13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$36.7亿
US$36.7亿
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61.0%
MKP Capital Management, L.L.C. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$36.7亿，分散于 10 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，MKP Capital Management, L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 2 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MKP Capital Management, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, AMZN 等）合计占整体申报市值的 61.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 50.31% | -10.66% | -11.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.72% | -5.37% | EXIT | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.80% | -1.05% | -1.97% | |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 7.96% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | +4.45% | NEW | |
| 6 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.36% | — | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.32% | -2.36% | EXIT | |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.09% | — | — | |
| 9 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.40% | — | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +12.4% | — | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +8.4% | -1.97% | 加仓 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -41.3% | -11.58% | 减仓 |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MKP Capital Management, L.L.C. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$36.7亿，共申报了 10 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，MKP Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (50.3%)、AAPL (13.7%)、AMZN (9.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 50.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FXI
市值: US$2.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLF
前期市值: US$2.6亿
在 Q3 2025 季度中，MKP Capital Management, L.L.C. 共进行了 13 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FXI。 本季清仓仓位包含 XLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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