KF
Krilogy Financial LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Krilogy Financial LLCCIK: 0001659047
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$33.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1080
Krilogy Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1080 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.8亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.3
- 持仓稳定性
- 17.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.76
Krilogy Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1080 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-14.0% US$2322.3万
加仓 MINT
+42.5% US$2369.8万
加仓 XBI
+668.1% US$1122.3万
清仓 FRDM
新建仓 MOO
清仓 ECH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1080 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.75% | -0.11% | +0.27% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.16% | -0.04% | +7.40% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.96% | +0.02% | +0.27% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.82% | +0.25% | -4.63% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.54% | -0.25% | -6.99% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.33% | +0.55% | +42.45% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.32% | +0.08% | +1.48% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.12% | +0.02% | +1.93% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.05% | -2.85% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.08% | +1.98% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.04% | +2.85% | |
| 12 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 1.76% | -0.05% | +6.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.15% | -11.59% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +2.29% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.63% | -13.97% | |
| 16 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.06% | -0.04% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -1.30% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.12% | -0.02% | +6.80% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.22% | -4.57% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.14% | -7.36% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | +0.00% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +3.40% | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.90% | -0.14% | -4.78% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.05% | -3.02% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +2.18% | |
| 26 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +7.50% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +488.47% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | +2.75% | |
| 29 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +5.49% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.22% | -4.05% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.71% | -0.18% | -2.93% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -8.70% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +7.94% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.65% | — | +0.94% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.06% | -6.17% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -0.31% | |
| 37 | BRIE | Mfs Br Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.80% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.20% | -23.47% | |
| 39 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.48% | — | +6.46% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.05% | +9.04% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.14% | +0.28% | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | -1.40% | |
| 43 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +6.75% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.87% | |
| 45 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +7.35% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +6.85% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.40% | +0.05% | -0.54% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +14.99% | |
| 49 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -2.21% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.61% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.5
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1080 | US$33.8亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 990 | US$31.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 920 | US$29.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 878 | US$26.6亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 251 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 222 | US$15.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 221 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 213 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 221 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 198 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 204 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 204 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 403 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 384 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 309 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 310 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 309 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 279 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 266 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 271 | US$10.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 263 | US$9.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 262 | US$8.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 238 | US$7.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 217 | US$6.5亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 191 | US$5.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 203 | US$6.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 190 | US$5.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 172 | US$5.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 172 | US$4.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 137 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 907 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 146 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 791 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 792 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 834 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 744 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 738 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 738 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 751 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 774 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 696 | US$2.4亿 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 440 | US$1.1亿 | 84 | ||
| 2015 Q3 | 616 | US$2.1亿 | 0 |
Krilogy Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 清仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清仓: Pacer Data & Infrastructure (SRVR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1143 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Krilogy Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Krilogy Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.8亿，分布在 1080 个已申报仓位之中。
Krilogy Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Krilogy Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.3亿 (3.8%)
2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1.1亿 (3.2%)
3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1.0亿 (3.0%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$9546.1万 (2.8%)
5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$8602.1万 (2.5%)
Krilogy Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Krilogy Financial LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 清仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清仓: Pacer Data & Infrastructure (SRVR)
Krilogy Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Krilogy Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Industrials: 13.0%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Health Care: 8.9%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
Krilogy Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2892.1万，现达 US$4304.1万），同时减持 MSFT（-US$1048.3万，仍持有 US$2585.8万）。
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