CC
Commons Capital, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Commons Capital, LLCCIK: 0001912835
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
COMMONS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 86.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.58
Commons Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 HCA
加仓 PANW
+0.6% US$389.8万
清仓 HON
清仓 PBR-A
加仓 CRWD
+0.4% US$208.1万
减仓 TRMD
-59.7% -US$116.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.05% | -0.46% | +0.88% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.98% | +0.46% | +2.16% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.84% | +0.22% | +0.63% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.06% | -0.30% | +0.46% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.15% | -0.14% | +1.50% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.12% | +2.26% | +0.63% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.61% | -0.07% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.97% | +1.16% | +0.40% | |
| 9 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 10 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 2.26% | -0.42% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.54% | -3.80% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.91% | -0.49% | +1.49% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | -0.12% | +1.26% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.82% | +0.02% | +1.13% | |
| 15 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.53% | +0.13% | +0.15% | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.41% | -0.08% | -2.19% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.28% | -0.51% | -0.74% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.18% | +0.28% | +150.00% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.03% | -5.96% | |
| 20 | MED | Medifast Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.79% | +294.52% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.16% | -0.47% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.12% | +2.01% | |
| 23 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.84% | -0.22% | — | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.19% | +1.90% | |
| 25 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 26 | ✓ | Imperial Pete Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.47% | +213.55% | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.13% | +1.42% | |
| 28 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.69% | -0.37% | -0.83% | |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.11% | +11.11% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.57% | -0.29% | +1.87% | |
| 34 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 0.57% | -0.53% | — | |
| 35 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.25% | +0.27% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.53% | -0.14% | +0.39% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.22% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.03% | +0.20% | |
| 40 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.23% | -1.53% | |
| 41 | TRMD | TORM plc | 股票-其他 | 0.49% | -1.07% | -59.70% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.12% | +3.93% | |
| 43 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.01% | +6.51% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 45 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | +5.86% | |
| 46 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.17% | +0.20% | |
| 47 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | +10.22% | |
| 48 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 股票-其他 | 0.38% | — | +13.28% | |
| 49 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.55% | |
| 50 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.4%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$1.5亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 108 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$9071.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 60 | US$8307.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$6875.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$6341.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$5788.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$6631.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$6242.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$6075.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$6317.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$6616.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 195 | US$9266.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 200 | US$1.0亿 | 0 |
Commons Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A); 新建仓: General Mills Inc (GIS); 清仓: Warner Music Group Corp-cl A (WMG).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Commons Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Commons Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Commons Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Commons Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2008.2万 (14.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1141.1万 (8.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1119.8万 (7.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1008.4万 (7.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$735.5万 (5.2%)
Commons Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Commons Capital, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A); 新建仓: General Mills Inc (GIS); 清仓: Warner Music Group Corp-cl A (WMG)
Commons Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Commons Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.9%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Financials: 5.9%
• Health Care: 5.4%
• Consumer Staples: 5.2%
投资风格解析
Commons Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$429.8万，现达 US$1119.8万），同时减持 NOG（-US$90.1万，仍持有 US$81.7万）。
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