13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$36.7亿
US$36.7亿
22 檔
61.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，MKP Capital Management, L.L.C. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$36.7亿。该机构在本季度申报了 22 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，MKP Capital Management, L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 2 个既有持股进行加仓（合计增持 18 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MKP Capital Management, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, RSP, EEM 等）合计占整体申报市值的 61.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 68.04% | -10.66% | +43.89% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.56% | +10.48% | NEW | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.24% | -1.61% | EXIT | |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 3.11% | — | -54.27% | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.40% | +3.01% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.23% | -2.36% | EXIT | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.15% | — | — | |
| 8 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.72% | — | — | |
| 9 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.59% | — | — | |
| 10 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.45% | +3.60% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +4.45% | NEW | |
| 12 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.34% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | -5.37% | EXIT | |
| 14 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.21% | — | — | |
| 15 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.08% | — | — | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.67% | — | — | |
| 19 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — | |
| 20 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 21 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 22 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.26% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MKP Capital Management, L.L.C. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$36.7亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，MKP Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (68.0%)、RSP (3.6%)、EEM (3.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 68.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$9999.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMZN
前期市值: US$2.5亿
在 Q4 2025 季度中，MKP Capital Management, L.L.C. 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 AMZN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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