RC
RMR Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
RMR Capital Management, LLCCIK: 0002032709
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74
RMR Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 6.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.62
- 持仓稳定性
- 6.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.11
RMR Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 LQDA
加仓 MSFT
0.0% US$57.4万
减仓 CASH
0.0% -US$62.2万
加仓 TSLX
+4.6% US$47.4万
清仓 GLASF
加仓 SGOV
+0.9% US$11.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 17.45% | +0.19% | -0.02% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.64% | +0.21% | +0.92% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.02% | -0.09% | — | |
| 4 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 3.74% | +0.39% | +4.56% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.67% | — | +0.48% | |
| 6 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.05% | +2.43% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.61% | +0.03% | — | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.40% | -0.13% | +1.75% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.31% | -0.03% | — | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.28% | +0.01% | +1.82% | |
| 11 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 1.98% | +0.13% | — | |
| 12 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.94% | -0.40% | — | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +0.11% | |
| 14 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.77% | -0.07% | -1.71% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.70% | +0.05% | — | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.70% | -0.01% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.09% | — | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | +0.10% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.61% | -0.06% | +0.03% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.03% | +2.82% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.02% | -4.63% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | -0.39% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.42% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.13% | -2.03% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.17% | -2.83% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.02% | — | |
| 28 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.03% | +0.27% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.17% | — | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.08% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | +0.07% | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.11% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.14% | — | |
| 34 | SKYH | Sky Harbour Group CORP | 股票-其他 | 0.90% | +0.01% | +3.64% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.05% | — | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.76% | — | — | |
| 40 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.74% | — | +8.46% | |
| 41 | BFOR | Barron's 400 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +300.01% | |
| 42 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -4.60% | |
| 43 | HYBB | Ishares Bb Rated CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.01% | +0.64% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.08% | — | |
| 45 | HQI | Hirequest Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.17% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.05% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.06% | +11.98% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 49 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 50 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+7.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +20.5%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
RMR Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Liquidia CORP (LQDA); 清仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Phillips 66 (PSX).
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申报历史
FAQ
RMR Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RMR Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
RMR Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RMR Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2494.3万 (17.4%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1235.5万 (8.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$574.7万 (4.0%)
4. Sixth Street Specialty Lendi (TSLX) — US$534.3万 (3.7%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$524.2万 (3.7%)
RMR Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RMR Capital Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Liquidia CORP (LQDA); 清仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Phillips 66 (PSX)
RMR Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RMR Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.4%
• Communication Services: 17.5%
• Consumer Staples: 14.0%
• Information Technology: 12.8%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 10.7%
投资风格解析
RMR Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLX（+US$69.7万，现达 US$534.3万），同时减持 CASH（-US$70.7万，仍持有 US$278.0万）。
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