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Mascoma Wealth Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Mascoma Wealth Management LLCCIK: 0001695664
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 609
Mascoma Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 609 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.13
- 持仓稳定性
- 12.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.9
Mascoma Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 609 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+2.9% US$1390.7万
减仓 AGG
+6.4% US$307.4万
减仓 FBND
+4.7% US$152.7万
加仓 MTUM
-0.5% US$273.1万
减仓 JPST
+2.9% US$54.8万
减仓 SGOV
+0.4% US$5.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 609 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.93% | +0.93% | +2.90% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.90% | -0.50% | +6.42% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.67% | +0.10% | +1.59% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.76% | -0.46% | +4.67% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.24% | +6.92% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.43% | -0.02% | +12.11% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.72% | -0.31% | +2.89% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.47% | +0.12% | +5.88% | |
| 9 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.24% | +4.04% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.20% | +0.28% | +0.62% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.95% | -0.25% | +2.69% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.68% | -0.29% | +0.35% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.09% | +2.30% | |
| 14 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.20% | +5.44% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.00% | +0.15% | +0.88% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.71% | +0.37% | -0.52% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | +7.58% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | +3.60% | |
| 19 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | +1.87% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | +2.35% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.02% | -0.46% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.14% | +0.11% | +6.63% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | +0.00% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | -1.42% | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +7.74% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | -2.49% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +9.43% | |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.45% | — | -4.21% | |
| 30 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +6.66% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -11.01% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.03% | -5.52% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | -2.79% | |
| 34 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +12.74% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | +0.05% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | +1.74% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -10.64% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | -8.27% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -0.49% | |
| 40 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | -21.33% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | +0.28% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +367.82% | |
| 43 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +11.03% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | -2.85% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | -0.66% | |
| 47 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.14% | — | — | |
| 48 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +4.43% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.31% | |
| 50 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.15% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 609 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 495 | US$4.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 457 | US$4.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 465 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 497 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 514 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 456 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 493 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 452 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 467 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 503 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 482 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 693 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 627 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 615 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 624 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 591 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 535 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 474 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 473 | US$2.3亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 92 | US$2.0亿 | 81 | ||
| 2019 Q3 | 78 | US$1.6亿 | 40 | ||
| 2019 Q2 | 391 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 400 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 379 | US$1.3亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 403 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 401 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 380 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 377 | US$1.6亿 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 416 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 421 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 374 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 378 | US$1.4亿 | 0 |
Mascoma Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 清仓: Mortgage-backed Securities (JMTG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 638 项）
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申报历史
FAQ
Mascoma Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mascoma Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 609 个已申报仓位之中。
Mascoma Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9130.9万 (16.9%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5340.9万 (9.9%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4137.1万 (7.7%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3648.1万 (6.8%)
5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2817.5万 (5.2%)
Mascoma Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 清仓: Mortgage-backed Securities (JMTG)
Mascoma Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mascoma Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Industrials: 14.3%
• Health Care: 12.1%
• Communication Services: 9.3%
• Financials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Mascoma Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$817.7万，现达 US$4137.1万），同时减持 VIG（-US$675.1万，仍持有 US$211.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mascoma-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mascoma-wealth-management-llc