MC
Midway Capital Research & Management — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Midway Capital Research & ManagementCIK: 0002115416
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 50
Midway Capital Research & Management在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.69
- 持仓稳定性
- 15.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.47
Midway Capital Research & Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-1.4% -US$601.8万
加仓 AAPL
+3.5% US$143.9万
加仓 MA
+0.1% US$39.9万
加仓 BRK-B
+38.9% US$49.2万
加仓 SHOP
+0.5% US$48.5万
加仓 EXPD
-0.2% US$34.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 11.73% | -4.06% | -1.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.60% | +1.61% | +3.49% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.47% | +0.09% | +99.78% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.87% | +0.62% | +0.09% | |
| 5 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 4.61% | +0.22% | — | |
| 6 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 4.13% | +0.09% | — | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.07% | +0.21% | -0.82% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.68% | -0.32% | +0.91% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.90% | +0.12% | +1.69% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.84% | -0.03% | +6.09% | |
| 11 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 2.55% | +0.44% | -0.19% | |
| 12 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 2.49% | +0.11% | +0.63% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.42% | +0.09% | — | |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.10% | +0.61% | |
| 15 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 2.37% | +0.15% | +0.74% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.25% | +0.14% | -1.05% | |
| 17 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | +0.21% | — | |
| 18 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.01% | -0.04% | +0.75% | |
| 19 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.97% | +0.01% | +0.73% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.97% | +0.20% | — | |
| 21 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.95% | +0.29% | — | |
| 22 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.76% | +0.49% | +0.47% | |
| 23 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.73% | +0.05% | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.72% | -0.12% | +2.07% | |
| 25 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.33% | +0.55% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.14% | +1.07% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | +0.49% | +38.85% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.21% | +0.62% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.28% | +1.99% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.23% | +0.10% | +2.71% | |
| 31 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.11% | +3.05% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +0.02% | +0.36% | ||
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.23% | +2.64% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | — | |
| 35 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.70% | +0.04% | -0.21% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.53% | +0.03% | +4.75% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.18% | +7.41% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.42% | — | -7.18% | |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 43 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.07% | +3.41% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.08% | +19.96% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.07% | +40.94% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.19% | — | — | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +6.64% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.1
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Midway Capital Research & Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Ameren Corporation (AEE); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA).
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申报历史
FAQ
Midway Capital Research & Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midway Capital Research & Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Midway Capital Research & Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midway Capital Research & Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1385.0万 (11.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$896.9万 (7.6%)
3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$646.5万 (5.5%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$574.6万 (4.9%)
5. Jones Lang Lasalle Inc (JLL) — US$544.7万 (4.6%)
Midway Capital Research & Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midway Capital Research & Management 共进行了 102 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 66 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Ameren Corporation (AEE); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA)
Midway Capital Research & Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midway Capital Research & Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Financials: 27.2%
• Industrials: 8.3%
• Health Care: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Communication Services: 5.3%
投资风格解析
Midway Capital Research & Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$234.9万，现达 US$896.9万），同时减持 MCD（-US$55.7万，仍持有 US$184.7万）。
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