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Isomer Partners LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Isomer Partners LPCIK: 0001764008
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$7428.9万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 5
Isomer Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$7428.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 92.95
Isomer Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.280——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 39.05% | — | +200.00% | |
| 2 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 28.63% | — | -6.67% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.84% | — | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.88% | — | — | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.60% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.8%
近4个季度表现
+32.6%
- 标准差
- +26%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -22.6%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.22
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.72
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +20.3%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- -19.4%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 5 | US$7428.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$9302.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$4.0亿 | 87 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$6.1亿 | 65 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$4.1亿 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$3.7亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$2.8亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$3.6亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$3.1亿 | 45 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$3.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$3.3亿 | 92 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Isomer Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Isomer Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7428.9万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Isomer Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Isomer Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2901.2万 (39.0%)
2. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2127.0万 (28.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1176.4万 (15.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1031.2万 (13.9%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$193.2万 (2.6%)
Isomer Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Isomer Partners LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Isomer Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Isomer Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.7%
• Industrials: 42.3%
投资风格解析
Isomer Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 57.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 50 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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