MKP Capital Management, L.L.C. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001534949

高频交易型逆势操作型集中型投资策略

申报总市值

US$30.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

MKP Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.4亿，季度换手率为 114.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 99.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 71.87
多样化: 38
仓位均衡度: 80.13

MKP Capital Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.249——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-42.0%　-US$8.5亿
加仓 AAPL
+395.4%　US$1.3亿
减仓 EEM
-48.2%　-US$4208.7万
减仓 EWZ
-53.1%　-US$3146.2万
加仓 GOOGL
+25.0%　US$929.0万
新建仓 SPYM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.75%	-33.29%	-41.99%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.39%	+34.39%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.77%	+6.77%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.37%	+4.11%	+395.38%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.48%	+2.48%	NEW
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.36%	+0.13%	+25.00%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.61%	-1.63%	-48.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	+1.60%	NEW
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	+1.41%	NEW
11	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.37%	+1.37%	NEW
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.35%	-1.24%	-53.08%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.59%	+0.59%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.1%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.29
信息比率: +0.02
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.9%
负收益月份占比: +38.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +15.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.17
峰度: -0.81
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$30.4亿	100	1IVV 2SPYM 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.EEM 8.JPM 9.CRWV 10.GOOG
2025-12-31	22	US$28.1亿	82	1IVV 2RSP 3EEM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.EEM 4.FXI 5.EWZ 6.GOOGL 7.BAC 8.KRE 9.NCLH 10.C
2025-09-30	12	US$25.8亿	100	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.FXI 5.MSFT 6.TJX 7.GOOGL 8.COF 9.EWZ 10.PG
2025-06-30	8	US$19.5亿	0	1IVV 2AMZN 3BAC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BAC 4.HD 5.BSV 6.MSFT 7.PG 8.QCOM
2025-03-31	7	US$72.0亿	100	1IVV 2XLF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.XLF 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.BSV
2024-12-31	4	US$20.3亿	0	1IVV 2ACWI 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.NVDA 4.FXI
2024-09-30	14	US$11.7亿	0	1ACWI 2XLF 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLY 8.XLE 9.ARI 10.PFS
2024-06-30	27	US$16.5亿	0	1IVV 2KRE 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.KRE 3.ACWI 4.GOOGL 5.PFS 6.AMZN 7.XHB 8.RCL 9.EWY 10.FXI
2024-03-31	7	US$10.8亿	0	1ACWI 2KRE 3XLF 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.KRE 3.XLF 4.SPY 5.FXI 6.ARI 7.LADR
2023-12-31	18	US$19.1亿	0	1ACWI 2XLF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.XLF 3.SPY 4.FXI 5.CCI 6.ITB 7.XLE 8.TLT 9.INTC 10.ARKK
2023-09-30	11	US$13.0亿	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XRT 5.RSP 6.XLI 7.C 8.JETS 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	10	US$9.8亿	0	1ACWI 2IVV 3FXI 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IVV 3.FXI 4.XLI 5.EWZ 6.EEM 7.XLE 8.T 9.JOBY
2023-03-31	13	US$7.4亿	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XLE 5.KRE 6.PRU 7.MET 8.PFG 9.AFL 10.JOBY
2022-12-31	13	US$8.2亿	0	1XLF 2EEM 3ACWI 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.EEM 3.ACWI 4.AGG 5.SPY 6.ACRE 7.STWD 8.LADR 9.XBI 10.BXMT
2022-09-30	6	US$3.5亿	0	1ACWI 2XLF 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.MSFT 4.AGNC 5.GNRC 6.OPEN
2022-06-30	5	US$3.0亿	0	1ACWI 2JNK 3GDX 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.JNK 3.GDX 4.XLE 5.OPEN
2022-03-31	3	US$1.4亿	0	1XLI 2OPEN 3BLDR 主要持股2022-03-31 1.XLI 2.OPEN 3.BLDR
2021-12-31	33	US$17.6亿	0	1SPY 2XLF 3FXI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XLF 3.FXI 4.XLI 5.QQQ 6.IWM 7.XLC 8.ASHR 9.ITB 10.IGV
2021-09-30	38	US$8.7亿	0	1XLF 2XLE 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLE 3.XLV 4.ITB 5.XLI 6.EMR 7.ROK 8.MLM 9.VMC 10.XLB
2021-06-30	43	US$9.3亿	100	1XLF 2SMH 3XLI 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.SMH 3.XLI 4.XLE 5.IYR 6.XLU 7.XLB 8.ITB 9.URI 10.VMC
2021-03-31	51	US$14.6亿	100	1XLF 2IWM 3XLE 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.IWM 3.XLE 4.IWO 5.SMH 6.ARKK 7.OIH 8.BIDU 9.LMT 10.RTX
2020-12-31	60	US$14.9亿	100	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.PLD 5.EQIX 6.DUK 7.D 8.DLR 9.MTG 10.SBAC
2020-09-30	59	US$3.8亿	100	1AGNC 2NLYEUR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGNC 2.NLYEUR 3.MSFT 4.MTG 5.DHI 6.DFSEUR 7.AVGO 8.SYF 9.TOL 10.CSX
2020-06-30	35	US$2.5亿	97	1IWM 2PLD 3META 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.PLD 3.META 4.BA 5.MSFT 6.DREUSD 7.SHW 8.MTG 9.DHI 10.ESNT
2020-03-31	8	US$1.3亿	100	1IWM 2TSLA 3BA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.TSLA 3.BA 4.AEP 5.XHB 6.VZ 7.NAV 8.JCPCHF
2019-12-31	51	US$8.2亿	100	1SPY 2EEM 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EEM 3.HYG 4.MAA 5.XLE 6.DHI 7.IWM 8.F 9.CPT 10.TSLA
2019-09-30	42	US$2.1亿	83	1MAA 2CPT 3DHI 主要持股2019-09-30 1.MAA 2.CPT 3.DHI 4.SPG 5.F 6.KBH 7.PHM 8.AEP 9.TSLA 10.MAS
2019-06-30	33	US$1.8亿	100	1AAPL 2F 3AEP 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.F 3.AEP 4.MAS 5.MAA 6.CPT 7.LEN 8.DHI 9.KBH 10.PHM
2019-03-31	23	US$1.1亿	100	1AEP 2BA 3F 主要持股2019-03-31 1.AEP 2.BA 3.F 4.DHI 5.G9019D 6.DELL 7.HTZ-WEUR 8.NEE 9.TMUS 10.QEP
2018-12-31	10	US$3798.6万	100	1AEP 2UPBD 3TSLA 主要持股2018-12-31 1.AEP 2.UPBD 3.TSLA 4.TEVA 5.VST 6.SPB 7.SAIC 8.SM 9.BHC 10.HTZ-WEUR
2018-09-30	10	US$14.1亿	100	1HTZ-WEUR 2XLF 3IWM 主要持股2018-09-30 1.HTZ-WEUR 2.XLF 3.IWM 4.QQQ 5.TSLA 6.TEVA 7.AXP 8.BHC 9.UPBD
2018-06-30	8	US$2.1亿	100	1IWM 2TEVA 3NXPI 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.TEVA 3.NXPI 4.VALE 5.TSLA 6.LNWO 7.CRK
2018-03-31	10	US$1.3亿	100	1LQD 2EWW 3EEM 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.EWW 3.EEM 4.XOPUSD 5.TWXCHF 6.NXPI 7.TEVA 8.767754
2017-12-31	12	US$7.3亿	48	1EEM 2FXI 3XRT 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.FXI 3.XRT 4.NXPI 5.SNI 6.VALE 7.TWXCHF 8.JWNUSD 9.TIME1EUR
2017-09-30	9	US$8.0亿	100	1EEM 2IWM 3JWNUSD 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.IWM 3.JWNUSD 4.VAL 5.NXPI 6.HTZ-WEUR 7.SNI 8.TWXCHF 9.TSLA
2017-06-30	6	US$5722.0万	100	1EWT 2XLF3966837 主要持股2017-06-30 1.EWT 2.XLF 3.966837 4.JWNUSD 5.NXPI 6.HYG
2017-03-31	11	US$28.1亿	100	1EEM 2XLE 3XLF 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.XLE 3.XLF 4.XOPUSD 5.XLU 6.85207U 7.DXJ 8.SPG 9.36174X
2016-12-31	8	US$2.4亿	100	1LQD 2XLY385207U 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.XLY 3.85207U 4.XLV 5.EEM 6.CF 7.XBI
2016-09-30	2	US$4812.6万	100	1KBE285207U 主要持股2016-09-30 1.KBE 2.85207U
2016-06-30	2	US$1.2亿	100	1SPY 2LQD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LQD
2016-03-31	5	US$1.2亿	100	1ACWI 2IWM 3VXX 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.IWM 3.VXX 4.KBE
2015-12-31	2	US$1.8亿	100	1EEM 2IBB 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.IBB
2015-09-30	1	US$20.2万	100	1OEF 主要持股2015-09-30 1.OEF
2015-06-30	3	US$7453.7万	100	1VXX 2EWZ 3ITB 主要持股2015-06-30 1.VXX 2.EWZ 3.ITB
2015-03-31	17	US$4.8亿	100	173935A2HYG 3OEF 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.HYG 3.OEF 4.XLB 5.IVREUR 6.02503X 7.DFSEUR 8.AXP 9.042315 10.LUV
2014-12-31	20	US$18.2亿	100	1SPY 2XLY 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLY 3.IWM 4.HYG 5.LUV 6.UAL 7.DAL 8.AAL 9.XRT 10.IVREUR
2014-09-30	9	US$3.9亿	100	1AAPL 2SPY 3FXI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.FXI 4.02503X 5.IVREUR 6.042315 7.03763V 8.02504A
2014-06-30	7	US$3.9亿	100	1XLI 2C 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.XLI 2.C 3.AAPL 4.ORCL 5.02504A 6.IVREUR 7.042315
2014-03-31	5	US$77.5万	100	1VXX 2SPY 3ARL 主要持股2014-03-31 1.VXX 2.SPY 3.ARL
2013-12-31	3	US$1.0亿	100	1VXX288732J3042315 主要持股2013-12-31 1.VXX 2.88732J 3.042315
2013-09-30	5	US$15.6亿	56	1SPY 2VXX 3ITB 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VXX 3.ITB 4.FXI
2013-06-30	3	US$16.1亿	0	1SPY 2EEM 3VXX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.EEM 3.VXX

本季持股变动

MKP Capital Management, L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).

MKP Capital Management, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+4.1%	+395.38%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+25.00%	加仓
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-1.2%	-53.08%	减仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.6%	-48.23%	减仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-33.3%	-41.99%	减仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
11	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
15	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
18	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
22	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
23	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
31	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
33	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
34	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MKP Capital Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MKP Capital Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

MKP Capital Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MKP Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$10.6亿 (34.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$10.5亿 (34.4%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.1亿 (6.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (5.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$7542.8万 (2.5%)

MKP Capital Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MKP Capital Management, L.L.C. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN)

MKP Capital Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MKP Capital Management, L.L.C. 的主要板块分布如下： • Financials: 34.3% • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 7.8% • Industrials: 5.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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MKP Capital Management, L.L.C. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001534949

高频交易型逆势操作型集中型投资策略

申报总市值

US$30.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

MKP Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.4亿，季度换手率为 114.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 99.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 71.87
多样化: 38
仓位均衡度: 80.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-42.0%　-US$8.5亿
加仓 AAPL
+395.4%　US$1.3亿
减仓 EEM
-48.2%　-US$4208.7万
减仓 EWZ
-53.1%　-US$3146.2万
加仓 GOOGL
+25.0%　US$929.0万
新建仓 SPYM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.75%	-33.29%	-41.99%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.39%	+34.39%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.77%	+6.77%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.37%	+4.11%	+395.38%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.48%	+2.48%	NEW
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.36%	+0.13%	+25.00%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.61%	-1.63%	-48.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	+1.60%	NEW
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	+1.41%	NEW
11	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.37%	+1.37%	NEW
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.35%	-1.24%	-53.08%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.59%	+0.59%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.1%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.29
信息比率: +0.02
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.9%
负收益月份占比: +38.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +15.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.17
峰度: -0.81
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$30.4亿	100	1IVV 2SPYM 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.BRK-B 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.EEM 8.JPM 9.CRWV 10.GOOG
2025-12-31	22	US$28.1亿	82	1IVV 2RSP 3EEM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.EEM 4.FXI 5.EWZ 6.GOOGL 7.BAC 8.KRE 9.NCLH 10.C
2025-09-30	12	US$25.8亿	100	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.FXI 5.MSFT 6.TJX 7.GOOGL 8.COF 9.EWZ 10.PG
2025-06-30	8	US$19.5亿	0	1IVV 2AMZN 3BAC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BAC 4.HD 5.BSV 6.MSFT 7.PG 8.QCOM
2025-03-31	7	US$72.0亿	100	1IVV 2XLF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.XLF 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.BSV
2024-12-31	4	US$20.3亿	0	1IVV 2ACWI 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.NVDA 4.FXI
2024-09-30	14	US$11.7亿	0	1ACWI 2XLF 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLY 8.XLE 9.ARI 10.PFS
2024-06-30	27	US$16.5亿	0	1IVV 2KRE 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.KRE 3.ACWI 4.GOOGL 5.PFS 6.AMZN 7.XHB 8.RCL 9.EWY 10.FXI
2024-03-31	7	US$10.8亿	0	1ACWI 2KRE 3XLF 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.KRE 3.XLF 4.SPY 5.FXI 6.ARI 7.LADR
2023-12-31	18	US$19.1亿	0	1ACWI 2XLF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.XLF 3.SPY 4.FXI 5.CCI 6.ITB 7.XLE 8.TLT 9.INTC 10.ARKK
2023-09-30	11	US$13.0亿	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XRT 5.RSP 6.XLI 7.C 8.JETS 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	10	US$9.8亿	0	1ACWI 2IVV 3FXI 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IVV 3.FXI 4.XLI 5.EWZ 6.EEM 7.XLE 8.T 9.JOBY
2023-03-31	13	US$7.4亿	0	1ACWI 2XLF 3IWM 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.XLF 3.IWM 4.XLE 5.KRE 6.PRU 7.MET 8.PFG 9.AFL 10.JOBY
2022-12-31	13	US$8.2亿	0	1XLF 2EEM 3ACWI 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.EEM 3.ACWI 4.AGG 5.SPY 6.ACRE 7.STWD 8.LADR 9.XBI 10.BXMT
2022-09-30	6	US$3.5亿	0	1ACWI 2XLF 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.XLF 3.MSFT 4.AGNC 5.GNRC 6.OPEN
2022-06-30	5	US$3.0亿	0	1ACWI 2JNK 3GDX 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.JNK 3.GDX 4.XLE 5.OPEN
2022-03-31	3	US$1.4亿	0	1XLI 2OPEN 3BLDR 主要持股2022-03-31 1.XLI 2.OPEN 3.BLDR
2021-12-31	33	US$17.6亿	0	1SPY 2XLF 3FXI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XLF 3.FXI 4.XLI 5.QQQ 6.IWM 7.XLC 8.ASHR 9.ITB 10.IGV
2021-09-30	38	US$8.7亿	0	1XLF 2XLE 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLE 3.XLV 4.ITB 5.XLI 6.EMR 7.ROK 8.MLM 9.VMC 10.XLB
2021-06-30	43	US$9.3亿	100	1XLF 2SMH 3XLI 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.SMH 3.XLI 4.XLE 5.IYR 6.XLU 7.XLB 8.ITB 9.URI 10.VMC
2021-03-31	51	US$14.6亿	100	1XLF 2IWM 3XLE 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.IWM 3.XLE 4.IWO 5.SMH 6.ARKK 7.OIH 8.BIDU 9.LMT 10.RTX
2020-12-31	60	US$14.9亿	100	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.PLD 5.EQIX 6.DUK 7.D 8.DLR 9.MTG 10.SBAC
2020-09-30	59	US$3.8亿	100	1AGNC 2NLYEUR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGNC 2.NLYEUR 3.MSFT 4.MTG 5.DHI 6.DFSEUR 7.AVGO 8.SYF 9.TOL 10.CSX
2020-06-30	35	US$2.5亿	97	1IWM 2PLD 3META 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.PLD 3.META 4.BA 5.MSFT 6.DREUSD 7.SHW 8.MTG 9.DHI 10.ESNT
2020-03-31	8	US$1.3亿	100	1IWM 2TSLA 3BA 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.TSLA 3.BA 4.AEP 5.XHB 6.VZ 7.NAV 8.JCPCHF
2019-12-31	51	US$8.2亿	100	1SPY 2EEM 3HYG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EEM 3.HYG 4.MAA 5.XLE 6.DHI 7.IWM 8.F 9.CPT 10.TSLA
2019-09-30	42	US$2.1亿	83	1MAA 2CPT 3DHI 主要持股2019-09-30 1.MAA 2.CPT 3.DHI 4.SPG 5.F 6.KBH 7.PHM 8.AEP 9.TSLA 10.MAS
2019-06-30	33	US$1.8亿	100	1AAPL 2F 3AEP 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.F 3.AEP 4.MAS 5.MAA 6.CPT 7.LEN 8.DHI 9.KBH 10.PHM
2019-03-31	23	US$1.1亿	100	1AEP 2BA 3F 主要持股2019-03-31 1.AEP 2.BA 3.F 4.DHI 5.G9019D 6.DELL 7.HTZ-WEUR 8.NEE 9.TMUS 10.QEP
2018-12-31	10	US$3798.6万	100	1AEP 2UPBD 3TSLA 主要持股2018-12-31 1.AEP 2.UPBD 3.TSLA 4.TEVA 5.VST 6.SPB 7.SAIC 8.SM 9.BHC 10.HTZ-WEUR
2018-09-30	10	US$14.1亿	100	1HTZ-WEUR 2XLF 3IWM 主要持股2018-09-30 1.HTZ-WEUR 2.XLF 3.IWM 4.QQQ 5.TSLA 6.TEVA 7.AXP 8.BHC 9.UPBD
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2018-03-31	10	US$1.3亿	100	1LQD 2EWW 3EEM 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.EWW 3.EEM 4.XOPUSD 5.TWXCHF 6.NXPI 7.TEVA 8.767754
2017-12-31	12	US$7.3亿	48	1EEM 2FXI 3XRT 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.FXI 3.XRT 4.NXPI 5.SNI 6.VALE 7.TWXCHF 8.JWNUSD 9.TIME1EUR
2017-09-30	9	US$8.0亿	100	1EEM 2IWM 3JWNUSD 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.IWM 3.JWNUSD 4.VAL 5.NXPI 6.HTZ-WEUR 7.SNI 8.TWXCHF 9.TSLA
2017-06-30	6	US$5722.0万	100	1EWT 2XLF3966837 主要持股2017-06-30 1.EWT 2.XLF 3.966837 4.JWNUSD 5.NXPI 6.HYG
2017-03-31	11	US$28.1亿	100	1EEM 2XLE 3XLF 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.XLE 3.XLF 4.XOPUSD 5.XLU 6.85207U 7.DXJ 8.SPG 9.36174X
2016-12-31	8	US$2.4亿	100	1LQD 2XLY385207U 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.XLY 3.85207U 4.XLV 5.EEM 6.CF 7.XBI
2016-09-30	2	US$4812.6万	100	1KBE285207U 主要持股2016-09-30 1.KBE 2.85207U
2016-06-30	2	US$1.2亿	100	1SPY 2LQD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LQD
2016-03-31	5	US$1.2亿	100	1ACWI 2IWM 3VXX 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.IWM 3.VXX 4.KBE
2015-12-31	2	US$1.8亿	100	1EEM 2IBB 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.IBB
2015-09-30	1	US$20.2万	100	1OEF 主要持股2015-09-30 1.OEF
2015-06-30	3	US$7453.7万	100	1VXX 2EWZ 3ITB 主要持股2015-06-30 1.VXX 2.EWZ 3.ITB
2015-03-31	17	US$4.8亿	100	173935A2HYG 3OEF 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.HYG 3.OEF 4.XLB 5.IVREUR 6.02503X 7.DFSEUR 8.AXP 9.042315 10.LUV
2014-12-31	20	US$18.2亿	100	1SPY 2XLY 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLY 3.IWM 4.HYG 5.LUV 6.UAL 7.DAL 8.AAL 9.XRT 10.IVREUR
2014-09-30	9	US$3.9亿	100	1AAPL 2SPY 3FXI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.FXI 4.02503X 5.IVREUR 6.042315 7.03763V 8.02504A
2014-06-30	7	US$3.9亿	100	1XLI 2C 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.XLI 2.C 3.AAPL 4.ORCL 5.02504A 6.IVREUR 7.042315
2014-03-31	5	US$77.5万	100	1VXX 2SPY 3ARL 主要持股2014-03-31 1.VXX 2.SPY 3.ARL
2013-12-31	3	US$1.0亿	100	1VXX288732J3042315 主要持股2013-12-31 1.VXX 2.88732J 3.042315
2013-09-30	5	US$15.6亿	56	1SPY 2VXX 3ITB 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VXX 3.ITB 4.FXI
2013-06-30	3	US$16.1亿	0	1SPY 2EEM 3VXX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.EEM 3.VXX

本季持股变动

MKP Capital Management, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+4.1%	+395.38%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+25.00%	加仓
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-1.2%	-53.08%	减仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.6%	-48.23%	减仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-33.3%	-41.99%	减仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
9	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
11	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
15	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
18	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
22	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
23	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
31	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
32	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
33	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
34	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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