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Arohi Asset Management PTE Ltd. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Arohi Asset Management PTE Ltd.CIK: 0002043756
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Arohi Asset Management PTE Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 27.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 27.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 86.27
Arohi Asset Management PTE Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.374——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 36.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SE
+3.8% US$2103.2万
清仓 AMZN
清仓 MMYT
新建仓 NVDA
新建仓 MU
减仓 GLBE
-14.9% -US$469.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 46.01% | +8.01% | +3.78% | |
| 2 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 39.54% | -1.38% | -14.87% | |
| 3 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 5.45% | +0.92% | -8.44% | |
| 4 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 4.23% | -0.86% | -21.37% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 7 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+29.7%
近4个季度表现
-19.1%
- 标准差
- +31.5%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- +6.9%
- 最大回撤
- -41.5%
- 年化表现
- +26.5%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +0.64
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +28.3%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +95.1%
- 最差12个月
- -32.1%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +26.1%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arohi Asset Management PTE Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | +8% | +3.78% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | U | Unity Software Inc | +0.9% | -8.44% | 减仓 |
| 5 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 7 | TOST | Toast Inc-class A | -0.9% | -21.37% | 减仓 |
| 8 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -1.4% | -14.87% | 减仓 |
| 9 | MMYT | MakeMyTrip Limited | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Arohi Asset Management PTE Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arohi Asset Management PTE Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Arohi Asset Management PTE Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arohi Asset Management PTE Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sea Ltd-adr (SE) — US$1.3亿 (46.0%)
2. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$1.1亿 (39.5%)
3. Unity Software Inc (U) — US$1490.0万 (5.5%)
4. Toast Inc-class A (TOST) — US$1156.6万 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$770.8万 (2.8%)
Arohi Asset Management PTE Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arohi Asset Management PTE Ltd. 共进行了 10 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Arohi Asset Management PTE Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arohi Asset Management PTE Ltd. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 76.1%
• Information Technology: 23.9%
投资风格解析
Arohi Asset Management PTE Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 26.5%，跑赢 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 76.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 U（+US$1269.2万，现达 US$1490.0万），同时减持 GLBE（-US$4056.6万，仍持有 US$1.1亿）。
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