BC
Brigade Capital Management, LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Brigade Capital Management, LPCIK: 0001421306
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 81.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 81.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 81.17
Brigade Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.287——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HYG
-88.9% -US$2.5亿
加仓 TLT
+46.3% US$8154.6万
清仓 LQD
加仓 IWM
-1.6% US$1449.5万
加仓 LNTH 2.625 12-15-27
-11.0% US$419.7万
加仓 LNTH
-29.1% US$130.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 48.52% | +26.47% | +46.34% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 16.87% | +7.48% | -1.64% | |
| 3 | LNTH 2.625 12-15-27债券 | Lantheus Holdings Inc | 债券 | 11.69% | +4.46% | -10.96% | |
| 4 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 6.83% | +2.46% | -29.11% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 5.99% | -29.55% | -88.89% | |
| 6 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.81% | +0.76% | +37.28% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 8 | FOA | Finance Of America Cos Inc-a | 股票-其他 | 1.44% | +1.12% | +78.65% | |
| 9 | LMRI | Lumexa Imaging Holdings Inc | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 10 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 11 | EMBC | Embecta CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 12 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.80% | -70.27% | |
| 13 | LINTA 3.75 02-15-30债券 | Liberty Interactive LLC | 债券 | 0.74% | +0.38% | -4.49% | |
| 14 | LINTA 4 11-15-29债券 | Liberty Interactive LLC | 债券 | 0.07% | +0.03% | — | |
| 15 | CNTY | Century Casinos Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+25.8%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +40.5%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +29%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$5.3亿 | 81 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 74 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$16.7亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$13.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$17.3亿 | 73 | ||
| 2020 Q3 | 88 | US$24.4亿 | 63 | ||
| 2020 Q2 | 91 | US$23.6亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$22.3亿 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$13.4亿 | 55 | ||
| 2019 Q3 | 97 | US$18.6亿 | 63 | ||
| 2019 Q2 | 97 | US$20.1亿 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 96 | US$16.1亿 | 88 | ||
| 2018 Q4 | 123 | US$29.8亿 | 89 | ||
| 2018 Q3 | 98 | US$17.1亿 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 87 | US$15.0亿 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 95 | US$22.0亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 84 | US$18.3亿 | 69 | ||
| 2017 Q3 | 83 | US$12.3亿 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 73 | US$12.1亿 | 82 | ||
| 2017 Q1 | 68 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 68 | US$24.2亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 59 | US$20.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$6.4亿 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$1030.9万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 69 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 80 | US$17.9亿 | 55 | ||
| 2015 Q1 | 77 | US$15.2亿 | 88 | ||
| 2014 Q4 | 76 | US$17.2亿 | 78 | ||
| 2014 Q3 | 98 | US$23.4亿 | 74 | ||
| 2014 Q2 | 86 | US$28.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 84 | US$13.7亿 | 75 | ||
| 2013 Q4 | 82 | US$16.7亿 | 75 | ||
| 2013 Q3 | 70 | US$13.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 84 | US$28.6亿 | 0 |
Brigade Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ecovyst Inc (ECVT); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Nomad Foods Limited (NOMD); 新建仓: Vistra CORP (VST).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +26.5% | +46.34% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +7.5% | -1.64% | 减仓 |
| 3 | LNTH 2.625 12-15-27债券 | Lantheus Holdings Inc | +4.5% | -10.96% | 减仓 |
| 4 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +2.5% | -29.11% | 减仓 |
| 5 | VST | Vistra CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LMRI | Lumexa Imaging Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FOA | Finance Of America Cos Inc-a | +1.1% | +78.65% | 加仓 |
| 9 | EMBC | Embecta CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EXE | Expand Energy CORP | +0.8% | +37.28% | 加仓 |
| 11 | LINTA 3.75 02-15-30债券 | Liberty Interactive LLC | +0.4% | -4.49% | 减仓 |
| 12 | LINTA 4 11-15-29债券 | Liberty Interactive LLC | 0% | — | 不变 |
| 13 | CNTY | Century Casinos Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | LUMN | Lumen Technologies Inc | -0.8% | -70.27% | 减仓 |
| 15 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | NOMD | Nomad Foods Limited | -1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ECVT | Ecovyst Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -13.5% | EXIT | 清仓 |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -29.6% | -88.89% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Brigade Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brigade Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Brigade Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brigade Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2.6亿 (48.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9013.5万 (16.9%)
3. Lantheus Holdings Inc (LNTH 2.625 12-15-27) — US$6246.0万 (11.7%)
4. Lantheus Holdings Inc (LNTH) — US$3648.4万 (6.8%)
5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$3198.8万 (6.0%)
Brigade Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brigade Capital Management, LP 共进行了 18 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ecovyst Inc (ECVT); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Nomad Foods Limited (NOMD); 新建仓: Vistra CORP (VST)
Brigade Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brigade Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 78.0%
• Energy: 7.2%
• Utilities: 6.1%
• Industrials: 5.5%
• Communication Services: 3.2%
投资风格解析
Brigade Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 78.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$7315.0万，现达 US$9013.5万），同时减持 LUMN（-US$1015.1万，仍持有 US$422.4万）。
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