MC
Masterton Capital Management, LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Masterton Capital Management, LPCIK: 0001817145
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Masterton Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 97.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.08
- 持仓稳定性
- 97.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 92.74
Masterton Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 FRT
-56.6% -US$914.4万
减仓 PFGC
-88.1% -US$772.3万
加仓 PLD
+111.8% US$890.0万
清仓 APLE
清仓 CHEF
新建仓 SYY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 13.97% | +7.05% | +111.83% | |
| 2 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 9.09% | +4.03% | +94.39% | |
| 3 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 7.87% | -8.92% | -56.64% | |
| 4 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 6.63% | +2.08% | +55.81% | |
| 5 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 5.73% | +5.73% | NEW | |
| 6 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 5.24% | +5.24% | NEW | |
| 7 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 5.21% | -2.20% | -32.90% | |
| 8 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 4.94% | -0.09% | — | |
| 9 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 4.90% | +0.31% | — | |
| 10 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 4.04% | +0.81% | +24.64% | |
| 11 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 13 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 14 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 3.43% | -1.50% | -36.41% | |
| 15 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 16 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 18 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -3.74% | -55.21% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 20 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 21 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.59% | -26.34% | |
| 22 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -7.12% | -88.07% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -2.73% | -67.94% | |
| 24 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +38.5%
- 最差12个月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +26.2%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$1.2亿 | 98 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$1.1亿 | 88 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$9877.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$9194.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$8333.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$8325.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$1.4亿 | 76 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$1.3亿 | 0 |
Masterton Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Apple Hospitality Reit Inc (APLE); 清仓: Chefs' Warehouse Inc/the (CHEF); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Sun Communities Inc (SUI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis Inc | +7.1% | +111.83% | 加仓 |
| 2 | SYY | Sysco CORP | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +4% | +94.39% | 加仓 |
| 5 | SUI | Sun Communities Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | JHX | James Hardie Industries plc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ESS | Essex Property Trust Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | HD | Home Depot Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ADC | Agree Realty CORP | +2.1% | +55.81% | 加仓 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BURL | Burlington Stores Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +0.8% | +24.64% | 加仓 |
| 15 | CCS | Century Communities Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | EQR | Equity Residential | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | TRNO | Terreno Realty CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | ROST | Ross Stores Inc | -0.6% | -26.34% | 减仓 |
| 19 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | PSA | Public Storage | -1.5% | -36.41% | 减仓 |
| 22 | KIM | Kimco Realty CORP | -2.2% | -32.90% | 减仓 |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | -2.7% | -67.94% | 减仓 |
| 24 | REXR | Rexford Industrial Realty In | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | SKT | Tanger Inc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | DPZ | Domino's Pizza Inc | -3.7% | -55.21% | 减仓 |
| 27 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | -6.6% | EXIT | 清仓 |
| 28 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | -6.8% | EXIT | 清仓 |
| 29 | PFGC | Performance Food Group Co | -7.1% | -88.07% | 减仓 |
| 30 | FRT | Federal Realty Invs Trust | -8.9% | -56.64% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Masterton Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Masterton Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Masterton Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Masterton Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Prologis Inc (PLD) — US$1650.0万 (14.0%)
2. Cbre Group Inc - A (CBRE) — US$1073.5万 (9.1%)
3. Federal Realty Invs Trust (FRT) — US$928.8万 (7.9%)
4. Agree Realty CORP (ADC) — US$782.4万 (6.6%)
5. Sysco CORP (SYY) — US$676.2万 (5.7%)
Masterton Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Masterton Capital Management, LP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Apple Hospitality Reit Inc (APLE); 清仓: Chefs' Warehouse Inc/the (CHEF); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Sun Communities Inc (SUI)
Masterton Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Masterton Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 69.3%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Consumer Staples: 7.2%
• Industrials: 4.2%
投资风格解析
Masterton Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 69.3% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 98，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PLD（+US$1330.9万，现达 US$1650.0万），同时减持 PSA（-US$944.2万，仍持有 US$404.7万）。
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