PM
Phraction Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Phraction Management LLCCIK: 0001907803
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
Phraction Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 32.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.74
- 持仓稳定性
- 32.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.77
Phraction Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+61.6% US$8401.6万
清仓 HON
减仓 ADI
-38.0% -US$550.2万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 AMAT
-0.5% US$812.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 65 大持股（共 66 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.60% | +10.26% | +61.57% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.81% | -0.38% | +1.24% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.61% | -0.70% | -13.80% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.51% | +0.58% | -5.91% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.92% | -0.90% | -0.49% | |
| 6 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.17% | -1.88% | -37.97% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.91% | -0.39% | +6.44% | |
| 8 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 2.90% | +0.32% | -9.86% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.66% | -0.78% | -22.48% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.60% | +1.08% | -0.47% | |
| 11 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 2.56% | -0.46% | -0.55% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.21% | -0.93% | -13.51% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.10% | -0.38% | -0.06% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.73% | -0.11% | +1.16% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.69% | -0.13% | +0.48% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.62% | -0.67% | -11.00% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.56% | -0.23% | +3.24% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | +0.75% | +149.98% | |
| 19 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.47% | -0.49% | +9.01% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.47% | -0.83% | -17.51% | |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.35% | -0.32% | -2.02% | |
| 22 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.16% | — | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.04% | -17.30% | |
| 24 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 1.27% | -0.27% | +1.32% | |
| 25 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.33% | +0.22% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.18% | -28.22% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | ||
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.06% | +3.84% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.23% | -15.97% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.78% | -0.45% | -0.46% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.14% | -5.18% | |
| 33 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.16% | -0.33% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.42% | -0.18% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.14% | — | |
| 36 | MKTW | Marketwise Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.10% | -6.10% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.22% | -0.14% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.03% | -4.21% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.09% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 46 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 47 | ET 9.25 PERP I债券 | Energy Transfer LP | 债券 | 0.14% | -0.02% | +4.09% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 49 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | — |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+27.8%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.43
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.4%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 66 | US$6.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$4.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$3.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$1.7亿 | 0 |
Phraction Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +61.57%; 减仓: Analog Devices Inc (ADI) — 股数 -37.97%.
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Phraction Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Phraction Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Phraction Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Phraction Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (30.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3460.8万 (5.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2746.7万 (4.6%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2688.1万 (4.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2335.8万 (3.9%)
Phraction Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Phraction Management LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +61.57%; 减仓: Analog Devices Inc (ADI) — 股数 -37.97%
Phraction Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Phraction Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.3%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 14.2%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Phraction Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 36.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1.8亿，现达 US$1.8亿），同时减持 BAC（-US$418.9万，仍持有 US$546.1万）。
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