MC
Matters Capital LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Matters Capital LLCCIK: 0002110838
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
MATTERS CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 36.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.49
- 持仓稳定性
- 36.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.34
Matters Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
新建仓 CAIE
加仓 AMD
-25.0% US$374.1万
清仓 PGR
减仓 ABT
-59.5% -US$124.3万
减仓 B
0.0% -US$41.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.03% | +7.03% | NEW | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.44% | -0.55% | +0.01% | |
| 3 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 5.25% | +5.25% | NEW | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.91% | +2.01% | -24.97% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.23% | -0.44% | — | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.77% | +0.18% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.10% | +0.42% | — | |
| 8 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 3.84% | -0.45% | +0.04% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.31% | +0.17% | -11.47% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.27% | -0.07% | -0.07% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.16% | -0.47% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.69% | -10.33% | |
| 13 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 2.66% | -1.08% | — | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.32% | -0.19% | — | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.10% | -0.10% | +1.90% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.22% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.05% | — | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.81% | -0.22% | +0.04% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.46% | — | |
| 20 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.75% | -0.13% | — | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.35% | — | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.46% | -0.50% | -5.90% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.41% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | -0.30% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.33% | -0.33% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.35% | — | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.32% | — | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.65% | — | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.09% | -0.47% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.05% | +15.36% | |
| 31 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.07% | -0.30% | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.71% | — | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.04% | +0.03% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | +0.01% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.49% | — | |
| 36 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.78% | -43.91% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | -0.21% | +0.65% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.26% | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.69% | -0.22% | +11.25% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +16.73% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.62% | +0.32% | — | |
| 43 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.49% | -1.23% | -59.45% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +0.14% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +10.83% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | +15.85% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.30% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +28.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.99
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -1.23
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Matters Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Matters Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Matters Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Matters Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Matters Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1005.2万 (7.0%)
2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$920.9万 (6.4%)
3. Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE) — US$749.6万 (5.3%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$701.5万 (4.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$604.6万 (4.2%)
Matters Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Matters Capital LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Matters Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Matters Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.8%
• Communication Services: 14.4%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 5.9%
• Materials: 5.9%
• Financials: 5.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Matters Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 28.4%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$213.2万，现达 US$586.2万），同时减持 ADBE（-US$110.0万，仍持有 US$21.9万）。
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