Mendel Money Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001600585

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Mendel Money Management在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.19
多样化: 100
仓位均衡度: 89.98

Mendel Money Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APH
+428.6%　US$237.0万
减仓 MSFT
+7.1%　-US$181.7万
减仓 IBM
-5.8%　-US$143.2万
减仓 GOOG
-6.8%　-US$120.7万
加仓 CRAI
+162.7%　US$112.2万
加仓 WMT
+50.1%　US$106.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.46%	-0.76%	+7.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.38%	-0.25%	+3.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.90%	-0.51%	-6.82%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.50%	-0.28%	+6.08%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.45%	—	-0.72%
6	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.40%	+0.36%	+1.45%
7	AME	Ametek INC	股票-工业	2.40%	—	-1.88%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.40%	+0.30%	-14.59%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.39%	-0.31%	+2.80%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.16%	+0.12%	+21.49%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	-0.24%	-2.41%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.02%	-0.60%	-5.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.92%	+0.30%	+1.34%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.82%	-0.32%	+2.88%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.81%	+0.43%	+0.98%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.16%	-1.59%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.20%	-8.67%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.64%	+0.21%	-5.30%
19	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.61%	+0.28%	-9.24%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.53%	+0.27%	-12.83%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.26%	-4.97%
22	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.49%	+0.40%	+42.18%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.39%	-0.30%	-9.05%
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.34%	+0.24%	+27.05%
25	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	1.32%	—	-3.51%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.28%	-0.17%	+19.37%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.24%	+0.99%	+428.57%
28	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.24%	+0.16%	+15.31%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	—	+17.14%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.45%	+50.08%
31	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	1.08%	+0.24%	+28.47%
32	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	1.08%	-0.13%	-18.14%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	—	+7.78%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	—	+56.41%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-1.94%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.75%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.16%	-2.22%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.18%	-8.25%
39	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.89%	+0.47%	+162.72%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.83%	+0.15%	+21.98%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-2.67%
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.20%	+29.16%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	-0.17%	-25.48%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.69%	—	-24.10%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.67%	—	-3.45%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-4.69%
47	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	+0.25%	+23.47%
48	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	—	+13.61%
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.64%	—	+6.45%
50	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.62%	+0.16%	+39.24%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.29
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.4亿	17	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.RTX 6.LIN 7.AME 8.GEV 9.V 10.PANW
2025-12-31	147	US$2.4亿	16	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.IBM 7.RTX 8.AME 9.GOOGL 10.DHR
2025-09-30	150	US$2.4亿	33	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.PANW 8.RTX 9.LIN 10.AME
2025-06-30	142	US$2.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.GOOG 6.PANW 7.AME 8.LIN 9.AKX 10.DE
2025-03-31	136	US$2.1亿	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.TMO 6.GOOG 7.LIN 8.AME 9.PANW 10.LOW
2024-12-31	137	US$2.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.MRVL 8.PANW 9.DHR 10.AME
2024-09-30	134	US$2.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.IBM 5.DHR 6.GOOG 7.LOW 8.V 9.PANW 10.AME
2024-06-30	131	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.DHR 7.NXPI 8.PANW 9.IBM 10.AME
2024-03-31	129	US$2.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.LOW 9.AME 10.PEP
2023-12-31	128	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.AKX 9.LOW 10.AME
2023-09-30	123	US$1.9亿	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.V 8.PEP 9.LOW 10.IBM
2023-06-30	126	US$1.9亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.PEP 6.AMZN 7.V 8.AKX 9.AME 10.HON
2023-03-31	125	US$1.9亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.AKX 6.V 7.LOW 8.AME 9.FMC 10.HON
2022-12-31	120	US$1.8亿	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.HON 7.LOW 8.FMC 9.V 10.LHX
2022-09-30	115	US$1.6亿	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.LHX 9.V 10.HON
2022-06-30	114	US$1.7亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.LHX 7.V 8.LOW 9.GOOG 10.HON
2022-03-31	126	US$2.0亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.PEP 8.V 9.LOW 10.LHX
2021-12-31	68	US$1.7亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.AKX 6.LIN 7.GOOG 8.ACN 9.NXPI 10.PEP
2021-09-30	69	US$1.6亿	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AKX 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.ACN
2021-06-30	70	US$1.6亿	100	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.AKX 6.GOOG 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.NXPI
2021-03-31	67	US$1.5亿	15	1MSFT 2LOW 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.TMO 4.AKX 5.DHR 6.LIN 7.NXPI 8.GOOG 9.HON 10.AMZN
2020-12-31	64	US$1.4亿	14	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.AMZN 9.ROP 10.GOOG
2020-09-30	60	US$1.3亿	16	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.ROP 9.HON 10.V
2020-06-30	56	US$1.1亿	32	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LOW 6.LIN 7.ROP 8.AMZN 9.ECL 10.PEP
2019-12-31	53	US$1.2亿	11	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.ROP 9.BA 10.ECL
2019-09-30	51	US$1.1亿	14	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AKX 5.BA 6.LIN 7.ROP 8.HON 9.LOW 10.ECL
2019-06-30	50	US$1.0亿	31	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LIN 6.ROP 7.BA 8.HON 9.ECL 10.LOW
2018-09-30	46	US$1.0亿	26	1MSFT 2TMO 3BA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.BA 4.AKX 5.LOW 6.DHR 7.HON 8.PXGBX 9.ROP 10.FDX
2017-12-31	50	US$1.0亿	100	1BA 2MSFT 3TMO 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.TMO 4.AKX 5.PXGBX 6.DHR 7.HON 8.LOW 9.FDX 10.NXPI
2015-06-30	72	US$1.1亿	14	1TMO 2DHR 3BA 主要持股2015-06-30 1.TMO 2.DHR 3.BA 4.LOW 5.n6596x 6.55608b 7.UNP 8.SRCLEUR 9.ROP 10.31428x
2015-03-31	70	US$1.1亿	10	1TMO 2LOW 3BA 主要持股2015-03-31 1.TMO 2.LOW 3.BA 4.DHR 5.UNP 6.55608b 7.n6596x 8.UTXZ 9.SRCLEUR 10.ROP
2014-12-31	72	US$1.1亿	21	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-12-31 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.LOW 5.BA 6.UTXZ 7.SRCLEUR 8.31428x 9.74005p 10.55608b
2014-09-30	71	US$1.0亿	—	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-09-30 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.BA 5.UTXZ 6.74005p 7.LOW 8.DRCEUR 9.AEP 10.30249u

本季持股变动

Mendel Money Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Kontoor Brands INC (KTB); 清仓: Salesforce INC (CRM); 加仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 +428.57%.

Mendel Money Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+428.57%	加仓
2	CRAI	Cra International INC	+0.5%	+162.72%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+50.08%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+0.98%	加仓
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.4%	+42.18%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+1.45%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-14.59%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+1.34%	加仓
9	LFUS	Littelfuse INC	+0.3%	-9.24%	减仓
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-12.83%	减仓
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+23.47%	加仓
12	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.2%	+27.05%	加仓
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.2%	+28.47%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.30%	减仓
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+29.16%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.25%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+49.72%	加仓
18	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.2%	+41.47%	加仓
19	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+39.24%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.22%	减仓
21	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+15.31%	加仓
22	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+21.98%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+43.24%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+21.49%	加仓
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+54.41%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.35%	减仓
27	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.1%	-18.14%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-36.32%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.13%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.59%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	+19.37%	加仓
32	CERT	Certara INC	-0.2%	-34.22%	减仓
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.48%	减仓
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-8.67%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.41%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.38%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.97%	减仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+6.08%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-63.86%	减仓
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-9.05%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.80%	加仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.88%	加仓
43	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-40.08%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-6.82%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-5.78%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.08%	加仓
47	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
49	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mendel Money Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mendel Money Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Mendel Money Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mendel Money Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$825.9万 (3.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$809.0万 (3.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$693.7万 (2.9%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$597.1万 (2.5%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$584.8万 (2.5%)

Mendel Money Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mendel Money Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Kontoor Brands INC (KTB); 清仓: Salesforce INC (CRM); 加仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 +428.57%

Mendel Money Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mendel Money Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Industrials: 23.5% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 6.4% • Financials: 6.3%

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集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Mendel Money Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001600585

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Mendel Money Management在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.19
多样化: 100
仓位均衡度: 89.98

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APH
+428.6%　US$237.0万
减仓 MSFT
+7.1%　-US$181.7万
减仓 IBM
-5.8%　-US$143.2万
减仓 GOOG
-6.8%　-US$120.7万
加仓 CRAI
+162.7%　US$112.2万
加仓 WMT
+50.1%　US$106.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.46%	-0.76%	+7.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.38%	-0.25%	+3.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.90%	-0.51%	-6.82%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.50%	-0.28%	+6.08%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.45%	—	-0.72%
6	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.40%	+0.36%	+1.45%
7	AME	Ametek INC	股票-工业	2.40%	—	-1.88%
8	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.40%	+0.30%	-14.59%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.39%	-0.31%	+2.80%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.16%	+0.12%	+21.49%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	-0.24%	-2.41%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.02%	-0.60%	-5.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.92%	+0.30%	+1.34%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.82%	-0.32%	+2.88%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.81%	+0.43%	+0.98%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.16%	-1.59%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.20%	-8.67%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.64%	+0.21%	-5.30%
19	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.61%	+0.28%	-9.24%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.53%	+0.27%	-12.83%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.26%	-4.97%
22	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	1.49%	+0.40%	+42.18%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.39%	-0.30%	-9.05%
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.34%	+0.24%	+27.05%
25	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	股票-其他	1.32%	—	-3.51%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.28%	-0.17%	+19.37%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.24%	+0.99%	+428.57%
28	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.24%	+0.16%	+15.31%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	—	+17.14%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.45%	+50.08%
31	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	1.08%	+0.24%	+28.47%
32	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	1.08%	-0.13%	-18.14%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	—	+7.78%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	—	+56.41%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-1.94%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.75%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.16%	-2.22%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.18%	-8.25%
39	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.89%	+0.47%	+162.72%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.83%	+0.15%	+21.98%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-2.67%
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.20%	+29.16%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	-0.17%	-25.48%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.69%	—	-24.10%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.67%	—	-3.45%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-4.69%
47	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	+0.25%	+23.47%
48	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.65%	—	+13.61%
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.64%	—	+6.45%
50	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.62%	+0.16%	+39.24%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.29
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.4亿	17	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.RTX 6.LIN 7.AME 8.GEV 9.V 10.PANW
2025-12-31	147	US$2.4亿	16	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.IBM 7.RTX 8.AME 9.GOOGL 10.DHR
2025-09-30	150	US$2.4亿	33	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.PANW 8.RTX 9.LIN 10.AME
2025-06-30	142	US$2.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.GOOG 6.PANW 7.AME 8.LIN 9.AKX 10.DE
2025-03-31	136	US$2.1亿	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.TMO 6.GOOG 7.LIN 8.AME 9.PANW 10.LOW
2024-12-31	137	US$2.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.MRVL 8.PANW 9.DHR 10.AME
2024-09-30	134	US$2.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.IBM 5.DHR 6.GOOG 7.LOW 8.V 9.PANW 10.AME
2024-06-30	131	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.DHR 7.NXPI 8.PANW 9.IBM 10.AME
2024-03-31	129	US$2.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.LOW 9.AME 10.PEP
2023-12-31	128	US$2.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.AKX 9.LOW 10.AME
2023-09-30	123	US$1.9亿	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.V 8.PEP 9.LOW 10.IBM
2023-06-30	126	US$1.9亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.PEP 6.AMZN 7.V 8.AKX 9.AME 10.HON
2023-03-31	125	US$1.9亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.AKX 6.V 7.LOW 8.AME 9.FMC 10.HON
2022-12-31	120	US$1.8亿	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.HON 7.LOW 8.FMC 9.V 10.LHX
2022-09-30	115	US$1.6亿	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.LHX 9.V 10.HON
2022-06-30	114	US$1.7亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.LHX 7.V 8.LOW 9.GOOG 10.HON
2022-03-31	126	US$2.0亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.PEP 8.V 9.LOW 10.LHX
2021-12-31	68	US$1.7亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.AKX 6.LIN 7.GOOG 8.ACN 9.NXPI 10.PEP
2021-09-30	69	US$1.6亿	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AKX 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.ACN
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2021-03-31	67	US$1.5亿	15	1MSFT 2LOW 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.TMO 4.AKX 5.DHR 6.LIN 7.NXPI 8.GOOG 9.HON 10.AMZN
2020-12-31	64	US$1.4亿	14	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.AMZN 9.ROP 10.GOOG
2020-09-30	60	US$1.3亿	16	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.ROP 9.HON 10.V
2020-06-30	56	US$1.1亿	32	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LOW 6.LIN 7.ROP 8.AMZN 9.ECL 10.PEP
2019-12-31	53	US$1.2亿	11	1MSFT 2TMO 3AKX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.ROP 9.BA 10.ECL
2019-09-30	51	US$1.1亿	14	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AKX 5.BA 6.LIN 7.ROP 8.HON 9.LOW 10.ECL
2019-06-30	50	US$1.0亿	31	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2019-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LIN 6.ROP 7.BA 8.HON 9.ECL 10.LOW
2018-09-30	46	US$1.0亿	26	1MSFT 2TMO 3BA 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.BA 4.AKX 5.LOW 6.DHR 7.HON 8.PXGBX 9.ROP 10.FDX
2017-12-31	50	US$1.0亿	100	1BA 2MSFT 3TMO 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.TMO 4.AKX 5.PXGBX 6.DHR 7.HON 8.LOW 9.FDX 10.NXPI
2015-06-30	72	US$1.1亿	14	1TMO 2DHR 3BA 主要持股2015-06-30 1.TMO 2.DHR 3.BA 4.LOW 5.n6596x 6.55608b 7.UNP 8.SRCLEUR 9.ROP 10.31428x
2015-03-31	70	US$1.1亿	10	1TMO 2LOW 3BA 主要持股2015-03-31 1.TMO 2.LOW 3.BA 4.DHR 5.UNP 6.55608b 7.n6596x 8.UTXZ 9.SRCLEUR 10.ROP
2014-12-31	72	US$1.1亿	21	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-12-31 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.LOW 5.BA 6.UTXZ 7.SRCLEUR 8.31428x 9.74005p 10.55608b
2014-09-30	71	US$1.0亿	—	1TMO 2UNP 3DHR 主要持股2014-09-30 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.BA 5.UTXZ 6.74005p 7.LOW 8.DRCEUR 9.AEP 10.30249u

本季持股变动

Mendel Money Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+428.57%	加仓
2	CRAI	Cra International INC	+0.5%	+162.72%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+50.08%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+0.98%	加仓
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.4%	+42.18%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+1.45%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-14.59%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+1.34%	加仓
9	LFUS	Littelfuse INC	+0.3%	-9.24%	减仓
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-12.83%	减仓
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+23.47%	加仓
12	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.2%	+27.05%	加仓
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.2%	+28.47%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.30%	减仓
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+29.16%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.25%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+49.72%	加仓
18	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.2%	+41.47%	加仓
19	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+39.24%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.22%	减仓
21	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+15.31%	加仓
22	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+21.98%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+43.24%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+21.49%	加仓
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+54.41%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.35%	减仓
27	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.1%	-18.14%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-36.32%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.13%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.59%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	+19.37%	加仓
32	CERT	Certara INC	-0.2%	-34.22%	减仓
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.48%	减仓
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-8.67%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.41%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.38%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.97%	减仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+6.08%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-63.86%	减仓
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-9.05%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.80%	加仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.88%	加仓
43	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-40.08%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-6.82%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-5.78%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.08%	加仓
47	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
49	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看