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Spouting Rock Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Spouting Rock Asset Management, LLCCIK: 0001771174
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 118
Spouting Rock Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.24
Spouting Rock Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.24% | — | -15.60% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.11% | — | -20.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.54% | — | -30.40% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.58% | — | -21.60% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.00% | — | -27.30% | |
| 6 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.18% | — | +6.68% | |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 4.18% | — | -19.18% | |
| 8 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 4.07% | — | -27.23% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.30% | — | +2.22% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | — | -22.49% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.29% | — | -25.69% | |
| 12 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | — | -14.73% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | — | -0.49% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.97% | — | -0.94% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.64% | — | -15.90% | |
| 16 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.63% | — | — | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.29% | — | -19.49% | |
| 18 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.13% | — | -17.93% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +6.88% | |
| 20 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.05% | — | -25.22% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.23% | |
| 22 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 0.82% | — | — | |
| 23 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -23.36% | |
| 24 | RPD | Rapid7 Inc | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.70% | — | -8.24% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.63% | — | — | |
| 27 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 0.59% | — | -10.85% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — | |
| 29 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 0.54% | — | — | |
| 30 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | — | |
| 31 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.53% | — | -0.27% | |
| 32 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | +3.83% | |
| 33 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 34 | ALTG | Alta Equipment Group Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | +30.67% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | — | |
| 37 | GTN | Gray Media Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 38 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 39 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.47% | — | — | |
| 40 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.46% | — | -0.34% | |
| 41 | NVEEUSD | Nv5 Global Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | +13.36% | |
| 42 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 43 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.45% | — | +12.02% | |
| 44 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +15.86% | |
| 46 | MGPI | Mgp Ingredients Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | -21.04% | |
| 47 | PRFTUSD | Perficient Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | +5.76% | |
| 48 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -20.00% | |
| 49 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | -0.36% |
1–50 of 118
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +1.6%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 118 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 152 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 157 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 142 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 204 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 207 | US$3.2亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 173 | US$3.2亿 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 134 | US$2.1亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 134 | US$2.1亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 104 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$3.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Spouting Rock Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spouting Rock Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Spouting Rock Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spouting Rock Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2252.5万 (8.2%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$2216.4万 (8.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2061.0万 (7.5%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1796.6万 (6.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1639.8万 (6.0%)
Spouting Rock Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Spouting Rock Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Spouting Rock Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spouting Rock Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.9%
• Health Care: 19.7%
• Consumer Discretionary: 17.2%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 7.9%
投资风格解析
Spouting Rock Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$477.8万，现达 US$2252.5万），同时减持 AAPL（-US$127.7万，仍持有 US$748.7万）。
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