5.NOC 6.MCD 7.HD 8.RTN1USD 9.40415f 10.BAC
2017-06-30	55	US$8055.5万	100	1TJX 2TIP 3NOC 主要持股2017-06-30 1.TJX 2.TIP 3.NOC 4.98954m 5.KO 6.RTN1USD 7.RSG 8.PEP 9.HD 10.AWK
2017-03-31	87	US$1.8亿	100	173935A2TJX362886e 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.TJX 3.62886e 4.02079k 5.BFH 6.TIP 7.21240d 8.MSFT 9.20030n 10.PEP
2016-12-31	73	US$1.6亿	100	178462f273935A3HOG 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.73935A 3.HOG 4.88104r 5.CN4 6.TIP 7.91324p 8.TJX 9.TMUS 10.124857
2016-09-30	63	US$1.5亿	100	1HOG 2VMC 3BFH 主要持股2016-09-30 1.HOG 2.VMC 3.BFH 4.88104r 5.MSFT 6.30303m 7.AWK 8.CN4 9.RTN1USD 10.HON
2016-06-30	67	US$2.3亿	97	1HOG22518933MSFT 主要持股2016-06-30 1.HOG 2.251893 3.MSFT 4.BFH 5.HON 6.AEP 7.h8817h 8.HAL 9.NOC 10.AMAT
2016-03-31	63	US$2.5亿	91	1MSFT 2HOG378463v 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.HOG 3.78463v 4.30303m 5.AAPL 6.AEP 7.HD 8.966837 9.TLT 10.TIP
2015-12-31	77	US$2.7亿	100	194106l2MSFT330303m 主要持股2015-12-31 1.94106l 2.MSFT 3.30303m 4.WOO 5.SO 6.AEP 7.SKAA 8.HAS 9.MAS 10.98954m
2015-09-30	68	US$1.6亿	99	130303m287612e3SKAA 主要持股2015-09-30 1.30303m 2.87612e 3.SKAA 4.94106l 5.CVS 6.LMT 7.HOG 8.HD 9.KR 10.SBUX
2015-06-30	77	US$1.7亿	89	130303m287612e3PII 主要持股2015-06-30 1.30303m 2.87612e 3.PII 4.DIS 5.HD 6.HON 7.TIP 8.SBUX 9.AAPL 10.SKAA
2015-03-31	89	US$1.8亿	90	1AAPL 2SKAA 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SKAA 3.DIS 4.40415f 5.49456b 6.87612e 7.HD 8.RHI 9.97717w 10.WOO
2014-12-31	66	US$1.8亿	98	130303m2AAPL 3SKAA 主要持股2014-12-31 1.30303m 2.AAPL 3.SKAA 4.DIS 5.g037ax 6.RHI 7.25746u 8.WOO 9.49456b 10.n6596x
2014-09-30	62	US$1.4亿	100	1AAPL 2DIS 3KR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.KR 4.TIP 5.RHI 6.SKAA 7.49456b 8.25746u 9.22282e 10.TIFEUR
2014-06-30	82	US$2.0亿	99	1DOEUR 2AMZN 3DIS 主要持股2014-06-30 1.DOEUR 2.AMZN 3.DIS 4.BA 5.TIP 6.SBUX 7.UNP 8.SKAA 9.096627 10.21036p
2014-03-31	71	US$1.5亿	100	1UNP 2DIS378463v 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.DIS 3.78463v 4.09253u 5.MSFT 6.25754a 7.58155q 8.38259p 9.AAPL 10.PPG
2013-12-31	66	US$1.8亿	98	1AAPL 2HD337045v 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.HD 3.37045v 4.BRK-B 5.09253u 6.78442p 7.DIS 8.740189 9.g29183 10.EWW
2013-09-30	77	US$1.7亿	100	1HD 2AAPL334964c 主要持股2013-09-30 1.HD 2.AAPL 3.34964c 4.664397 5.09253u 6.HSY 7.SBUX 8.LEN 9.F 10.MTG
2013-06-30	70	US$1.8亿	0	1HD249456b3HSY 主要持股2013-06-30 1.HD 2.49456b 3.HSY 4.KMB 5.LEN 6.URBN 7.PEP 8.34964c 9.09253u 10.TSM

本季持股变动

Caldwell & Orkin INC 在 2017-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Zillow Group INC; 清仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Honeywell International INC (HON).

Caldwell & Orkin INC 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.8%	+258.23%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.8%	+145.00%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+1.6%	+177.87%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.27%	加仓
5	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	+1.2%	+129.20%	加仓
6	✓	Etsy Inc.	+1%	+110.19%	加仓
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+1%	+84.81%	加仓
8	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	+1%	+68.25%	加仓
9	ADBE	Adobe INC	+0.9%	+224.14%	加仓
10	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.6%	+95.78%	加仓
11	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+92.16%	加仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+43.29%	加仓
13	CTAS	Cintas CORP	+0.4%	+28.76%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	+23.25%	加仓
15	RSG	Republic Services INC	0%	+17.89%	加仓
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-1.2%	-50.15%	减仓
17	OAK	Oaktree Capital Group LLC	-2%	-68.70%	减仓
18	KO	Coca-cola Co/the	-2.3%	-43.14%	减仓
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-2.4%	-24.78%	减仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
21	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
22	✓	Zillow Group INC	—	EXIT	清仓
23	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
24	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
26	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清仓
27	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
28	✓	Ishares Tr Msci India ETF	—	NEW	新建仓
29	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
30	✓	Blackstone Inc.	—	NEW	新建仓
31	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
32	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	—	NEW	新建仓
33	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
34	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
36	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
38	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
39	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
40	✓	Xylem Inc.	—	EXIT	清仓
41	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
42	✓	Red Robin Gourmet Burg Com	—	EXIT	清仓
43	APO	Apollo Global Management, Inc.	—	NEW	新建仓
44	✓	Fortune Brands Innovations, Inc.	—	EXIT	清仓
45	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
46	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建仓
47	✓	Ulta Beauty, Inc.	—	EXIT	清仓
48	RHT1EUR	Red Hat INC	—	NEW	新建仓
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
50	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caldwell & Orkin INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caldwell & Orkin INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9828.1万，分布在 59 个已申报仓位之中。

Caldwell & Orkin INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caldwell & Orkin INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$810.9万 (8.3%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$372.3万 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$368.0万 (3.7%) 4. Republic Services INC (RSG) — US$365.2万 (3.7%) 5. Northrop Grumman CORP (NOC) — US$355.4万 (3.6%)

Caldwell & Orkin INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caldwell & Orkin INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Zillow Group INC; 清仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Honeywell International INC (HON)

Caldwell & Orkin INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caldwell & Orkin INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Industrials: 23.2% • Consumer Discretionary: 19.7% • Financials: 18.0% • Consumer Staples: 11.0% • Health Care: 0.8%

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CALDWELL & ORKIN INC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$9828.1万，季度换手率为 95.0%。

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集中度: 11.04
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TIP
-24.8%　-US$122.0万
减仓 KO
-43.1%　-US$149.2万
减仓 OAK
-68.7%　-US$146.6万
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+258.2%　US$195.9万
加仓 MCD
+145.0%　US$205.3万
加仓 CAT
+177.9%　US$179.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	8.25%	+8.25%	NEW
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-2.35%	-24.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	+1.27%	+71.27%
4	RSG	Republic Services INC	股票-工业	3.72%	+0.01%	+17.89%
5	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.62%	—	-12.21%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.48%	+1.79%	+145.00%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.41%	+0.24%	+23.25%
8	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	3.19%	—	-21.14%
9	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	股票-其他	2.78%	+0.96%	+68.25%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.75%	+0.51%	+43.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	+1.84%	+258.23%
12	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.68%	+2.68%	NEW
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.64%	+1.64%	+177.87%
14	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	2.64%	+0.98%	+84.81%
15	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.53%	+0.44%	+28.76%
16	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	股票-其他	2.48%	+1.19%	+129.20%
17	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
18	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	2.19%	—	-9.41%
19	✓	Etsy Inc.	股票-其他	2.05%	+0.99%	+110.19%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.02%	-2.29%	-43.14%
21	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.89%	—	-18.22%
22	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.84%	—	-10.57%
23	✓	Ishares Tr Msci India ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.50%	+1.50%	NEW
25	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
26	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	1.48%	+0.62%	+95.78%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	+0.92%	+224.14%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
29	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	股票-其他	1.37%	+1.37%	NEW
30	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	1.36%	+1.36%	NEW
31	✓	Dct Industrial Trust INC	股票-其他	1.35%	—	+1.31%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.32%	—	-27.59%
33	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.30%	+1.30%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.29%	+1.29%	NEW
35	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.27%	+1.27%	NEW
36	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	1.26%	+0.54%	+92.16%
37	XYZ	Block INC	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
38	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	1.09%	+1.09%	NEW
39	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
40	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.96%	—	—
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.85%	-1.22%	-50.15%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.78%	—	+44.55%
43	✓	Bwx Technologies INC	股票-其他	0.75%	—	—
44	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
45	RHT1EUR	Red Hat INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
46	✓	D.R. Horton, Inc.	股票-其他	0.69%	—	-4.49%
47	OAK	Oaktree Capital Group LLC	股票-其他	0.69%	-1.97%	-68.70%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
49	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—

1–50 of 59

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	59	US$9828.1万	95	1TLT 2TIP 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.TIP 3.MSFT 4.RSG 5.NOC 6.MCD 7.HD 8.RTN1USD 9.40415f 10.BAC
2017-06-30	55	US$8055.5万	100	1TJX 2TIP 3NOC 主要持股2017-06-30 1.TJX 2.TIP 3.NOC 4.98954m 5.KO 6.RTN1USD 7.RSG 8.PEP 9.HD 10.AWK
2017-03-31	87	US$1.8亿	100	173935A2TJX362886e 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.TJX 3.62886e 4.02079k 5.BFH 6.TIP 7.21240d 8.MSFT 9.20030n 10.PEP
2016-12-31	73	US$1.6亿	100	178462f273935A3HOG 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.73935A 3.HOG 4.88104r 5.CN4 6.TIP 7.91324p 8.TJX 9.TMUS 10.124857
2016-09-30	63	US$1.5亿	100	1HOG 2VMC 3BFH 主要持股2016-09-30 1.HOG 2.VMC 3.BFH 4.88104r 5.MSFT 6.30303m 7.AWK 8.CN4 9.RTN1USD 10.HON
2016-06-30	67	US$2.3亿	97	1HOG22518933MSFT 主要持股2016-06-30 1.HOG 2.251893 3.MSFT 4.BFH 5.HON 6.AEP 7.h8817h 8.HAL 9.NOC 10.AMAT
2016-03-31	63	US$2.5亿	91	1MSFT 2HOG378463v 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.HOG 3.78463v 4.30303m 5.AAPL 6.AEP 7.HD 8.966837 9.TLT 10.TIP
2015-12-31	77	US$2.7亿	100	194106l2MSFT330303m 主要持股2015-12-31 1.94106l 2.MSFT 3.30303m 4.WOO 5.SO 6.AEP 7.SKAA 8.HAS 9.MAS 10.98954m
2015-09-30	68	US$1.6亿	99	130303m287612e3SKAA 主要持股2015-09-30 1.30303m 2.87612e 3.SKAA 4.94106l 5.CVS 6.LMT 7.HOG 8.HD 9.KR 10.SBUX
2015-06-30	77	US$1.7亿	89	130303m287612e3PII 主要持股2015-06-30 1.30303m 2.87612e 3.PII 4.DIS 5.HD 6.HON 7.TIP 8.SBUX 9.AAPL 10.SKAA
2015-03-31	89	US$1.8亿	90	1AAPL 2SKAA 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SKAA 3.DIS 4.40415f 5.49456b 6.87612e 7.HD 8.RHI 9.97717w 10.WOO
2014-12-31	66	US$1.8亿	98	130303m2AAPL 3SKAA 主要持股2014-12-31 1.30303m 2.AAPL 3.SKAA 4.DIS 5.g037ax 6.RHI 7.25746u 8.WOO 9.49456b 10.n6596x
2014-09-30	62	US$1.4亿	100	1AAPL 2DIS 3KR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.KR 4.TIP 5.RHI 6.SKAA 7.49456b 8.25746u 9.22282e 10.TIFEUR
2014-06-30	82	US$2.0亿	99	1DOEUR 2AMZN 3DIS 主要持股2014-06-30 1.DOEUR 2.AMZN 3.DIS 4.BA 5.TIP 6.SBUX 7.UNP 8.SKAA 9.096627 10.21036p
2014-03-31	71	US$1.5亿	100	1UNP 2DIS378463v 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.DIS 3.78463v 4.09253u 5.MSFT 6.25754a 7.58155q 8.38259p 9.AAPL 10.PPG
2013-12-31	66	US$1.8亿	98	1AAPL 2HD337045v 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.HD 3.37045v 4.BRK-B 5.09253u 6.78442p 7.DIS 8.740189 9.g29183 10.EWW
2013-09-30	77	US$1.7亿	100	1HD 2AAPL334964c 主要持股2013-09-30 1.HD 2.AAPL 3.34964c 4.664397 5.09253u 6.HSY 7.SBUX 8.LEN 9.F 10.MTG
2013-06-30	70	US$1.8亿	0	1HD249456b3HSY 主要持股2013-06-30 1.HD 2.49456b 3.HSY 4.KMB 5.LEN 6.URBN 7.PEP 8.34964c 9.09253u 10.TSM

本季持股变动

Caldwell & Orkin INC 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.8%	+258.23%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+1.8%	+145.00%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+1.6%	+177.87%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.27%	加仓
5	✓	Wisdomtree Tr India Erngs Fd	+1.2%	+129.20%	加仓
6	✓	Etsy Inc.	+1%	+110.19%	加仓
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+1%	+84.81%	加仓
8	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	+1%	+68.25%	加仓
9	ADBE	Adobe INC	+0.9%	+224.14%	加仓
10	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	+0.6%	+95.78%	加仓
11	PVH	Pvh CORP	+0.5%	+92.16%	加仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+43.29%	加仓
13	CTAS	Cintas CORP	+0.4%	+28.76%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.2%	+23.25%	加仓
15	RSG	Republic Services INC	0%	+17.89%	加仓
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-1.2%	-50.15%	减仓
17	OAK	Oaktree Capital Group LLC	-2%	-68.70%	减仓
18	KO	Coca-cola Co/the	-2.3%	-43.14%	减仓
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-2.4%	-24.78%	减仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
21	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
22	✓	Zillow Group INC	—	EXIT	清仓
23	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
24	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
26	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	清仓
27	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
28	✓	Ishares Tr Msci India ETF	—	NEW	新建仓
29	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
30	✓	Blackstone Inc.	—	NEW	新建仓
31	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
32	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	—	NEW	新建仓
33	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
34	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
36	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
38	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
39	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
40	✓	Xylem Inc.	—	EXIT	清仓
41	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
42	✓	Red Robin Gourmet Burg Com	—	EXIT	清仓
43	APO	Apollo Global Management, Inc.	—	NEW	新建仓
44	✓	Fortune Brands Innovations, Inc.	—	EXIT	清仓
45	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
46	MGM	Mgm Resorts International	—	NEW	新建仓
47	✓	Ulta Beauty, Inc.	—	EXIT	清仓
48	RHT1EUR	Red Hat INC	—	NEW	新建仓
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
50	BPOP	Popular INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看