CP
Camelot Portfolios, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Camelot Portfolios, LLCCIK: 0001569766
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 215
Camelot Portfolios, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 37.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.22
Camelot Portfolios, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 111 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GE
+58.8% US$112.2万
减仓 BRK-B
-46.1% -US$91.5万
减仓 MINT
-15.8% -US$73.7万
加仓 IWM
+32.2% US$103.3万
清仓 DVA
加仓 MSFT
+94.6% US$96.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 197 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.78% | -0.70% | -15.84% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | +0.33% | +10.04% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.52% | -0.02% | -15.44% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | -0.10% | -11.47% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | +0.66% | +32.15% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | +2.49% | |
| 7 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.55% | +0.21% | -2.21% | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.50% | +0.74% | +58.76% | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.44% | +0.19% | +10.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.64% | +94.59% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.54% | +53.87% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | -3.06% | |
| 13 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.05% | -0.56% | |
| 14 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.08% | -0.48% | -25.79% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | -1.98% | |
| 16 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -2.03% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.07% | -1.84% | |
| 18 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.20% | -31.32% | |
| 19 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.15% | -1.05% | |
| 20 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +6.50% | |
| 21 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | — | -1.95% | |
| 22 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.94% | — | +6.45% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | +0.56% | +152.96% | |
| 24 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 0.93% | +0.04% | -0.71% | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.11% | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +293.53% | |
| 27 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.88% | -0.30% | -25.18% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.09% | -1.44% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.73% | -46.12% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +489.06% | |
| 31 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -0.29% | |
| 32 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +8.02% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.76% | -0.17% | -0.04% | |
| 34 | TK | Teekay Corporation Ltd. | 股票-其他 | 0.73% | -0.31% | -8.70% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | +14.64% | |
| 36 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.72% | -0.12% | -24.92% | |
| 37 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.13% | -16.92% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.71% | -0.09% | +31.56% | |
| 39 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.22% | +0.21% | |
| 41 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -1.95% | |
| 42 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.69% | +0.09% | -5.71% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.46% | -21.18% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -2.11% | |
| 45 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.21% | -4.26% | |
| 46 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 47 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.16% | -10.04% | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.66% | -0.59% | -50.70% | |
| 49 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 50 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | -0.07% | -0.40% |
1–50 of 197
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- -1.61
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +20.5%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 215 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 206 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 621 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 210 | US$1.7亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 206 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 208 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$9267.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 139 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 600 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 138 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 210 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 140 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 195 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 183 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 177 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 161 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 215 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 230 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 268 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 217 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 250 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 228 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 211 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 190 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 198 | US$1.6亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 215 | US$1.8亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 248 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 234 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 246 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 240 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 226 | US$2.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 211 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 209 | US$2.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 189 | US$2.1亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 190 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 178 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 185 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 187 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 161 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 167 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 167 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 161 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 152 | US$1.5亿 | 31 | 1337381219247x327828h | |
| 2015 Q2 | 174 | US$1.7亿 | 34 | 1337381219247x327828h | |
| 2015 Q1 | 169 | US$1.7亿 | 40 | 133738m219247x327828h | |
| 2014 Q4 | 172 | US$1.7亿 | 42 | 133738m219247x327828h | |
| 2014 Q3 | 160 | US$1.7亿 | 30 | 133738e219247x325533b | |
| 2014 Q2 | 157 | US$1.6亿 | 100 | 119247x227828h3295701 | |
| 2014 Q1 | 143 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 151 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 143 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 134 | US$1.3亿 | — |
Camelot Portfolios, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Davita Inc (DVA); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 211 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | +0.7% | +58.76% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | +32.15% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +94.59% | 加仓 |
| 4 | DUK | Duke Energy CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | +152.96% | 加仓 |
| 6 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +53.87% | 加仓 |
| 8 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | O | Realty Income CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +10.04% | 加仓 |
| 14 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | HUM | Humana Inc | +0.3% | -6.27% | 减仓 |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | +0.3% | +104.88% | 加仓 |
| 17 | BGH | Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +0.21% | 加仓 |
| 20 | HFRO | Highland Opport & Income | +0.2% | -2.21% | 减仓 |
| 21 | BKE | Buckle Inc/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | +10.46% | 加仓 |
| 23 | LOPE | Grand Canyon Education Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | VSAT | Viasat Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | PII | Polaris Inc | +0.2% | -1.05% | 减仓 |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | MGA | Magna International Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 35 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | +43.78% | 加仓 |
| 36 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | +74.64% | 加仓 |
| 37 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.1% | +44.26% | 加仓 |
| 38 | ABM | Abm Industries Inc | +0.1% | +33.07% | 加仓 |
| 39 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.1% | -5.71% | 减仓 |
| 40 | MAC | Macerich Co/the | +0.1% | -4.78% | 减仓 |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | -1.84% | 减仓 |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +489.06% | 加仓 |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +13.61% | 加仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 45 | BAX | Baxter International Inc | +0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | VVR | Invesco Senior Income Trust | +0.1% | +31.64% | 加仓 |
| 48 | KRC | Kilroy Realty CORP | +0.1% | -2.91% | 减仓 |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +33.02% | 加仓 |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -1.41% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Camelot Portfolios, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camelot Portfolios, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 215 个已申报仓位之中。
Camelot Portfolios, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camelot Portfolios, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$397.6万 (2.8%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$369.1万 (2.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$360.4万 (2.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$341.0万 (2.4%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$275.1万 (1.9%)
Camelot Portfolios, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Camelot Portfolios, LLC 共进行了 169 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 97 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Davita Inc (DVA); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Camelot Portfolios, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camelot Portfolios, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 23.9%
• Information Technology: 11.5%
• Industrials: 11.3%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 9.5%
• Financials: 9.1%
投资风格解析
Camelot Portfolios, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.0%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$110.9万，现达 US$275.1万），同时减持 MINT（-US$149.9万，仍持有 US$397.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/camelot-portfolios-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get camelot-portfolios-llc