Phraction Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 图表、AI 洞察与开发者 API

Name: Phraction Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001907803

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

Phraction Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 32.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.74
持仓稳定性: 32.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.07
多样化: 100
仓位均衡度: 74.77

Phraction Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPY
+61.6%　US$8401.6万
清仓 HON
减仓 ADI
-38.0%　-US$550.2万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 AMAT
-0.5%　US$812.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 65 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.60%	+10.26%	+61.57%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.81%	-0.38%	+1.24%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	-0.70%	-13.80%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.51%	+0.58%	-5.91%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	—	-0.49%
6	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.17%	-1.88%	-37.97%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.91%	-0.39%	+6.44%
8	ENTG	Entegris INC	股票-科技	2.90%	+0.32%	-9.86%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.78%	-22.48%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.60%	+1.08%	-0.47%
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.56%	-0.46%	-0.55%
12	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.21%	-0.93%	-13.51%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.10%	-0.38%	-0.06%
14	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.73%	-0.11%	+1.16%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.13%	+0.48%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.62%	-0.67%	-11.00%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.23%	+3.24%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	+0.75%	+149.98%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.47%	-0.49%	+9.01%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.47%	-0.83%	-17.51%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.35%	—	-2.02%
22	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.34%	-0.16%	—
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.31%	+0.04%	-17.30%
24	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.27%	-0.27%	+1.32%
25	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.18%	-0.33%	+0.22%
26	✓		股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.18%	-28.22%
28	✓		股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
29	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.07%	-0.06%	+3.84%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	-0.23%	-15.97%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.78%	-0.45%	-0.46%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	-0.14%	-5.18%
33	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.73%	—	-0.33%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.42%	-0.18%	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	-0.14%	—
36	MKTW	Marketwise INC	股票-其他	0.28%	-0.10%	-6.10%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.02%	—
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.26%	-0.22%	-0.14%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.23%	-0.01%	—
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.22%	—	—
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.03%	-4.21%
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.17%	-0.09%	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
46	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	—
47	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	股票-能源	0.14%	—	+4.09%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	—	—
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+37.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +3%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +23%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.46
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +54.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.32
峰度: +0.26
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	66	US$6.0亿	32	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.ASML 5.MSFT 6.ADI 7.TMO 8.ENTG 9.GOOG 10.AMAT
2026 Q1	65	US$4.8亿	38	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADI 5.MSFT 6.ASML 7.GOOG 8.TMO 9.DHR 10.BAC 7.25 PERP L
2025 Q4	67	US$3.8亿	18	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.ADI 5.GOOG 6.TMO 7.ASML 8.DHR 9.BAC 7.25 PERP L 10.SPGI
2025 Q3	66	US$3.5亿	36	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADI 5.TMO 6.GOOG 7.ASML 8.BAC 7.25 PERP L 9.DHR 10.HON
2025 Q2	73	US$3.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.GOOGL 5.HON 6.BAC 7.25 PERP L 7.TMO 8.SPGI 9.GOOG 10.RTX
2025 Q1	74	US$3.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3TMO 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.MSFT 3.TMO 4.HON 5.BAC 7.25 PERP L 6.ADI 7.RTX 8.PM 9.BDX 10.BRK-B
2024 Q4	71	US$2.9亿	0	1AMZN 2MSFT 3HON 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.HON 4.TMO 5.ADI 6.BRK-B 7.BAC 7.25 PERP L 8.GOOGL 9.RTX 10.SPGI
2024 Q3	69	US$2.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.ADI 5.BRK-B 6.BAC 7.25 PERP L 7.HON 8.RTX 9.GOOGL 10.SPGI
2024 Q2	67	US$2.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.TMO 5.HON 6.BAC 7.25 PERP L 7.BRK-B 8.GOOGL 9.RTX 10.BDX
2024 Q1	63	US$2.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.HON 5.ADI 6.BRK-B 7.BAC 7.25 PERP L 8.GOOGL 9.RTX 10.SPGI
2023 Q4	52	US$2.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3HON 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.HON 4.TMO 5.ADI 6.BAC 7.25 PERP L 7.BRK-B 8.RTX 9.GOOGL 10.SPGI
2023 Q3	50	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3HON 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.HON 4.BAC 7.25 PERP L 5.ADI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.RTX 10.SPGI
2023 Q2	46	US$2.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.HON 5.BAC 7.25 PERP L 6.BRK-B 7.TMO 8.SPGI 9.GOOGL 10.DHR
2023 Q1	45	US$1.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.BAC 7.25 PERP L 5.HON 6.BRK-B 7.GOOGL 8.TMO 9.SPGI 10.BDX
2022 Q4	46	US$1.5亿	0	1HON 2MSFT 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q4 1.HON 2.MSFT 3.BAC 7.25 PERP L 4.AMZN 5.ADI 6.BRK-B 7.SPGI 8.GOOGL 9.RTX 10.BAC
2022 Q3	48	US$1.3亿	0	1AMZN 2HON 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q3 1.AMZN 2.HON 3.BAC 7.25 PERP L 4.MSFT 5.ADI 6.BRK-B 7.RTX 8.TMO 9.GOOGL 10.GOOG
2022 Q2	64	US$1.5亿	0	1HON 2AMZN 3RTX 主要持股2022 Q2 1.HON 2.AMZN 3.RTX 4.MSFT 5.ADI 6.GOOGL 7.TMO 8.GOOG 9.BRK-B 10.SPGI
2022 Q1	65	US$1.7亿	0	1AMZN 2HON 3RTX 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.HON 3.RTX 4.MSFT 5.ADI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOG 9.SPGI 10.GOOGL
2021 Q4	69	US$1.7亿	0	1HON 2AMZN 3RTX 主要持股2021 Q4 1.HON 2.AMZN 3.RTX 4.MSFT 5.TMO 6.ADI 7.PM 8.V 9.GOOG 10.BAC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Phraction Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +61.57%; 减仓: Analog Devices INC (ADI) — 股数 -37.97%.

Phraction Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+10.3%	+61.57%	加仓
2	✓		+1.2%	NEW	新建仓
3	✓		+1.1%	NEW	新建仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-0.47%	减仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+149.98%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-5.91%	减仓
7	ENTG	Entegris INC	+0.3%	-9.86%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-28.22%	减仓
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	-17.30%	减仓
10	MARA	Mara Holdings INC	0%	—	不变
11	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	—	不变
12	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
14	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
15	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
16	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	—	不变
17	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不变
21	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+6.14%	加仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-4.21%	减仓
23	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+3.84%	加仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	—	不变
25	MKTW	Marketwise INC	-0.1%	-6.10%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+1.16%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.48%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不变
29	PM	Philip Morris International	-0.1%	-5.18%	减仓
30	TDY	Teledyne Technologies INC	-0.2%	—	不变
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不变
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-82.40%	减仓
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-0.14%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+3.24%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-15.97%	减仓
36	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.3%	+1.32%	加仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	+0.22%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.24%	加仓
39	LIN	Linde plc	-0.4%	-0.06%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+6.44%	加仓
41	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-0.46%	减仓
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.55%	减仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.5%	+9.01%	加仓
44	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-11.00%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-13.80%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-22.48%	减仓
47	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-17.51%	减仓
48	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-13.51%	减仓
49	ADI	Analog Devices INC	-1.9%	-37.97%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-2.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Phraction Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Phraction Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Phraction Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Phraction Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (30.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3460.8万 (5.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2746.7万 (4.6%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2688.1万 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2335.8万 (3.9%)

Phraction Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Phraction Management LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +61.57%; 减仓: Analog Devices INC (ADI) — 股数 -37.97%

Phraction Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Phraction Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Financials: 14.5% • Communication Services: 14.2% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 7.1%

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Phraction Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 图表、AI 洞察与开发者 API

CIK: 0001907803

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

Phraction Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 32.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 44.74
持仓稳定性: 32.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.07
多样化: 100
仓位均衡度: 74.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPY
+61.6%　US$8401.6万
清仓 HON
减仓 ADI
-38.0%　-US$550.2万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 AMAT
-0.5%　US$812.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 65 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.60%	+10.26%	+61.57%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.81%	-0.38%	+1.24%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	-0.70%	-13.80%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.51%	+0.58%	-5.91%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	—	-0.49%
6	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.17%	-1.88%	-37.97%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.91%	-0.39%	+6.44%
8	ENTG	Entegris INC	股票-科技	2.90%	+0.32%	-9.86%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.78%	-22.48%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.60%	+1.08%	-0.47%
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.56%	-0.46%	-0.55%
12	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.21%	-0.93%	-13.51%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.10%	-0.38%	-0.06%
14	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.73%	-0.11%	+1.16%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.13%	+0.48%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.62%	-0.67%	-11.00%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.23%	+3.24%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	+0.75%	+149.98%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.47%	-0.49%	+9.01%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.47%	-0.83%	-17.51%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.35%	—	-2.02%
22	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.34%	-0.16%	—
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.31%	+0.04%	-17.30%
24	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.27%	-0.27%	+1.32%
25	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.18%	-0.33%	+0.22%
26	✓		股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.18%	-28.22%
28	✓		股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
29	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.07%	-0.06%	+3.84%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.92%	-0.23%	-15.97%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.78%	-0.45%	-0.46%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	-0.14%	-5.18%
33	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.73%	—	-0.33%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.42%	-0.18%	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	-0.14%	—
36	MKTW	Marketwise INC	股票-其他	0.28%	-0.10%	-6.10%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.02%	—
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.26%	-0.22%	-0.14%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.23%	-0.01%	—
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.22%	—	—
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.03%	-4.21%
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.17%	-0.09%	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
46	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	—
47	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	股票-能源	0.14%	—	+4.09%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	—	—
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+37.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +3%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +23%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.46
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +54.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.32
峰度: +0.26
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	66	US$6.0亿	32	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.ASML 5.MSFT 6.ADI 7.TMO 8.ENTG 9.GOOG 10.AMAT
2026 Q1	65	US$4.8亿	38	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADI 5.MSFT 6.ASML 7.GOOG 8.TMO 9.DHR 10.BAC 7.25 PERP L
2025 Q4	67	US$3.8亿	18	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.ADI 5.GOOG 6.TMO 7.ASML 8.DHR 9.BAC 7.25 PERP L 10.SPGI
2025 Q3	66	US$3.5亿	36	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.ADI 5.TMO 6.GOOG 7.ASML 8.BAC 7.25 PERP L 9.DHR 10.HON
2025 Q2	73	US$3.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.GOOGL 5.HON 6.BAC 7.25 PERP L 7.TMO 8.SPGI 9.GOOG 10.RTX
2025 Q1	74	US$3.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3TMO 主要持股2025 Q1 1.AMZN 2.MSFT 3.TMO 4.HON 5.BAC 7.25 PERP L 6.ADI 7.RTX 8.PM 9.BDX 10.BRK-B
2024 Q4	71	US$2.9亿	0	1AMZN 2MSFT 3HON 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.HON 4.TMO 5.ADI 6.BRK-B 7.BAC 7.25 PERP L 8.GOOGL 9.RTX 10.SPGI
2024 Q3	69	US$2.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.ADI 5.BRK-B 6.BAC 7.25 PERP L 7.HON 8.RTX 9.GOOGL 10.SPGI
2024 Q2	67	US$2.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.TMO 5.HON 6.BAC 7.25 PERP L 7.BRK-B 8.GOOGL 9.RTX 10.BDX
2024 Q1	63	US$2.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.HON 5.ADI 6.BRK-B 7.BAC 7.25 PERP L 8.GOOGL 9.RTX 10.SPGI
2023 Q4	52	US$2.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3HON 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.HON 4.TMO 5.ADI 6.BAC 7.25 PERP L 7.BRK-B 8.RTX 9.GOOGL 10.SPGI
2023 Q3	50	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3HON 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.HON 4.BAC 7.25 PERP L 5.ADI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.RTX 10.SPGI
2023 Q2	46	US$2.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.HON 5.BAC 7.25 PERP L 6.BRK-B 7.TMO 8.SPGI 9.GOOGL 10.DHR
2023 Q1	45	US$1.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3ADI 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.ADI 4.BAC 7.25 PERP L 5.HON 6.BRK-B 7.GOOGL 8.TMO 9.SPGI 10.BDX
2022 Q4	46	US$1.5亿	0	1HON 2MSFT 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q4 1.HON 2.MSFT 3.BAC 7.25 PERP L 4.AMZN 5.ADI 6.BRK-B 7.SPGI 8.GOOGL 9.RTX 10.BAC
2022 Q3	48	US$1.3亿	0	1AMZN 2HON 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022 Q3 1.AMZN 2.HON 3.BAC 7.25 PERP L 4.MSFT 5.ADI 6.BRK-B 7.RTX 8.TMO 9.GOOGL 10.GOOG
2022 Q2	64	US$1.5亿	0	1HON 2AMZN 3RTX 主要持股2022 Q2 1.HON 2.AMZN 3.RTX 4.MSFT 5.ADI 6.GOOGL 7.TMO 8.GOOG 9.BRK-B 10.SPGI
2022 Q1	65	US$1.7亿	0	1AMZN 2HON 3RTX 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.HON 3.RTX 4.MSFT 5.ADI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOG 9.SPGI 10.GOOGL
2021 Q4	69	US$1.7亿	0	1HON 2AMZN 3RTX 主要持股2021 Q4 1.HON 2.AMZN 3.RTX 4.MSFT 5.TMO 6.ADI 7.PM 8.V 9.GOOG 10.BAC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Phraction Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+10.3%	+61.57%	加仓
2	✓		+1.2%	NEW	新建仓
3	✓		+1.1%	NEW	新建仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-0.47%	减仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+149.98%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-5.91%	减仓
7	ENTG	Entegris INC	+0.3%	-9.86%	减仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-28.22%	减仓
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	-17.30%	减仓
10	MARA	Mara Holdings INC	0%	—	不变
11	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	—	不变
12	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
14	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
15	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
16	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	—	不变
17	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不变
21	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+6.14%	加仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-4.21%	减仓
23	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+3.84%	加仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	—	不变
25	MKTW	Marketwise INC	-0.1%	-6.10%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+1.16%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.48%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不变
29	PM	Philip Morris International	-0.1%	-5.18%	减仓
30	TDY	Teledyne Technologies INC	-0.2%	—	不变
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不变
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-82.40%	减仓
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-0.14%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+3.24%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-15.97%	减仓
36	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.3%	+1.32%	加仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	+0.22%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.24%	加仓
39	LIN	Linde plc	-0.4%	-0.06%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+6.44%	加仓
41	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-0.46%	减仓
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.55%	减仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.5%	+9.01%	加仓
44	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-11.00%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-13.80%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-22.48%	减仓
47	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-17.51%	减仓
48	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-13.51%	减仓
49	ADI	Analog Devices INC	-1.9%	-37.97%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-2.9%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Phraction Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Phraction Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Phraction Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Phraction Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 为第一大持股

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以编程方式访问 Phraction Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/phraction-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get phraction-management-llc

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