MW
Moller Wealth Partners 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Moller Wealth PartnersCIK: 0001475271
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
MOLLER WEALTH PARTNERS在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.04
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.86
Moller Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 USRT
减仓 VNQ
-55.4% -US$1099.0万
减仓 GUNR
+7.5% -US$215.2万
减仓 VTIP
+3.1% US$143.1万
加仓 FNDA
-2.9% US$572.3万
加仓 SPHY
+34.2% US$238.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 9.35% | -1.28% | +7.46% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.46% | +0.35% | -2.92% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.34% | -0.39% | +3.08% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.25% | +0.21% | -2.96% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.48% | +0.19% | -1.38% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.11% | -0.25% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.91% | +0.20% | -1.08% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.15% | -0.09% | +5.84% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.13% | +4.08% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.80% | -0.18% | +4.23% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | +0.82% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.02% | -1.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.91% | +0.08% | +1.47% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.18% | -1.07% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.11% | +0.76% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.04% | +2.95% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.15% | -2.60% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.87% | -2.34% | -55.38% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.67% | +0.32% | +34.24% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | -0.28% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | -2.44% | |
| 23 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | -0.57% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | +2.26% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | -0.39% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +4.58% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -2.99% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +1.29% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -7.59% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | -0.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.06% | +25.57% | |
| 32 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 33 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -6.53% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.26% | +0.05% | +3.07% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.03% | +18.24% | |
| 36 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.11% | — | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.04% | +3.27% | |
| 39 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -5.64% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.07% | +232.22% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.20% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.78% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.14% | -60.85% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +8.82% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | -2.20% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.08% | — | +11.57% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -0.73% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 67 | US$5.1亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$4.8亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 50 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$2.2亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 60 | US$2.2亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 40 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 47 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 47 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 47 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 45 | US$2.3亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$2.0亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$2.0亿 | 79 | ||
| 2016 Q1 | 38 | US$1.7亿 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 40 | US$1.8亿 | 55 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$1.1亿 | 89 | ||
| 2015 Q2 | 40 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$2.0亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 48 | US$2.1亿 | 41 | ||
| 2014 Q2 | 48 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 50 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 41 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 42 | US$1.4亿 | — |
Moller Wealth Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK).
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申报历史
FAQ
Moller Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moller Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Moller Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moller Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$5166.5万 (9.3%)
2. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$4678.0万 (8.5%)
3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$4056.2万 (7.3%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4005.4万 (7.3%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3030.2万 (5.5%)
Moller Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moller Wealth Partners 共进行了 73 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK)
Moller Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moller Wealth Partners 的主要板块分布如下：
• Health Care: 21.6%
• Industrials: 20.9%
• Information Technology: 19.5%
• Financials: 17.6%
• Consumer Staples: 13.5%
• Consumer Discretionary: 4.4%
投资风格解析
Moller Wealth Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDA（+US$841.2万，现达 US$4678.0万），同时减持 XLG（-US$98.0万，仍持有 US$52.9万）。
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